鹏华兴悦定期开放混合基金净值查询(003780)
今天最新净值
1.1082
0.0015 0.1400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1109
0.0001 0.0132%
- 累计净值：1.3012
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7198亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正
近一季,鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1108 |
1.3038 |
1.1101 |
1.3031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1101 |
1.3031 |
1.1098 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1098 |
1.3028 |
1.1095 |
1.3025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
1.3025 |
1.1092 |
1.3022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1092 |
1.3022 |
1.1089 |
1.3019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1089 |
1.3019 |
1.1090 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
1.3020 |
1.1090 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
1.3020 |
1.1090 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
1.3020 |
1.1090 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
1.3020 |
1.1093 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-08 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1093 |
1.3023 |
1.1094 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1095 |
1.3025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
1.3025 |
1.1095 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
1.3025 |
1.1095 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
1.3025 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1095 |
1.3025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
1.3025 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1094 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
1.3024 |
1.1096 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1096 |
1.3026 |
1.1114 |
1.3044 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1114 |
1.3044 |
1.1082 |
1.3012 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1082 |
1.3012 |
1.1067 |
1.2997 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-14 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1067 |
1.2997 |
1.1101 |
1.3031 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1101 |
1.3031 |
1.1117 |
1.3047 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1117 |
1.3047 |
1.1071 |
1.3001 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1071 |
1.3001 |
1.1021 |
1.2951 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1021 |
1.2951 |
1.0979 |
1.2909 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0979 |
1.2909 |
1.1049 |
1.2979 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1049 |
1.2979 |
1.1034 |
1.2964 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1034 |
1.2964 |
1.1064 |
1.2994 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1064 |
1.2994 |
1.1051 |
1.2981 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1051 |
1.2981 |
1.1032 |
1.2962 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1032 |
1.2962 |
1.0867 |
1.2797 |
0.0165 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0867 |
1.2797 |
1.1110 |
1.3040 |
-0.0243 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1110 |
1.3040 |
1.1011 |
1.2941 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1011 |
1.2941 |
1.0990 |
1.2920 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0990 |
1.2920 |
1.0892 |
1.2822 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0892 |
1.2822 |
1.0835 |
1.2765 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0835 |
1.2765 |
1.0749 |
1.2679 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0749 |
1.2679 |
1.0752 |
1.2682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0752 |
1.2682 |
1.0733 |
1.2663 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0733 |
1.2663 |
1.0536 |
1.2466 |
0.0197 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0536 |
1.2466 |
1.0514 |
1.2444 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0514 |
1.2444 |
1.0348 |
1.2278 |
0.0166 |
1.60% |
| 2024-02-05 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0348 |
1.2278 |
1.0459 |
1.2389 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2024-02-02 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0459 |
1.2389 |
1.0549 |
1.2479 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0549 |
1.2479 |
1.0540 |
1.2470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0540 |
1.2470 |
1.0660 |
1.2590 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0660 |
1.2590 |
1.0778 |
1.2708 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0778 |
1.2708 |
1.0894 |
1.2824 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0894 |
1.2824 |
1.1001 |
1.2931 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2024-01-25 |
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1001 |
1.2931 |
1.0909 |
1.2839 |
0.0092 |
0.84% |
