华安新恒利混合C基金净值查询(003806)
今天最新净值
1.3401
0.0008 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0017 0.1231%
- 累计净值:1.3401
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4792亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:石雨欣 王佐伦
近一季,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率0.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0015 |
0.11% |
2024-03-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-12 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0070 |
-0.52% |
2024-03-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-02-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0026 |
0.19% |
2024-02-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0014 |
0.10% |
2024-02-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-02-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-31 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-30 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0022 |
0.17% |
2024-01-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-01-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-01-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0013 |
-0.10% |
2023-12-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0008 |
0.06% |
2023-12-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0032 |
0.24% |