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汇安嘉源纯债债券基金净值查询(003888)

今天最新净值 1.1413 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2656
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:黄济宽 金鸿峰
近一季汇安嘉源纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安嘉源纯债债券(003888)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1429 1.2672 1.1427 1.2670 0.0002 0.02%
2024-03-27 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1427 1.2670 1.1424 1.2667 0.0003 0.03%
2024-03-26 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1424 1.2667 1.1424 1.2667 0.0000 0.00%
2024-03-25 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1424 1.2667 1.1424 1.2667 0.0000 0.00%
2024-03-22 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1424 1.2667 1.1423 1.2666 0.0001 0.01%
2024-03-21 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1423 1.2666 1.1421 1.2664 0.0002 0.02%
2024-03-20 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1421 1.2664 1.1420 1.2663 0.0001 0.01%
2024-03-19 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1420 1.2663 1.1417 1.2660 0.0003 0.03%
2024-03-18 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1417 1.2660 1.1413 1.2656 0.0004 0.04%
2024-03-15 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1413 1.2656 1.1410 1.2653 0.0003 0.03%
2024-03-14 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1410 1.2653 1.1412 1.2655 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1412 1.2655 1.1415 1.2658 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1415 1.2658 1.1421 1.2664 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1421 1.2664 1.1421 1.2664 0.0000 0.00%
2024-03-08 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1421 1.2664 1.1420 1.2663 0.0001 0.01%
2024-03-07 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1420 1.2663 1.1418 1.2661 0.0002 0.02%
2024-03-06 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1418 1.2661 1.1413 1.2656 0.0005 0.04%
2024-03-05 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1413 1.2656 1.1412 1.2655 0.0001 0.01%
2024-03-04 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1412 1.2655 1.1407 1.2650 0.0005 0.04%
2024-03-01 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1407 1.2650 1.1410 1.2653 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1410 1.2653 1.1407 1.2650 0.0003 0.03%
2024-02-28 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1407 1.2650 1.1404 1.2647 0.0003 0.03%
2024-02-27 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1404 1.2647 1.1401 1.2644 0.0003 0.03%
2024-02-26 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1401 1.2644 1.1397 1.2640 0.0004 0.04%
2024-02-23 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1397 1.2640 1.1392 1.2635 0.0005 0.04%
2024-02-22 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1392 1.2635 1.1386 1.2629 0.0006 0.05%
2024-02-21 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1386 1.2629 1.1383 1.2626 0.0003 0.03%
2024-02-20 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1383 1.2626 1.1378 1.2621 0.0005 0.04%
2024-02-19 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1378 1.2621 1.1368 1.2611 0.0010 0.09%
2024-02-08 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1368 1.2611 1.1363 1.2606 0.0005 0.04%
2024-02-07 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1363 1.2606 1.1358 1.2601 0.0005 0.04%
2024-02-06 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1358 1.2601 1.1363 1.2606 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1363 1.2606 1.1355 1.2598 0.0008 0.07%
2024-02-02 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1355 1.2598 1.1354 1.2597 0.0001 0.01%
2024-02-01 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1354 1.2597 1.1353 1.2596 0.0001 0.01%
2024-01-31 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1353 1.2596 1.1346 1.2589 0.0007 0.06%
2024-01-30 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1346 1.2589 1.1337 1.2580 0.0009 0.08%
2024-01-29 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1337 1.2580 1.1331 1.2574 0.0006 0.05%
2024-01-26 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1331 1.2574 1.1329 1.2572 0.0002 0.02%
2024-01-25 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1329 1.2572 1.1323 1.2566 0.0006 0.05%
2024-01-24 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1323 1.2566 1.1320 1.2563 0.0003 0.03%
2024-01-23 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1320 1.2563 1.1318 1.2561 0.0002 0.02%
2024-01-22 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1318 1.2561 1.1311 1.2554 0.0007 0.06%
2024-01-19 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1311 1.2554 1.1305 1.2548 0.0006 0.05%
2024-01-18 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1305 1.2548 1.1302 1.2545 0.0003 0.03%
2024-01-17 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1302 1.2545 1.1299 1.2542 0.0003 0.03%
2024-01-16 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1299 1.2542 1.1299 1.2542 0.0000 0.00%
2024-01-15 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1299 1.2542 1.1295 1.2538 0.0004 0.04%
2024-01-12 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1295 1.2538 1.1296 1.2539 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1296 1.2539 1.1295 1.2538 0.0001 0.01%
2024-01-10 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1295 1.2538 1.1295 1.2538 0.0000 0.00%
2024-01-09 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1295 1.2538 1.1290 1.2533 0.0005 0.04%
2024-01-08 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1290 1.2533 1.1284 1.2527 0.0006 0.05%
2024-01-05 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1284 1.2527 1.1278 1.2521 0.0006 0.05%
2024-01-04 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1278 1.2521 1.1273 1.2516 0.0005 0.04%
2024-01-03 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1273 1.2516 1.1273 1.2516 0.0000 0.00%
2024-01-02 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1273 1.2516 1.1273 1.2516 0.0000 0.00%
2023-12-29 003888 汇安嘉源纯债债券 1.1273 1.2516 1.1268 1.2511 0.0005 0.04%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
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汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%