易方达瑞程灵活配置混合C基金净值查询(003962)
今天最新净值
2.3849
-0.0020 -0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.1826
-0.0144 -0.6564%
- 累计净值：2.3849
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8377亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近一季,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0068 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0462 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0346 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0561 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0055 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2596 |
2.2596 |
2.2738 |
2.2738 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2748 |
2.2748 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0388 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0112 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3024 |
2.3024 |
2.3282 |
2.3282 |
-0.0258 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3282 |
2.3282 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0319 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3786 |
2.3786 |
-0.0185 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0494 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0143 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3149 |
2.3149 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0237 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2912 |
2.2912 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0646 |
-2.74% |
| 2024-03-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3558 |
2.3558 |
2.3498 |
2.3498 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3766 |
2.3766 |
-0.0268 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3766 |
2.3766 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0304 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0187 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4257 |
2.4257 |
2.4278 |
2.4278 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4278 |
2.4278 |
2.4505 |
2.4505 |
-0.0227 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4505 |
2.4505 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0656 |
2.75% |
| 2024-03-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3849 |
2.3849 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3869 |
2.3869 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0286 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4155 |
2.4155 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0025 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0657 |
2.77% |
| 2024-03-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3693 |
2.3693 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0862 |
3.78% |
| 2024-03-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2831 |
2.2831 |
2.3191 |
2.3191 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3191 |
2.3191 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0427 |
1.88% |
| 2024-03-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3011 |
2.3011 |
-0.0247 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3011 |
2.3011 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0248 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2763 |
2.2763 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0267 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2496 |
2.2496 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0673 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0804 |
-3.55% |
| 2024-02-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2627 |
2.2627 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0543 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0136 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1948 |
2.1948 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0449 |
2.09% |
| 2024-02-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0343 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1156 |
2.1156 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0338 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0169 |
-0.81% |
| 2024-02-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0987 |
2.0987 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1009 |
2.1009 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0420 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0546 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0043 |
2.0043 |
1.8679 |
1.8679 |
0.1364 |
7.30% |
| 2024-02-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.8679 |
1.8679 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0658 |
-3.40% |
| 2024-02-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9337 |
1.9337 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0620 |
-3.11% |
| 2024-02-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0112 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9845 |
1.9845 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0444 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0417 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0706 |
2.0706 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0708 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1414 |
2.1414 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0514 |
-2.34% |
| 2024-01-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1928 |
2.1928 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0456 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1609 |
2.1609 |
-0.0137 |
-0.63% |
| 2024-01-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0581 |
2.76% |
