基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

方正富邦睿利纯债C基金净值查询(003796)

今天最新净值 1.1574 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季方正富邦睿利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦睿利纯债C(003796)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1598 1.2878 1.1599 1.2879 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1599 1.2879 1.1587 1.2867 0.0012 0.10%
2024-03-26 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1587 1.2867 1.1587 1.2867 0.0000 0.00%
2024-03-25 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1587 1.2867 1.1590 1.2870 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1590 1.2870 1.1593 1.2873 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1593 1.2873 1.1590 1.2870 0.0003 0.03%
2024-03-20 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1590 1.2870 1.1593 1.2873 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1593 1.2873 1.1584 1.2864 0.0009 0.08%
2024-03-18 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1584 1.2864 1.1574 1.2854 0.0010 0.09%
2024-03-15 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1574 1.2854 1.1569 1.2849 0.0005 0.04%
2024-03-14 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1569 1.2849 1.1570 1.2850 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1570 1.2850 1.1571 1.2851 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1571 1.2851 1.1581 1.2861 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1581 1.2861 1.1584 1.2864 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1584 1.2864 1.1586 1.2866 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1586 1.2866 1.1580 1.2860 0.0006 0.05%
2024-03-06 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1580 1.2860 1.1567 1.2847 0.0013 0.11%
2024-03-05 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1567 1.2847 1.1565 1.2845 0.0002 0.02%
2024-03-04 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1565 1.2845 1.1559 1.2839 0.0006 0.05%
2024-03-01 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1559 1.2839 1.1567 1.2847 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1567 1.2847 1.1560 1.2840 0.0007 0.06%
2024-02-28 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1560 1.2840 1.1555 1.2835 0.0005 0.04%
2024-02-27 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1555 1.2835 1.1553 1.2833 0.0002 0.02%
2024-02-26 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1553 1.2833 1.1542 1.2822 0.0011 0.10%
2024-02-23 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1542 1.2822 1.1535 1.2815 0.0007 0.06%
2024-02-22 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1535 1.2815 1.1530 1.2810 0.0005 0.04%
2024-02-21 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1530 1.2810 1.1527 1.2807 0.0003 0.03%
2024-02-20 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1527 1.2807 1.1516 1.2796 0.0011 0.10%
2024-02-19 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1516 1.2796 1.1505 1.2785 0.0011 0.10%
2024-02-08 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1505 1.2785 1.1509 1.2789 -0.0004 -0.03%
2024-02-07 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1509 1.2789 1.1496 1.2776 0.0013 0.11%
2024-02-06 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1496 1.2776 1.1515 1.2795 -0.0019 -0.17%
2024-02-05 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1515 1.2795 1.1502 1.2782 0.0013 0.11%
2024-02-02 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1502 1.2782 1.1499 1.2779 0.0003 0.03%
2024-02-01 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1499 1.2779 1.1500 1.2780 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1500 1.2780 1.1485 1.2765 0.0015 0.13%
2024-01-30 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1485 1.2765 1.1471 1.2751 0.0014 0.12%
2024-01-29 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1471 1.2751 1.1465 1.2745 0.0006 0.05%
2024-01-26 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1465 1.2745 1.1464 1.2744 0.0001 0.01%
2024-01-25 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1464 1.2744 1.1456 1.2736 0.0008 0.07%
2024-01-24 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1456 1.2736 1.1455 1.2735 0.0001 0.01%
2024-01-23 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1455 1.2735 1.1458 1.2738 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1458 1.2738 1.1450 1.2730 0.0008 0.07%
2024-01-19 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1450 1.2730 1.1444 1.2724 0.0006 0.05%
2024-01-18 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1444 1.2724 1.1441 1.2721 0.0003 0.03%
2024-01-17 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1441 1.2721 1.1435 1.2715 0.0006 0.05%
2024-01-16 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1435 1.2715 1.1437 1.2717 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1437 1.2717 1.1433 1.2713 0.0004 0.03%
2024-01-12 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1433 1.2713 1.1439 1.2719 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1439 1.2719 1.1439 1.2719 0.0000 0.00%
2024-01-10 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1439 1.2719 1.1442 1.2722 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1442 1.2722 1.1436 1.2716 0.0006 0.05%
2024-01-08 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1436 1.2716 1.1433 1.2713 0.0003 0.03%
2024-01-05 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1433 1.2713 1.1426 1.2706 0.0007 0.06%
2024-01-04 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1426 1.2706 1.1423 1.2703 0.0003 0.03%
2024-01-03 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1423 1.2703 1.1428 1.2708 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1428 1.2708 1.1432 1.2712 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1432 1.2712 1.1428 1.2708 0.0004 0.04%