基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商兴福混合C基金净值查询(003862)

今天最新净值 1.3016 0.0035 0.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3016 0.0033 0.2523%
  • 累计净值:1.3016
  • 成立日期:2016-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张韵
近一季招商兴福混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商兴福混合C(003862)基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003862 招商兴福混合C 1.2983 1.2983 1.2978 1.2978 0.0005 0.04%
2024-03-26 003862 招商兴福混合C 1.2978 1.2978 1.3006 1.3006 -0.0028 -0.22%
2024-03-25 003862 招商兴福混合C 1.3006 1.3006 1.3000 1.3000 0.0006 0.05%
2024-03-22 003862 招商兴福混合C 1.3000 1.3000 1.3042 1.3042 -0.0042 -0.32%
2024-03-21 003862 招商兴福混合C 1.3042 1.3042 1.3021 1.3021 0.0021 0.16%
2024-03-20 003862 招商兴福混合C 1.3021 1.3021 1.3017 1.3017 0.0004 0.03%
2024-03-19 003862 招商兴福混合C 1.3017 1.3017 1.3033 1.3033 -0.0016 -0.12%
2024-03-18 003862 招商兴福混合C 1.3033 1.3033 1.3016 1.3016 0.0017 0.13%
2024-03-15 003862 招商兴福混合C 1.3016 1.3016 1.2981 1.2981 0.0035 0.27%
2024-03-14 003862 招商兴福混合C 1.2981 1.2981 1.2971 1.2971 0.0010 0.08%
2024-03-13 003862 招商兴福混合C 1.2971 1.2971 1.2983 1.2983 -0.0012 -0.09%
2024-03-12 003862 招商兴福混合C 1.2983 1.2983 1.3078 1.3078 -0.0095 -0.73%
2024-03-11 003862 招商兴福混合C 1.3078 1.3078 1.3083 1.3083 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 003862 招商兴福混合C 1.3083 1.3083 1.3051 1.3051 0.0032 0.25%
2024-03-07 003862 招商兴福混合C 1.3051 1.3051 1.3029 1.3029 0.0022 0.17%
2024-03-06 003862 招商兴福混合C 1.3029 1.3029 1.3032 1.3032 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 003862 招商兴福混合C 1.3032 1.3032 1.2998 1.2998 0.0034 0.26%
2024-03-04 003862 招商兴福混合C 1.2998 1.2998 1.2973 1.2973 0.0025 0.19%
2024-03-01 003862 招商兴福混合C 1.2973 1.2973 1.2957 1.2957 0.0016 0.12%
2024-02-29 003862 招商兴福混合C 1.2957 1.2957 1.2919 1.2919 0.0038 0.29%
2024-02-28 003862 招商兴福混合C 1.2919 1.2919 1.2951 1.2951 -0.0032 -0.25%
2024-02-27 003862 招商兴福混合C 1.2951 1.2951 1.2925 1.2925 0.0026 0.20%
2024-02-26 003862 招商兴福混合C 1.2925 1.2925 1.2961 1.2961 -0.0036 -0.28%
2024-02-23 003862 招商兴福混合C 1.2961 1.2961 1.2950 1.2950 0.0011 0.08%
2024-02-22 003862 招商兴福混合C 1.2950 1.2950 1.2919 1.2919 0.0031 0.24%
2024-02-21 003862 招商兴福混合C 1.2919 1.2919 1.2909 1.2909 0.0010 0.08%
2024-02-20 003862 招商兴福混合C 1.2909 1.2909 1.2896 1.2896 0.0013 0.10%
2024-02-19 003862 招商兴福混合C 1.2896 1.2896 1.2854 1.2854 0.0042 0.33%
2024-02-08 003862 招商兴福混合C 1.2854 1.2854 1.2822 1.2822 0.0032 0.25%
2024-02-07 003862 招商兴福混合C 1.2822 1.2822 1.2798 1.2798 0.0024 0.19%
2024-02-06 003862 招商兴福混合C 1.2798 1.2798 1.2711 1.2711 0.0087 0.68%
2024-02-05 003862 招商兴福混合C 1.2711 1.2711 1.2721 1.2721 -0.0010 -0.08%
2024-02-02 003862 招商兴福混合C 1.2721 1.2721 1.2764 1.2764 -0.0043 -0.34%
2024-02-01 003862 招商兴福混合C 1.2764 1.2764 1.2759 1.2759 0.0005 0.04%
2024-01-31 003862 招商兴福混合C 1.2759 1.2759 1.2793 1.2793 -0.0034 -0.27%
2024-01-30 003862 招商兴福混合C 1.2793 1.2793 1.2846 1.2846 -0.0053 -0.41%
2024-01-29 003862 招商兴福混合C 1.2846 1.2846 1.2906 1.2906 -0.0060 -0.46%
2024-01-26 003862 招商兴福混合C 1.2906 1.2906 1.2938 1.2938 -0.0032 -0.25%
2024-01-25 003862 招商兴福混合C 1.2938 1.2938 1.2879 1.2879 0.0059 0.46%
2024-01-24 003862 招商兴福混合C 1.2879 1.2879 1.2853 1.2853 0.0026 0.20%
2024-01-23 003862 招商兴福混合C 1.2853 1.2853 1.2834 1.2834 0.0019 0.15%
2024-01-22 003862 招商兴福混合C 1.2834 1.2834 1.2940 1.2940 -0.0106 -0.82%
2024-01-19 003862 招商兴福混合C 1.2940 1.2940 1.2955 1.2955 -0.0015 -0.12%
2024-01-18 003862 招商兴福混合C 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2024-01-17 003862 招商兴福混合C 1.2952 1.2952 1.3034 1.3034 -0.0082 -0.63%
2024-01-16 003862 招商兴福混合C 1.3034 1.3034 1.3029 1.3029 0.0005 0.04%
2024-01-15 003862 招商兴福混合C 1.3029 1.3029 1.3023 1.3023 0.0006 0.05%
2024-01-12 003862 招商兴福混合C 1.3023 1.3023 1.3039 1.3039 -0.0016 -0.12%
2024-01-11 003862 招商兴福混合C 1.3039 1.3039 1.3023 1.3023 0.0016 0.12%
2024-01-10 003862 招商兴福混合C 1.3023 1.3023 1.3033 1.3033 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 003862 招商兴福混合C 1.3033 1.3033 1.3020 1.3020 0.0013 0.10%
2024-01-08 003862 招商兴福混合C 1.3020 1.3020 1.3077 1.3077 -0.0057 -0.44%
2024-01-05 003862 招商兴福混合C 1.3077 1.3077 1.3105 1.3105 -0.0028 -0.21%
2024-01-04 003862 招商兴福混合C 1.3105 1.3105 1.3120 1.3120 -0.0015 -0.11%
2024-01-03 003862 招商兴福混合C 1.3120 1.3120 1.3126 1.3126 -0.0006 -0.05%
2024-01-02 003862 招商兴福混合C 1.3126 1.3126 1.3137 1.3137 -0.0011 -0.08%
2023-12-29 003862 招商兴福混合C 1.3137 1.3137 1.3112 1.3112 0.0025 0.19%
2023-12-28 003862 招商兴福混合C 1.3112 1.3112 1.3092 1.3092 0.0020 0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%