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华安新恒利混合C基金净值查询(003806)

今天最新净值 1.3401 0.0008 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0017 0.1231%
  • 累计净值:1.3401
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4792亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 王佐伦
近一季华安新恒利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003806 华安新恒利混合C 1.3418 1.3418 1.3417 1.3417 0.0001 0.01%
2024-03-26 003806 华安新恒利混合C 1.3417 1.3417 1.3419 1.3419 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 003806 华安新恒利混合C 1.3419 1.3419 1.3421 1.3421 -0.0002 -0.01%
2024-03-22 003806 华安新恒利混合C 1.3421 1.3421 1.3421 1.3421 0.0000 0.00%
2024-03-21 003806 华安新恒利混合C 1.3421 1.3421 1.3418 1.3418 0.0003 0.02%
2024-03-20 003806 华安新恒利混合C 1.3418 1.3418 1.3419 1.3419 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003806 华安新恒利混合C 1.3419 1.3419 1.3416 1.3416 0.0003 0.02%
2024-03-18 003806 华安新恒利混合C 1.3416 1.3416 1.3401 1.3401 0.0015 0.11%
2024-03-15 003806 华安新恒利混合C 1.3401 1.3401 1.3393 1.3393 0.0008 0.06%
2024-03-14 003806 华安新恒利混合C 1.3393 1.3393 1.3398 1.3398 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 003806 华安新恒利混合C 1.3398 1.3398 1.3403 1.3403 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 003806 华安新恒利混合C 1.3403 1.3403 1.3473 1.3473 -0.0070 -0.52%
2024-03-11 003806 华安新恒利混合C 1.3473 1.3473 1.3478 1.3478 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 003806 华安新恒利混合C 1.3478 1.3478 1.3489 1.3489 -0.0011 -0.08%
2024-03-07 003806 华安新恒利混合C 1.3489 1.3489 1.3470 1.3470 0.0019 0.14%
2024-03-06 003806 华安新恒利混合C 1.3470 1.3470 1.3454 1.3454 0.0016 0.12%
2024-03-05 003806 华安新恒利混合C 1.3454 1.3454 1.3452 1.3452 0.0002 0.01%
2024-03-04 003806 华安新恒利混合C 1.3452 1.3452 1.3447 1.3447 0.0005 0.04%
2024-03-01 003806 华安新恒利混合C 1.3447 1.3447 1.3465 1.3465 -0.0018 -0.13%
2024-02-29 003806 华安新恒利混合C 1.3465 1.3465 1.3452 1.3452 0.0013 0.10%
2024-02-28 003806 华安新恒利混合C 1.3452 1.3452 1.3449 1.3449 0.0003 0.02%
2024-02-27 003806 华安新恒利混合C 1.3449 1.3449 1.3439 1.3439 0.0010 0.07%
2024-02-26 003806 华安新恒利混合C 1.3439 1.3439 1.3413 1.3413 0.0026 0.19%
2024-02-23 003806 华安新恒利混合C 1.3413 1.3413 1.3399 1.3399 0.0014 0.10%
2024-02-22 003806 华安新恒利混合C 1.3399 1.3399 1.3390 1.3390 0.0009 0.07%
2024-02-21 003806 华安新恒利混合C 1.3390 1.3390 1.3385 1.3385 0.0005 0.04%
2024-02-20 003806 华安新恒利混合C 1.3385 1.3385 1.3378 1.3378 0.0007 0.05%
2024-02-19 003806 华安新恒利混合C 1.3378 1.3378 1.3369 1.3369 0.0009 0.07%
2024-02-08 003806 华安新恒利混合C 1.3369 1.3369 1.3368 1.3368 0.0001 0.01%
2024-02-07 003806 华安新恒利混合C 1.3368 1.3368 1.3359 1.3359 0.0009 0.07%
2024-02-06 003806 华安新恒利混合C 1.3359 1.3359 1.3369 1.3369 -0.0010 -0.07%
2024-02-05 003806 华安新恒利混合C 1.3369 1.3369 1.3360 1.3360 0.0009 0.07%
2024-02-02 003806 华安新恒利混合C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.00%
2024-02-01 003806 华安新恒利混合C 1.3360 1.3360 1.3358 1.3358 0.0002 0.01%
2024-01-31 003806 华安新恒利混合C 1.3358 1.3358 1.3354 1.3354 0.0004 0.03%
2024-01-30 003806 华安新恒利混合C 1.3354 1.3354 1.3342 1.3342 0.0012 0.09%
2024-01-29 003806 华安新恒利混合C 1.3342 1.3342 1.3339 1.3339 0.0003 0.02%
2024-01-26 003806 华安新恒利混合C 1.3339 1.3339 1.3340 1.3340 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 003806 华安新恒利混合C 1.3340 1.3340 1.3318 1.3318 0.0022 0.17%
2024-01-24 003806 华安新恒利混合C 1.3318 1.3318 1.3324 1.3324 -0.0006 -0.05%
2024-01-23 003806 华安新恒利混合C 1.3324 1.3324 1.3325 1.3325 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003806 华安新恒利混合C 1.3325 1.3325 1.3341 1.3341 -0.0016 -0.12%
2024-01-19 003806 华安新恒利混合C 1.3341 1.3341 1.3314 1.3314 0.0027 0.20%
2024-01-18 003806 华安新恒利混合C 1.3314 1.3314 1.3311 1.3311 0.0003 0.02%
2024-01-17 003806 华安新恒利混合C 1.3311 1.3311 1.3309 1.3309 0.0002 0.02%
2024-01-16 003806 华安新恒利混合C 1.3309 1.3309 1.3311 1.3311 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003806 华安新恒利混合C 1.3311 1.3311 1.3310 1.3310 0.0001 0.01%
2024-01-12 003806 华安新恒利混合C 1.3310 1.3310 1.3312 1.3312 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003806 华安新恒利混合C 1.3312 1.3312 1.3313 1.3313 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 003806 华安新恒利混合C 1.3313 1.3313 1.3314 1.3314 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003806 华安新恒利混合C 1.3314 1.3314 1.3311 1.3311 0.0003 0.02%
2024-01-08 003806 华安新恒利混合C 1.3311 1.3311 1.3312 1.3312 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 003806 华安新恒利混合C 1.3312 1.3312 1.3307 1.3307 0.0005 0.04%
2024-01-04 003806 华安新恒利混合C 1.3307 1.3307 1.3315 1.3315 -0.0008 -0.06%
2024-01-03 003806 华安新恒利混合C 1.3315 1.3315 1.3327 1.3327 -0.0012 -0.09%
2024-01-02 003806 华安新恒利混合C 1.3327 1.3327 1.3340 1.3340 -0.0013 -0.10%
2023-12-29 003806 华安新恒利混合C 1.3340 1.3340 1.3332 1.3332 0.0008 0.06%
2023-12-28 003806 华安新恒利混合C 1.3332 1.3332 1.3300 1.3300 0.0032 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%