净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安品质优选混合C | 0.7386 | 1.15% |
汇安品质优选混合A | 0.7446 | 1.14% |
汇安价值先锋混合C | 0.7198 | 1.08% |
汇安价值先锋混合A | 0.7257 | 1.07% |
汇安优势企业精选混合A | 0.6368 | 1.05% |
汇安优势企业精选混合C | 0.6295 | 1.04% |
上证券商 | 0.9715 | 0.76% |
汇安消费龙头混合C | 0.6259 | 0.66% |
汇安消费龙头混合A | 0.6375 | 0.65% |
汇安丰融混合C | 1.2967 | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |