净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |