交银瑞鑫定开混合基金净值查询(003900)
今天最新净值
1.6661
0.0008 0.0500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6744
0.0000 0.0017%
- 累计净值：1.6661
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5416亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银瑞鑫定开混合(003900)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6757 |
1.6757 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6725 |
1.6725 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6741 |
1.6741 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6712 |
1.6712 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6701 |
1.6701 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6692 |
1.6692 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6676 |
1.6676 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6659 |
1.6659 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6655 |
1.6655 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6667 |
1.6667 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6663 |
1.6663 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6668 |
1.6668 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6662 |
1.6662 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6654 |
1.6654 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6651 |
1.6651 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6561 |
1.6561 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6617 |
1.6617 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003900 |
交银瑞鑫定开混合 |
1.6618 |
1.6618 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0039 |
0.24% |
