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方正富邦惠利纯债C基金净值查询(003788)

今天最新净值 1.0280 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季方正富邦惠利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦惠利纯债C(003788)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0303 1.4713 1.0305 1.4715 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0305 1.4715 1.0292 1.4702 0.0013 0.13%
2024-03-26 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0292 1.4702 1.0289 1.4699 0.0003 0.03%
2024-03-25 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0289 1.4699 1.0291 1.4701 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0291 1.4701 1.0293 1.4703 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0293 1.4703 1.0289 1.4699 0.0004 0.04%
2024-03-20 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0289 1.4699 1.0293 1.4703 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0293 1.4703 1.0288 1.4698 0.0005 0.05%
2024-03-18 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0288 1.4698 1.0280 1.4690 0.0008 0.08%
2024-03-15 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0280 1.4690 1.0274 1.4684 0.0006 0.06%
2024-03-14 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0274 1.4684 1.0278 1.4688 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0278 1.4688 1.0578 1.4688 0.0000 0.00%
2024-03-12 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0578 1.4688 1.0589 1.4699 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0589 1.4699 1.0596 1.4706 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0596 1.4706 1.0597 1.4707 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0597 1.4707 1.0600 1.4710 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0600 1.4710 1.0582 1.4692 0.0018 0.17%
2024-03-05 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0582 1.4692 1.0576 1.4686 0.0006 0.06%
2024-03-04 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0576 1.4686 1.0569 1.4679 0.0007 0.07%
2024-03-01 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0569 1.4679 1.0580 1.4690 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0580 1.4690 1.0575 1.4685 0.0005 0.05%
2024-02-28 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0575 1.4685 1.0567 1.4677 0.0008 0.08%
2024-02-27 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0567 1.4677 1.0567 1.4677 0.0000 0.00%
2024-02-26 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0567 1.4677 1.0556 1.4666 0.0011 0.10%
2024-02-23 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0556 1.4666 1.0552 1.4662 0.0004 0.04%
2024-02-22 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0552 1.4662 1.0544 1.4654 0.0008 0.08%
2024-02-21 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0544 1.4654 1.0542 1.4652 0.0002 0.02%
2024-02-20 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0542 1.4652 1.0531 1.4641 0.0011 0.10%
2024-02-19 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0531 1.4641 1.0522 1.4632 0.0009 0.09%
2024-02-08 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0522 1.4632 1.0524 1.4634 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0524 1.4634 1.0510 1.4620 0.0014 0.13%
2024-02-06 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0510 1.4620 1.0529 1.4639 -0.0019 -0.18%
2024-02-05 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0529 1.4639 1.0521 1.4631 0.0008 0.08%
2024-02-02 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0521 1.4631 1.0518 1.4628 0.0003 0.03%
2024-02-01 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0518 1.4628 1.0520 1.4630 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0520 1.4630 1.0514 1.4624 0.0006 0.06%
2024-01-30 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0514 1.4624 1.0496 1.4606 0.0018 0.17%
2024-01-29 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0496 1.4606 1.0488 1.4598 0.0008 0.08%
2024-01-26 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0488 1.4598 1.0488 1.4598 0.0000 0.00%
2024-01-25 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0488 1.4598 1.0480 1.4590 0.0008 0.08%
2024-01-24 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0480 1.4590 1.0478 1.4588 0.0002 0.02%
2024-01-23 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0478 1.4588 1.0484 1.4594 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0484 1.4594 1.0477 1.4587 0.0007 0.07%
2024-01-19 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0477 1.4587 1.0470 1.4580 0.0007 0.07%
2024-01-18 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0470 1.4580 1.0469 1.4579 0.0001 0.01%
2024-01-17 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0469 1.4579 1.0461 1.4571 0.0008 0.08%
2024-01-16 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0461 1.4571 1.0463 1.4573 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0463 1.4573 1.0461 1.4571 0.0002 0.02%
2024-01-12 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0461 1.4571 1.0467 1.4577 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0467 1.4577 1.0467 1.4577 0.0000 0.00%
2024-01-10 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0467 1.4577 1.0472 1.4582 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0472 1.4582 1.0464 1.4574 0.0008 0.08%
2024-01-08 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0464 1.4574 1.0464 1.4574 0.0000 0.00%
2024-01-05 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0464 1.4574 1.0457 1.4567 0.0007 0.07%
2024-01-04 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0457 1.4567 1.0455 1.4565 0.0002 0.02%
2024-01-03 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0455 1.4565 1.0457 1.4567 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0457 1.4567 1.0464 1.4574 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0464 1.4574 1.0461 1.4571 0.0003 0.03%