前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询(003993)
今天最新净值
0.9805
-0.0046 -0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9855
0.0145 1.4898%
- 累计净值:1.4285
- 成立日期:2016-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6369亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 叶嘉
近一季,前海开源沪港深核心驱动混合(003993)基金累计收益率-6.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9842 |
1.4322 |
0.9710 |
1.4190 |
0.0132 |
1.36% |
2024-03-27 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9710 |
1.4190 |
0.9780 |
1.4260 |
-0.0070 |
-0.72% |
2024-03-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9780 |
1.4260 |
0.9780 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9780 |
1.4260 |
0.9893 |
1.4373 |
-0.0113 |
-1.14% |
2024-03-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9893 |
1.4373 |
1.0019 |
1.4499 |
-0.0126 |
-1.26% |
2024-03-21 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0019 |
1.4499 |
0.9893 |
1.4373 |
0.0126 |
1.27% |
2024-03-20 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9893 |
1.4373 |
0.9823 |
1.4303 |
0.0070 |
0.71% |
2024-03-19 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9823 |
1.4303 |
0.9969 |
1.4449 |
-0.0146 |
-1.46% |
2024-03-18 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9969 |
1.4449 |
0.9805 |
1.4285 |
0.0164 |
1.67% |
2024-03-15 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9805 |
1.4285 |
0.9851 |
1.4331 |
-0.0046 |
-0.47% |
|
2024-03-14 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9851 |
1.4331 |
0.9969 |
1.4449 |
-0.0118 |
-1.18% |
2024-03-13 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9969 |
1.4449 |
0.9920 |
1.4400 |
0.0049 |
0.49% |
2024-03-12 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9920 |
1.4400 |
0.9684 |
1.4164 |
0.0236 |
2.44% |
2024-03-11 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9684 |
1.4164 |
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2.52% |
2024-03-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9446 |
1.3926 |
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1.3747 |
0.0179 |
1.93% |
2024-03-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9267 |
1.3747 |
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-0.91% |
2024-03-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9352 |
1.3832 |
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1.51% |
2024-03-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9213 |
1.3693 |
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1.3941 |
-0.0248 |
-2.62% |
2024-03-04 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9461 |
1.3941 |
0.9400 |
1.3880 |
0.0061 |
0.65% |
2024-03-01 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9400 |
1.3880 |
0.9289 |
1.3769 |
0.0111 |
1.19% |
2024-02-29 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9289 |
1.3769 |
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0.0124 |
1.35% |
2024-02-28 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9165 |
1.3645 |
0.9394 |
1.3874 |
-0.0229 |
-2.44% |
2024-02-27 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9394 |
1.3874 |
0.9288 |
1.3768 |
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1.14% |
2024-02-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9288 |
1.3768 |
0.9292 |
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-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-23 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9292 |
1.3772 |
0.9329 |
1.3809 |
-0.0037 |
-0.40% |
|
2024-02-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9329 |
1.3809 |
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1.3724 |
0.0085 |
0.92% |
2024-02-21 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9244 |
1.3724 |
0.9042 |
1.3522 |
0.0202 |
2.23% |
2024-02-20 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9042 |
1.3522 |
0.9011 |
1.3491 |
0.0031 |
0.34% |
2024-02-19 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9011 |
1.3491 |
0.8904 |
1.3384 |
0.0107 |
1.20% |
2024-02-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8904 |
1.3384 |
0.8887 |
1.3367 |
0.0017 |
0.19% |
2024-02-07 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8887 |
1.3367 |
0.8941 |
1.3421 |
-0.0054 |
-0.60% |
2024-02-06 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8941 |
1.3421 |
0.8538 |
1.3018 |
0.0403 |
4.72% |
2024-02-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8538 |
1.3018 |
0.8633 |
1.3113 |
-0.0095 |
-1.10% |
2024-02-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8633 |
1.3113 |
0.8708 |
1.3188 |
-0.0075 |
-0.86% |
2024-02-01 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8708 |
1.3188 |
0.8590 |
1.3070 |
0.0118 |
1.37% |
2024-01-31 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8590 |
1.3070 |
0.8838 |
1.3318 |
-0.0248 |
-2.81% |
2024-01-30 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8838 |
1.3318 |
0.9094 |
1.3574 |
-0.0256 |
-2.82% |
2024-01-29 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9094 |
1.3574 |
0.9076 |
1.3556 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9076 |
1.3556 |
0.9374 |
1.3854 |
-0.0298 |
-3.18% |
2024-01-25 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9374 |
1.3854 |
0.9353 |
1.3833 |
0.0021 |
0.22% |
2024-01-24 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9353 |
1.3833 |
0.9131 |
1.3611 |
0.0222 |
2.43% |
2024-01-23 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9131 |
1.3611 |
0.8934 |
1.3414 |
0.0197 |
2.21% |
2024-01-22 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.8934 |
1.3414 |
0.9255 |
1.3735 |
-0.0321 |
-3.47% |
2024-01-19 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9255 |
1.3735 |
0.9327 |
1.3807 |
-0.0072 |
-0.77% |
2024-01-18 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9327 |
1.3807 |
0.9288 |
1.3768 |
0.0039 |
0.42% |
2024-01-17 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9288 |
1.3768 |
0.9709 |
1.4189 |
-0.0421 |
-4.34% |
2024-01-16 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9709 |
1.4189 |
0.9874 |
1.4354 |
-0.0165 |
-1.67% |
2024-01-15 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9874 |
1.4354 |
0.9947 |
1.4427 |
-0.0073 |
-0.73% |
2024-01-12 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9947 |
1.4427 |
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0.0027 |
0.27% |
2024-01-11 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9920 |
1.4400 |
0.9760 |
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0.0160 |
1.64% |
2024-01-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9760 |
1.4240 |
0.9831 |
1.4311 |
-0.0071 |
-0.72% |
2024-01-09 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9831 |
1.4311 |
0.9901 |
1.4381 |
-0.0070 |
-0.71% |
2024-01-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9901 |
1.4381 |
1.0100 |
1.4580 |
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-1.97% |
2024-01-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0100 |
1.4580 |
1.0223 |
1.4703 |
-0.0123 |
-1.20% |
2024-01-04 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0223 |
1.4703 |
1.0284 |
1.4764 |
-0.0061 |
-0.59% |
2024-01-03 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0284 |
1.4764 |
1.0423 |
1.4903 |
-0.0139 |
-1.33% |
2024-01-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0423 |
1.4903 |
1.0530 |
1.5010 |
-0.0107 |
-1.02% |
2023-12-29 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0530 |
1.5010 |
1.0524 |
1.5004 |
0.0006 |
0.06% |