基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发创业板ETF联接C基金净值查询(003766)

今天最新净值 1.0139 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9663 0.0001 0.0054%
  • 累计净值:1.0139
  • 成立日期:2017-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
近一季广发创业板ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发创业板ETF联接C(003766)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003766 广发创业板ETF联接C 0.9748 0.9748 0.9662 0.9662 0.0086 0.89%
2024-03-27 003766 广发创业板ETF联接C 0.9662 0.9662 0.9921 0.9921 -0.0259 -2.61%
2024-03-26 003766 广发创业板ETF联接C 0.9921 0.9921 0.9881 0.9881 0.0040 0.40%
2024-03-25 003766 广发创业板ETF联接C 0.9881 0.9881 1.0062 1.0062 -0.0181 -1.80%
2024-03-22 003766 广发创业板ETF联接C 1.0062 1.0062 1.0202 1.0202 -0.0140 -1.37%
2024-03-21 003766 广发创业板ETF联接C 1.0202 1.0202 1.0263 1.0263 -0.0061 -0.59%
2024-03-20 003766 广发创业板ETF联接C 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2024-03-19 003766 广发创业板ETF联接C 1.0251 1.0251 1.0347 1.0347 -0.0096 -0.93%
2024-03-18 003766 广发创业板ETF联接C 1.0347 1.0347 1.0139 1.0139 0.0208 2.05%
2024-03-15 003766 广发创业板ETF联接C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-03-14 003766 广发创业板ETF联接C 1.0135 1.0135 1.0194 1.0194 -0.0059 -0.58%
2024-03-13 003766 广发创业板ETF联接C 1.0194 1.0194 1.0248 1.0248 -0.0054 -0.53%
2024-03-12 003766 广发创业板ETF联接C 1.0248 1.0248 1.0170 1.0170 0.0078 0.77%
2024-03-11 003766 广发创业板ETF联接C 1.0170 1.0170 0.9755 0.9755 0.0415 4.25%
2024-03-08 003766 广发创业板ETF联接C 0.9755 0.9755 0.9668 0.9668 0.0087 0.90%
2024-03-07 003766 广发创业板ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9881 0.9881 -0.0213 -2.16%
2024-03-06 003766 广发创业板ETF联接C 0.9881 0.9881 0.9888 0.9888 -0.0007 -0.07%
2024-03-05 003766 广发创业板ETF联接C 0.9888 0.9888 0.9895 0.9895 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 003766 广发创业板ETF联接C 0.9895 0.9895 0.9843 0.9843 0.0052 0.53%
2024-03-01 003766 广发创业板ETF联接C 0.9843 0.9843 0.9761 0.9761 0.0082 0.84%
2024-02-29 003766 广发创业板ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9474 0.9474 0.0287 3.03%
2024-02-28 003766 广发创业板ETF联接C 0.9474 0.9474 0.9698 0.9698 -0.0224 -2.31%
2024-02-27 003766 广发创业板ETF联接C 0.9698 0.9698 0.9487 0.9487 0.0211 2.22%
2024-02-26 003766 广发创业板ETF联接C 0.9487 0.9487 0.9522 0.9522 -0.0035 -0.37%
2024-02-23 003766 广发创业板ETF联接C 0.9522 0.9522 0.9521 0.9521 0.0001 0.01%
2024-02-22 003766 广发创业板ETF联接C 0.9521 0.9521 0.9494 0.9494 0.0027 0.28%
2024-02-21 003766 广发创业板ETF联接C 0.9494 0.9494 0.9463 0.9463 0.0031 0.33%
2024-02-20 003766 广发创业板ETF联接C 0.9463 0.9463 0.9464 0.9464 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 003766 广发创业板ETF联接C 0.9464 0.9464 0.9370 0.9370 0.0094 1.00%
2024-02-08 003766 广发创业板ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9276 0.9276 0.0094 1.01%
2024-02-07 003766 广发创业板ETF联接C 0.9276 0.9276 0.9086 0.9086 0.0190 2.09%
2024-02-06 003766 广发创业板ETF联接C 0.9086 0.9086 0.8549 0.8549 0.0537 6.28%
2024-02-05 003766 广发创业板ETF联接C 0.8549 0.8549 0.8485 0.8485 0.0064 0.75%
2024-02-02 003766 广发创业板ETF联接C 0.8485 0.8485 0.8683 0.8683 -0.0198 -2.28%
2024-02-01 003766 广发创业板ETF联接C 0.8683 0.8683 0.8603 0.8603 0.0080 0.93%
2024-01-31 003766 广发创业板ETF联接C 0.8603 0.8603 0.8659 0.8659 -0.0056 -0.65%
2024-01-30 003766 广发创业板ETF联接C 0.8659 0.8659 0.8865 0.8865 -0.0206 -2.32%
2024-01-29 003766 广发创业板ETF联接C 0.8865 0.8865 0.9165 0.9165 -0.0300 -3.27%
2024-01-26 003766 广发创业板ETF联接C 0.9165 0.9165 0.9360 0.9360 -0.0195 -2.08%
2024-01-25 003766 广发创业板ETF联接C 0.9360 0.9360 0.9234 0.9234 0.0126 1.36%
2024-01-24 003766 广发创业板ETF联接C 0.9234 0.9234 0.9190 0.9190 0.0044 0.48%
2024-01-23 003766 广发创业板ETF联接C 0.9190 0.9190 0.9087 0.9087 0.0103 1.13%
2024-01-22 003766 广发创业板ETF联接C 0.9087 0.9087 0.9333 0.9333 -0.0246 -2.64%
2024-01-19 003766 广发创业板ETF联接C 0.9333 0.9333 0.9417 0.9417 -0.0084 -0.89%
2024-01-18 003766 广发创业板ETF联接C 0.9417 0.9417 0.9252 0.9252 0.0165 1.78%
2024-01-17 003766 广发创业板ETF联接C 0.9252 0.9252 0.9521 0.9521 -0.0269 -2.83%
2024-01-16 003766 广发创业板ETF联接C 0.9521 0.9521 0.9489 0.9489 0.0032 0.34%
2024-01-15 003766 广发创业板ETF联接C 0.9489 0.9489 0.9566 0.9566 -0.0077 -0.80%
2024-01-12 003766 广发创业板ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9645 0.9645 -0.0079 -0.82%
2024-01-11 003766 广发创业板ETF联接C 0.9645 0.9645 0.9491 0.9491 0.0154 1.62%
2024-01-10 003766 广发创业板ETF联接C 0.9491 0.9491 0.9529 0.9529 -0.0038 -0.40%
2024-01-09 003766 广发创业板ETF联接C 0.9529 0.9529 0.9497 0.9497 0.0032 0.34%
2024-01-08 003766 广发创业板ETF联接C 0.9497 0.9497 0.9657 0.9657 -0.0160 -1.66%
2024-01-05 003766 广发创业板ETF联接C 0.9657 0.9657 0.9793 0.9793 -0.0136 -1.39%
2024-01-04 003766 广发创业板ETF联接C 0.9793 0.9793 0.9961 0.9961 -0.0168 -1.69%
2024-01-03 003766 广发创业板ETF联接C 0.9961 0.9961 1.0070 1.0070 -0.0109 -1.08%
2024-01-02 003766 广发创业板ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0250 1.0250 -0.0180 -1.76%
2023-12-29 003766 广发创业板ETF联接C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59%