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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

今天最新净值 1.3549 0.0002 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3549
  • 成立日期:2016-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.4213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭敏
近一季招商招旭纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招旭纯债A(003859)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003859 招商招旭纯债A 1.3567 1.3567 1.3564 1.3564 0.0003 0.02%
2024-03-26 003859 招商招旭纯债A 1.3564 1.3564 1.3564 1.3564 0.0000 0.00%
2024-03-25 003859 招商招旭纯债A 1.3564 1.3564 1.3564 1.3564 0.0000 0.00%
2024-03-22 003859 招商招旭纯债A 1.3564 1.3564 1.3563 1.3563 0.0001 0.01%
2024-03-21 003859 招商招旭纯债A 1.3563 1.3563 1.3560 1.3560 0.0003 0.02%
2024-03-20 003859 招商招旭纯债A 1.3560 1.3560 1.3559 1.3559 0.0001 0.01%
2024-03-19 003859 招商招旭纯债A 1.3559 1.3559 1.3555 1.3555 0.0004 0.03%
2024-03-18 003859 招商招旭纯债A 1.3555 1.3555 1.3549 1.3549 0.0006 0.04%
2024-03-15 003859 招商招旭纯债A 1.3549 1.3549 1.3547 1.3547 0.0002 0.01%
2024-03-14 003859 招商招旭纯债A 1.3547 1.3547 1.3551 1.3551 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 003859 招商招旭纯债A 1.3551 1.3551 1.3553 1.3553 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 003859 招商招旭纯债A 1.3553 1.3553 1.3560 1.3560 -0.0007 -0.05%
2024-03-11 003859 招商招旭纯债A 1.3560 1.3560 1.3561 1.3561 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003859 招商招旭纯债A 1.3561 1.3561 1.3559 1.3559 0.0002 0.01%
2024-03-07 003859 招商招旭纯债A 1.3559 1.3559 1.3557 1.3557 0.0002 0.01%
2024-03-06 003859 招商招旭纯债A 1.3557 1.3557 1.3550 1.3550 0.0007 0.05%
2024-03-05 003859 招商招旭纯债A 1.3550 1.3550 1.3547 1.3547 0.0003 0.02%
2024-03-04 003859 招商招旭纯债A 1.3547 1.3547 1.3544 1.3544 0.0003 0.02%
2024-03-01 003859 招商招旭纯债A 1.3544 1.3544 1.3550 1.3550 -0.0006 -0.04%
2024-02-29 003859 招商招旭纯债A 1.3550 1.3550 1.3545 1.3545 0.0005 0.04%
2024-02-28 003859 招商招旭纯债A 1.3545 1.3545 1.3541 1.3541 0.0004 0.03%
2024-02-27 003859 招商招旭纯债A 1.3541 1.3541 1.3536 1.3536 0.0005 0.04%
2024-02-26 003859 招商招旭纯债A 1.3536 1.3536 1.3530 1.3530 0.0006 0.04%
2024-02-23 003859 招商招旭纯债A 1.3530 1.3530 1.3523 1.3523 0.0007 0.05%
2024-02-22 003859 招商招旭纯债A 1.3523 1.3523 1.3517 1.3517 0.0006 0.04%
2024-02-21 003859 招商招旭纯债A 1.3517 1.3517 1.3511 1.3511 0.0006 0.04%
2024-02-20 003859 招商招旭纯债A 1.3511 1.3511 1.3505 1.3505 0.0006 0.04%
2024-02-19 003859 招商招旭纯债A 1.3505 1.3505 1.3495 1.3495 0.0010 0.07%
2024-02-08 003859 招商招旭纯债A 1.3495 1.3495 1.3493 1.3493 0.0002 0.01%
2024-02-07 003859 招商招旭纯债A 1.3493 1.3493 1.3489 1.3489 0.0004 0.03%
2024-02-06 003859 招商招旭纯债A 1.3489 1.3489 1.3493 1.3493 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 003859 招商招旭纯债A 1.3493 1.3493 1.3483 1.3483 0.0010 0.07%
2024-02-02 003859 招商招旭纯债A 1.3483 1.3483 1.3480 1.3480 0.0003 0.02%
2024-02-01 003859 招商招旭纯债A 1.3480 1.3480 1.3477 1.3477 0.0003 0.02%
2024-01-31 003859 招商招旭纯债A 1.3477 1.3477 1.3470 1.3470 0.0007 0.05%
2024-01-30 003859 招商招旭纯债A 1.3470 1.3470 1.3461 1.3461 0.0009 0.07%
2024-01-29 003859 招商招旭纯债A 1.3461 1.3461 1.3457 1.3457 0.0004 0.03%
2024-01-26 003859 招商招旭纯债A 1.3457 1.3457 1.3454 1.3454 0.0003 0.02%
2024-01-25 003859 招商招旭纯债A 1.3454 1.3454 1.3451 1.3451 0.0003 0.02%
2024-01-24 003859 招商招旭纯债A 1.3451 1.3451 1.3449 1.3449 0.0002 0.01%
2024-01-23 003859 招商招旭纯债A 1.3449 1.3449 1.3448 1.3448 0.0001 0.01%
2024-01-22 003859 招商招旭纯债A 1.3448 1.3448 1.3440 1.3440 0.0008 0.06%
2024-01-19 003859 招商招旭纯债A 1.3440 1.3440 1.3436 1.3436 0.0004 0.03%
2024-01-18 003859 招商招旭纯债A 1.3436 1.3436 1.3432 1.3432 0.0004 0.03%
2024-01-17 003859 招商招旭纯债A 1.3432 1.3432 1.3430 1.3430 0.0002 0.01%
2024-01-16 003859 招商招旭纯债A 1.3430 1.3430 1.3429 1.3429 0.0001 0.01%
2024-01-15 003859 招商招旭纯债A 1.3429 1.3429 1.3425 1.3425 0.0004 0.03%
2024-01-12 003859 招商招旭纯债A 1.3425 1.3425 1.3426 1.3426 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003859 招商招旭纯债A 1.3426 1.3426 1.3426 1.3426 0.0000 0.00%
2024-01-10 003859 招商招旭纯债A 1.3426 1.3426 1.3424 1.3424 0.0002 0.01%
2024-01-09 003859 招商招旭纯债A 1.3424 1.3424 1.3418 1.3418 0.0006 0.04%
2024-01-08 003859 招商招旭纯债A 1.3418 1.3418 1.3412 1.3412 0.0006 0.04%
2024-01-05 003859 招商招旭纯债A 1.3412 1.3412 1.3407 1.3407 0.0005 0.04%
2024-01-04 003859 招商招旭纯债A 1.3407 1.3407 1.3403 1.3403 0.0004 0.03%
2024-01-03 003859 招商招旭纯债A 1.3403 1.3403 1.3404 1.3404 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003859 招商招旭纯债A 1.3404 1.3404 1.3398 1.3398 0.0006 0.04%
2023-12-29 003859 招商招旭纯债A 1.3398 1.3398 1.3392 1.3392 0.0006 0.04%