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华安新泰利灵活配置混合C基金净值查询(003800)

今天最新净值 1.1981 0.0007 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 0.0058 0.4853%
  • 累计净值:1.2770
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7060亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一季华安新泰利灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新泰利灵活配置混合C(003800)基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1909 1.2698 1.1945 1.2734 -0.0036 -0.30%
2024-03-26 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1945 1.2734 1.1969 1.2758 -0.0024 -0.20%
2024-03-25 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1969 1.2758 1.2040 1.2829 -0.0071 -0.59%
2024-03-22 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2040 1.2829 1.2044 1.2833 -0.0004 -0.03%
2024-03-21 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2044 1.2833 1.2033 1.2822 0.0011 0.09%
2024-03-20 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2033 1.2822 1.2033 1.2822 0.0000 0.00%
2024-03-19 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2033 1.2822 1.2037 1.2826 -0.0004 -0.03%
2024-03-18 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2037 1.2826 1.1981 1.2770 0.0056 0.47%
2024-03-15 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1981 1.2770 1.1974 1.2763 0.0007 0.06%
2024-03-14 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1974 1.2763 1.1957 1.2746 0.0017 0.14%
2024-03-13 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1957 1.2746 1.1927 1.2716 0.0030 0.25%
2024-03-12 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1927 1.2716 1.1903 1.2692 0.0024 0.20%
2024-03-11 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1903 1.2692 1.1864 1.2653 0.0039 0.33%
2024-03-08 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1864 1.2653 1.1833 1.2622 0.0031 0.26%
2024-03-07 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1833 1.2622 1.1893 1.2682 -0.0060 -0.50%
2024-03-06 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1893 1.2682 1.1878 1.2667 0.0015 0.13%
2024-03-05 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1878 1.2667 1.1882 1.2671 -0.0004 -0.03%
2024-03-04 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1882 1.2671 1.1873 1.2662 0.0009 0.08%
2024-03-01 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1873 1.2662 1.1857 1.2646 0.0016 0.13%
2024-02-29 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1857 1.2646 1.1777 1.2566 0.0080 0.68%
2024-02-28 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1777 1.2566 1.1806 1.2595 -0.0029 -0.25%
2024-02-27 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1806 1.2595 1.1757 1.2546 0.0049 0.42%
2024-02-26 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1757 1.2546 1.1737 1.2526 0.0020 0.17%
2024-02-23 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1737 1.2526 1.1721 1.2510 0.0016 0.14%
2024-02-22 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1721 1.2510 1.1710 1.2499 0.0011 0.09%
2024-02-21 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1710 1.2499 1.1711 1.2500 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1711 1.2500 1.1710 1.2499 0.0001 0.01%
2024-02-19 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1710 1.2499 1.1698 1.2487 0.0012 0.10%
2024-02-08 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1698 1.2487 1.1666 1.2455 0.0032 0.27%
2024-02-07 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1666 1.2455 1.1589 1.2378 0.0077 0.66%
2024-02-06 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1589 1.2378 1.1459 1.2248 0.0130 1.13%
2024-02-05 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1459 1.2248 1.1528 1.2317 -0.0069 -0.60%
2024-02-02 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1528 1.2317 1.1582 1.2371 -0.0054 -0.47%
2024-02-01 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1582 1.2371 1.1582 1.2371 0.0000 0.00%
2024-01-31 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1582 1.2371 1.1657 1.2446 -0.0075 -0.64%
2024-01-30 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1657 1.2446 1.1717 1.2506 -0.0060 -0.51%
2024-01-29 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1717 1.2506 1.1775 1.2564 -0.0058 -0.49%
2024-01-26 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1775 1.2564 1.1832 1.2621 -0.0057 -0.48%
2024-01-25 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1832 1.2621 1.1785 1.2574 0.0047 0.40%
2024-01-24 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1785 1.2574 1.1752 1.2541 0.0033 0.28%
2024-01-23 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1752 1.2541 1.1707 1.2496 0.0045 0.38%
2024-01-22 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1707 1.2496 1.1840 1.2629 -0.0133 -1.12%
2024-01-19 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1840 1.2629 1.1880 1.2669 -0.0040 -0.34%
2024-01-18 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1880 1.2669 1.1872 1.2661 0.0008 0.07%
2024-01-17 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1872 1.2661 1.1972 1.2761 -0.0100 -0.84%
2024-01-16 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1972 1.2761 1.1985 1.2774 -0.0013 -0.11%
2024-01-15 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1985 1.2774 1.1983 1.2772 0.0002 0.02%
2024-01-12 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1983 1.2772 1.2025 1.2814 -0.0042 -0.35%
2024-01-11 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2025 1.2814 1.2004 1.2793 0.0021 0.17%
2024-01-10 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2004 1.2793 1.2038 1.2827 -0.0034 -0.28%
2024-01-09 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2038 1.2827 1.2026 1.2815 0.0012 0.10%
2024-01-08 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2026 1.2815 1.2099 1.2888 -0.0073 -0.60%
2024-01-05 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2099 1.2888 1.2167 1.2956 -0.0068 -0.56%
2024-01-04 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2167 1.2956 1.2207 1.2996 -0.0040 -0.33%
2024-01-03 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2207 1.2996 1.2235 1.3024 -0.0028 -0.23%
2024-01-02 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2235 1.3024 1.2218 1.3007 0.0017 0.14%
2023-12-29 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2218 1.3007 1.2155 1.2944 0.0063 0.52%