鹏华兴惠定期开放混合基金净值查询(003828)
今天最新净值
1.3431
0.0034 0.2500%
2024-01-25
- 累计净值：1.3431
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9234亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李韵怡
近一季,鹏华兴惠定期开放混合(003828)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-01-25 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-01-24 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0025 |
0.19% |
