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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

今天最新净值 1.0435 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4652
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.2265亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季东方臻享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方臻享纯债债券C(003838)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0321 1.4662 1.0321 1.4662 0.0000 0.00%
2024-03-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0321 1.4662 1.0320 1.4661 0.0001 0.01%
2024-03-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0320 1.4661 1.0443 1.4660 0.0001 0.01%
2024-03-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0443 1.4660 1.0443 1.4660 0.0000 0.00%
2024-03-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0443 1.4660 1.0442 1.4659 0.0001 0.01%
2024-03-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0442 1.4659 1.0440 1.4657 0.0002 0.02%
2024-03-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0440 1.4657 1.0438 1.4655 0.0002 0.02%
2024-03-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0438 1.4655 1.0435 1.4652 0.0003 0.03%
2024-03-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0435 1.4652 1.0434 1.4651 0.0001 0.01%
2024-03-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0434 1.4651 1.0436 1.4653 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0436 1.4653 1.0439 1.4656 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0439 1.4656 1.0441 1.4658 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0441 1.4658 1.0440 1.4657 0.0001 0.01%
2024-03-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0440 1.4657 1.0438 1.4655 0.0002 0.02%
2024-03-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0438 1.4655 1.0437 1.4654 0.0001 0.01%
2024-03-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0437 1.4654 1.0435 1.4652 0.0002 0.02%
2024-03-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0435 1.4652 1.0433 1.4650 0.0002 0.02%
2024-03-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0433 1.4650 1.0431 1.4648 0.0002 0.02%
2024-03-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0431 1.4648 1.0431 1.4648 0.0000 0.00%
2024-02-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0431 1.4648 1.0428 1.4645 0.0003 0.03%
2024-02-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0428 1.4645 1.0426 1.4643 0.0002 0.02%
2024-02-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0426 1.4643 1.0424 1.4641 0.0002 0.02%
2024-02-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0424 1.4641 1.0420 1.4637 0.0004 0.04%
2024-02-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0420 1.4637 1.0416 1.4633 0.0004 0.04%
2024-02-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0416 1.4633 1.0414 1.4631 0.0002 0.02%
2024-02-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0414 1.4631 1.0411 1.4628 0.0003 0.03%
2024-02-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0411 1.4628 1.0408 1.4625 0.0003 0.03%
2024-02-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0408 1.4625 1.0399 1.4616 0.0009 0.09%
2024-02-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0399 1.4616 1.0397 1.4614 0.0002 0.02%
2024-02-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0397 1.4614 1.0395 1.4612 0.0002 0.02%
2024-02-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0395 1.4612 1.0396 1.4613 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0396 1.4613 1.0391 1.4608 0.0005 0.05%
2024-02-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0391 1.4608 1.0389 1.4606 0.0002 0.02%
2024-02-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0389 1.4606 1.0387 1.4604 0.0002 0.02%
2024-01-31 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.4604 1.0383 1.4600 0.0004 0.04%
2024-01-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0383 1.4600 1.0379 1.4596 0.0004 0.04%
2024-01-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0379 1.4596 1.0375 1.4592 0.0004 0.04%
2024-01-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0375 1.4592 1.0374 1.4591 0.0001 0.01%
2024-01-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0374 1.4591 1.0371 1.4588 0.0003 0.03%
2024-01-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0371 1.4588 1.0369 1.4586 0.0002 0.02%
2024-01-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0369 1.4586 1.0367 1.4584 0.0002 0.02%
2024-01-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0367 1.4584 1.0363 1.4580 0.0004 0.04%
2024-01-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0363 1.4580 1.0361 1.4578 0.0002 0.02%
2024-01-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0361 1.4578 1.0358 1.4575 0.0003 0.03%
2024-01-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0358 1.4575 1.0357 1.4574 0.0001 0.01%
2024-01-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0357 1.4574 1.0355 1.4572 0.0002 0.02%
2024-01-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0355 1.4572 1.0353 1.4570 0.0002 0.02%
2024-01-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0353 1.4570 1.0349 1.4566 0.0004 0.04%
2024-01-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0349 1.4566 1.0347 1.4564 0.0002 0.02%
2024-01-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0347 1.4564 1.0345 1.4562 0.0002 0.02%
2024-01-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0345 1.4562 1.0341 1.4558 0.0004 0.04%
2024-01-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0341 1.4558 1.0337 1.4554 0.0004 0.04%
2024-01-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0337 1.4554 1.0334 1.4551 0.0003 0.03%
2024-01-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0334 1.4551 1.0332 1.4549 0.0002 0.02%
2024-01-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0332 1.4549 1.0331 1.4548 0.0001 0.01%
2024-01-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0331 1.4548 1.0326 1.4543 0.0005 0.05%
2023-12-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0326 1.4543 1.0321 1.4538 0.0005 0.05%
2023-12-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0321 1.4538 1.0316 1.4533 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
科创红土 0.8558 3.87%
建信社会责任 1.7300 3.84%
易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
前海中证军工C 0.7050 3.52%