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银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询(003940)

今天最新净值 1.6042 0.0020 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5993 0.0069 0.4321%
  • 累计净值:2.0903
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.8041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)基金累计收益率4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5924 2.0785 1.6028 2.0889 -0.0104 -0.65%
2024-03-26 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6028 2.0889 1.5865 2.0726 0.0163 1.03%
2024-03-25 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5865 2.0726 1.5972 2.0833 -0.0107 -0.67%
2024-03-22 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5972 2.0833 1.6157 2.1018 -0.0185 -1.15%
2024-03-21 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6157 2.1018 1.6120 2.0981 0.0037 0.23%
2024-03-20 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6120 2.0981 1.6161 2.1022 -0.0041 -0.25%
2024-03-19 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6161 2.1022 1.6068 2.0929 0.0093 0.58%
2024-03-18 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6068 2.0929 1.6042 2.0903 0.0026 0.16%
2024-03-15 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6042 2.0903 1.6022 2.0883 0.0020 0.12%
2024-03-14 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6022 2.0883 1.6045 2.0906 -0.0023 -0.14%
2024-03-13 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6045 2.0906 1.6095 2.0956 -0.0050 -0.31%
2024-03-12 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6095 2.0956 1.5688 2.0549 0.0407 2.59%
2024-03-11 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5688 2.0549 1.5458 2.0319 0.0230 1.49%
2024-03-08 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5458 2.0319 1.5503 2.0364 -0.0045 -0.29%
2024-03-07 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5503 2.0364 1.5532 2.0393 -0.0029 -0.19%
2024-03-06 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5532 2.0393 1.5678 2.0539 -0.0146 -0.93%
2024-03-05 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5678 2.0539 1.5570 2.0431 0.0108 0.69%
2024-03-04 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5570 2.0431 1.5592 2.0453 -0.0022 -0.14%
2024-03-01 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5592 2.0453 1.5526 2.0387 0.0066 0.43%
2024-02-29 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5526 2.0387 1.5263 2.0124 0.0263 1.72%
2024-02-28 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5263 2.0124 1.5395 2.0256 -0.0132 -0.86%
2024-02-27 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5395 2.0256 1.5318 2.0179 0.0077 0.50%
2024-02-26 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5318 2.0179 1.5364 2.0225 -0.0046 -0.30%
2024-02-23 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5364 2.0225 1.5369 2.0230 -0.0005 -0.03%
2024-02-22 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5369 2.0230 1.5313 2.0174 0.0056 0.37%
2024-02-21 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5313 2.0174 1.4975 1.9836 0.0338 2.26%
2024-02-20 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4975 1.9836 1.4950 1.9811 0.0025 0.17%
2024-02-19 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4950 1.9811 1.4939 1.9800 0.0011 0.07%
2024-02-08 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4939 1.9800 1.4948 1.9809 -0.0009 -0.06%
2024-02-07 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4948 1.9809 1.4673 1.9534 0.0275 1.87%
2024-02-06 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4673 1.9534 1.4203 1.9064 0.0470 3.31%
2024-02-05 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4203 1.9064 1.4106 1.8967 0.0097 0.69%
2024-02-02 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4106 1.8967 1.4158 1.9019 -0.0052 -0.37%
2024-02-01 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4158 1.9019 1.4118 1.8979 0.0040 0.28%
2024-01-31 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4118 1.8979 1.4284 1.9145 -0.0166 -1.16%
2024-01-30 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4284 1.9145 1.4628 1.9489 -0.0344 -2.35%
2024-01-29 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4628 1.9489 1.4609 1.9470 0.0019 0.13%
2024-01-26 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4609 1.9470 1.4594 1.9455 0.0015 0.10%
2024-01-25 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4594 1.9455 1.4402 1.9263 0.0192 1.33%
2024-01-24 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4402 1.9263 1.4353 1.9214 0.0049 0.34%
2024-01-23 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4353 1.9214 1.4372 1.9233 -0.0019 -0.13%
2024-01-22 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4372 1.9233 1.4749 1.9610 -0.0377 -2.56%
2024-01-19 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4749 1.9610 1.4733 1.9594 0.0016 0.11%
2024-01-18 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4733 1.9594 1.4594 1.9455 0.0139 0.95%
2024-01-17 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4594 1.9455 1.4966 1.9827 -0.0372 -2.49%
2024-01-16 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4966 1.9827 1.4897 1.9758 0.0069 0.46%
2024-01-15 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4897 1.9758 1.4958 1.9819 -0.0061 -0.41%
2024-01-12 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4958 1.9819 1.5002 1.9863 -0.0044 -0.29%
2024-01-11 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5002 1.9863 1.4936 1.9797 0.0066 0.44%
2024-01-10 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4936 1.9797 1.4895 1.9756 0.0041 0.28%
2024-01-09 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4895 1.9756 1.4877 1.9738 0.0018 0.12%
2024-01-08 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4877 1.9738 1.5118 1.9979 -0.0241 -1.59%
2024-01-05 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5118 1.9979 1.5226 2.0087 -0.0108 -0.71%
2024-01-04 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5226 2.0087 1.5408 2.0269 -0.0182 -1.18%
2024-01-03 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5408 2.0269 1.5512 2.0373 -0.0104 -0.67%
2024-01-02 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5512 2.0373 1.5780 2.0641 -0.0268 -1.70%
2023-12-29 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5780 2.0641 1.5719 2.0580 0.0061 0.39%
2023-12-28 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5719 2.0580 1.5311 2.0172 0.0408 2.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%