国泰普益混合C基金净值查询(003755)
今天最新净值
1.3721
0.0026 0.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3596
-0.0017 -0.1261%
- 累计净值：1.4711
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0835亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰普益混合C(003755)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3613 |
1.4603 |
1.3601 |
1.4591 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3601 |
1.4591 |
1.3636 |
1.4626 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3636 |
1.4626 |
1.3646 |
1.4636 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3646 |
1.4636 |
1.3664 |
1.4654 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3664 |
1.4654 |
1.3674 |
1.4664 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3674 |
1.4664 |
1.3608 |
1.4598 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3608 |
1.4598 |
1.3690 |
1.4680 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3690 |
1.4680 |
1.3665 |
1.4655 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3665 |
1.4655 |
1.3669 |
1.4659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3669 |
1.4659 |
1.3656 |
1.4646 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3656 |
1.4646 |
1.3671 |
1.4661 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3671 |
1.4661 |
1.3662 |
1.4652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3662 |
1.4652 |
1.3685 |
1.4675 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3685 |
1.4675 |
1.3687 |
1.4677 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3687 |
1.4677 |
1.3700 |
1.4690 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3700 |
1.4690 |
1.3683 |
1.4673 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3683 |
1.4673 |
1.3658 |
1.4648 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3658 |
1.4648 |
1.3639 |
1.4629 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3639 |
1.4629 |
1.3661 |
1.4651 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3661 |
1.4651 |
1.3658 |
1.4648 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3658 |
1.4648 |
1.3684 |
1.4674 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3684 |
1.4674 |
1.3701 |
1.4691 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3701 |
1.4691 |
1.3718 |
1.4708 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3718 |
1.4708 |
1.3721 |
1.4711 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3721 |
1.4711 |
1.3741 |
1.4731 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-18 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3741 |
1.4731 |
1.3721 |
1.4711 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3721 |
1.4711 |
1.3695 |
1.4685 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3695 |
1.4685 |
1.3693 |
1.4683 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3693 |
1.4683 |
1.3695 |
1.4685 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3695 |
1.4685 |
1.3696 |
1.4686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3696 |
1.4686 |
1.3667 |
1.4657 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3667 |
1.4657 |
1.3645 |
1.4635 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3645 |
1.4635 |
1.3676 |
1.4666 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3676 |
1.4666 |
1.3698 |
1.4688 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3698 |
1.4688 |
1.3701 |
1.4691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3701 |
1.4691 |
1.3661 |
1.4651 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3661 |
1.4651 |
1.3639 |
1.4629 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3639 |
1.4629 |
1.3576 |
1.4566 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3576 |
1.4566 |
1.3638 |
1.4628 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3638 |
1.4628 |
1.3603 |
1.4593 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3603 |
1.4593 |
1.3616 |
1.4606 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3616 |
1.4606 |
1.3609 |
1.4599 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3609 |
1.4599 |
1.3592 |
1.4582 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3592 |
1.4582 |
1.3595 |
1.4585 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3595 |
1.4585 |
1.3592 |
1.4582 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3592 |
1.4582 |
1.3557 |
1.4547 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3557 |
1.4547 |
1.3532 |
1.4522 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3532 |
1.4522 |
1.3476 |
1.4466 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3476 |
1.4466 |
1.3368 |
1.4358 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3368 |
1.4358 |
1.3360 |
1.4350 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3360 |
1.4350 |
1.3395 |
1.4385 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3395 |
1.4385 |
1.3398 |
1.4388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3398 |
1.4388 |
1.3443 |
1.4433 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3443 |
1.4433 |
1.3496 |
1.4486 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3496 |
1.4486 |
1.3512 |
1.4502 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3512 |
1.4502 |
1.3531 |
1.4521 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
003755 |
国泰普益混合C |
1.3531 |
1.4521 |
1.3477 |
1.4467 |
0.0054 |
0.40% |
