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泰达宏利溢利债券C基金净值查询(003794)

今天最新净值 1.0428 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2407
  • 成立日期:2017-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.6303亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:高春梅 杜磊 宁霄
近一季泰达宏利溢利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利溢利债券C(003794)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0446 1.2425 1.0439 1.2418 0.0007 0.07%
2024-03-26 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0439 1.2418 1.0437 1.2416 0.0002 0.02%
2024-03-25 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0437 1.2416 1.0436 1.2415 0.0001 0.01%
2024-03-22 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0436 1.2415 1.0436 1.2415 0.0000 0.00%
2024-03-21 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0436 1.2415 1.0434 1.2413 0.0002 0.02%
2024-03-20 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0434 1.2413 1.0435 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0435 1.2414 1.0433 1.2412 0.0002 0.02%
2024-03-18 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0433 1.2412 1.0428 1.2407 0.0005 0.05%
2024-03-15 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0428 1.2407 1.0426 1.2405 0.0002 0.02%
2024-03-14 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0426 1.2405 1.0428 1.2407 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0428 1.2407 1.0428 1.2407 0.0000 0.00%
2024-03-12 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0428 1.2407 1.0432 1.2411 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0432 1.2411 1.0433 1.2412 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0433 1.2412 1.0434 1.2413 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0434 1.2413 1.0434 1.2413 0.0000 0.00%
2024-03-06 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0434 1.2413 1.0430 1.2409 0.0004 0.04%
2024-03-05 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0430 1.2409 1.0429 1.2408 0.0001 0.01%
2024-03-04 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0429 1.2408 1.0426 1.2405 0.0003 0.03%
2024-03-01 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0426 1.2405 1.0434 1.2413 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0434 1.2413 1.0432 1.2411 0.0002 0.02%
2024-02-28 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0432 1.2411 1.0428 1.2407 0.0004 0.04%
2024-02-27 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0428 1.2407 1.0431 1.2410 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0431 1.2410 1.0426 1.2405 0.0005 0.05%
2024-02-23 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0426 1.2405 1.0424 1.2403 0.0002 0.02%
2024-02-22 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0424 1.2403 1.0418 1.2397 0.0006 0.06%
2024-02-21 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0418 1.2397 1.0415 1.2394 0.0003 0.03%
2024-02-20 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0415 1.2394 1.0406 1.2385 0.0009 0.09%
2024-02-19 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0406 1.2385 1.0397 1.2376 0.0009 0.09%
2024-02-08 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0397 1.2376 1.0396 1.2375 0.0001 0.01%
2024-02-07 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0396 1.2375 1.0388 1.2367 0.0008 0.08%
2024-02-06 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0388 1.2367 1.0396 1.2375 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0396 1.2375 1.0395 1.2374 0.0001 0.01%
2024-02-02 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0395 1.2374 1.0393 1.2372 0.0002 0.02%
2024-02-01 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0393 1.2372 1.0395 1.2374 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0395 1.2374 1.0398 1.2377 -0.0003 -0.03%
2024-01-30 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0398 1.2377 1.0386 1.2365 0.0012 0.12%
2024-01-29 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0386 1.2365 1.0377 1.2356 0.0009 0.09%
2024-01-26 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0377 1.2356 1.0376 1.2355 0.0001 0.01%
2024-01-25 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0376 1.2355 1.0370 1.2349 0.0006 0.06%
2024-01-24 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0370 1.2349 1.0367 1.2346 0.0003 0.03%
2024-01-23 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0367 1.2346 1.0373 1.2352 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0373 1.2352 1.0367 1.2346 0.0006 0.06%
2024-01-19 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0367 1.2346 1.0359 1.2338 0.0008 0.08%
2024-01-18 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0359 1.2338 1.0356 1.2335 0.0003 0.03%
2024-01-17 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0356 1.2335 1.0350 1.2329 0.0006 0.06%
2024-01-16 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0350 1.2329 1.0351 1.2330 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0351 1.2330 1.0350 1.2329 0.0001 0.01%
2024-01-12 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0350 1.2329 1.0350 1.2329 0.0000 0.00%
2024-01-11 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0350 1.2329 1.0350 1.2329 0.0000 0.00%
2024-01-10 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0350 1.2329 1.0352 1.2331 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0352 1.2331 1.0350 1.2329 0.0002 0.02%
2024-01-08 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0350 1.2329 1.0410 1.2327 0.0002 0.02%
2024-01-05 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0410 1.2327 1.0408 1.2325 0.0002 0.02%
2024-01-04 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0408 1.2325 1.0409 1.2326 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0409 1.2326 1.0410 1.2327 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0410 1.2327 1.0413 1.2330 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0413 1.2330 1.0411 1.2328 0.0002 0.02%
2023-12-28 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0411 1.2328 1.0407 1.2324 0.0004 0.04%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
宏利汇利债券C 1.1552 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%