博时慧选纯债债券基金净值查询(003963)
今天最新净值
1.0363
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2024-03-15
- 累计净值:1.2646
- 成立日期:2016-12-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.4077亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈黎 王帅 唐薇 李禹成
近一季,博时慧选纯债债券(003963)基金累计收益率1.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0363 |
1.2646 |
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0.00% |
2024-03-08 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0376 |
1.2659 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0364 |
1.2647 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0359 |
1.2642 |
1.0353 |
1.2636 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0353 |
1.2636 |
1.0347 |
1.2630 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0347 |
1.2630 |
1.0343 |
1.2626 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0343 |
1.2626 |
1.0337 |
1.2620 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0337 |
1.2620 |
1.0328 |
1.2611 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-08 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0328 |
1.2611 |
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0.0000 |
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2024-02-02 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0321 |
1.2604 |
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|
2024-01-26 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0299 |
1.2582 |
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2024-01-19 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0288 |
1.2571 |
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2024-01-12 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0277 |
1.2560 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0271 |
1.2554 |
0.0000 |
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2023-12-29 |
003963 |
博时慧选纯债债券 |
1.0266 |
1.2549 |
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