中银广利灵活配置混合A基金净值查询(003848)
今天最新净值
1.1551
0.0004 0.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1666
-0.0007 -0.0583%
- 累计净值：1.4361
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1487亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一季,中银广利灵活配置混合A(003848)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1672 |
1.4482 |
1.1673 |
1.4483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1673 |
1.4483 |
1.1653 |
1.4463 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1653 |
1.4463 |
1.1662 |
1.4472 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1662 |
1.4472 |
1.1632 |
1.4442 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1632 |
1.4442 |
1.1628 |
1.4438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1628 |
1.4438 |
1.1612 |
1.4422 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1612 |
1.4422 |
1.1606 |
1.4416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1606 |
1.4416 |
1.1598 |
1.4408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1598 |
1.4408 |
1.1590 |
1.4400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1590 |
1.4400 |
1.1580 |
1.4390 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1580 |
1.4390 |
1.1570 |
1.4380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1570 |
1.4380 |
1.1567 |
1.4377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1567 |
1.4377 |
1.1553 |
1.4363 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1553 |
1.4363 |
1.1551 |
1.4361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1551 |
1.4361 |
1.1553 |
1.4363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1553 |
1.4363 |
1.1551 |
1.4361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1551 |
1.4361 |
1.1554 |
1.4364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1554 |
1.4364 |
1.1561 |
1.4371 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1561 |
1.4371 |
1.1557 |
1.4367 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1557 |
1.4367 |
1.1554 |
1.4364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1554 |
1.4364 |
1.1563 |
1.4373 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1563 |
1.4373 |
1.1551 |
1.4361 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1551 |
1.4361 |
1.1547 |
1.4357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1547 |
1.4357 |
1.1548 |
1.4358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1548 |
1.4358 |
1.1558 |
1.4368 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1558 |
1.4368 |
1.1573 |
1.4383 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1573 |
1.4383 |
1.1566 |
1.4376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1566 |
1.4376 |
1.1559 |
1.4369 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1559 |
1.4369 |
1.1563 |
1.4373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1563 |
1.4373 |
1.1563 |
1.4373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1563 |
1.4373 |
1.1554 |
1.4364 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1554 |
1.4364 |
1.1546 |
1.4356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1546 |
1.4356 |
1.1551 |
1.4361 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1551 |
1.4361 |
1.1529 |
1.4339 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1529 |
1.4339 |
1.1540 |
1.4350 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1540 |
1.4350 |
1.1529 |
1.4339 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1529 |
1.4339 |
1.1543 |
1.4353 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1543 |
1.4353 |
1.1542 |
1.4352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1542 |
1.4352 |
1.1525 |
1.4335 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1525 |
1.4335 |
1.1517 |
1.4327 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1517 |
1.4327 |
1.1502 |
1.4312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1502 |
1.4312 |
1.1478 |
1.4288 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1478 |
1.4288 |
1.1472 |
1.4282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1472 |
1.4282 |
1.1446 |
1.4256 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1446 |
1.4256 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1420 |
1.4230 |
1.1407 |
1.4217 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1407 |
1.4217 |
1.1409 |
1.4219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1409 |
1.4219 |
1.1417 |
1.4227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1417 |
1.4227 |
1.1415 |
1.4225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1415 |
1.4225 |
1.1425 |
1.4235 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1425 |
1.4235 |
1.1424 |
1.4234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1424 |
1.4234 |
1.1420 |
1.4230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1420 |
1.4230 |
1.1396 |
1.4206 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1396 |
1.4206 |
1.1372 |
1.4182 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1372 |
1.4182 |
1.1364 |
1.4174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1364 |
1.4174 |
1.1393 |
1.4203 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-01-19 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1393 |
1.4203 |
1.1397 |
1.4207 |
-0.0004 |
-0.04% |
