富荣富祥纯债基金净值查询(003999)
今天最新净值
1.1441
0.0005 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.3431
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8385亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：吕晓蓉 唐奥 宋芳
近一季,富荣富祥纯债(003999)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1495 |
1.3485 |
1.1472 |
1.3462 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1472 |
1.3462 |
1.1468 |
1.3458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1468 |
1.3458 |
1.1465 |
1.3455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1465 |
1.3455 |
1.1462 |
1.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1462 |
1.3452 |
1.1457 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1457 |
1.3447 |
1.1451 |
1.3441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1451 |
1.3441 |
1.1451 |
1.3441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1451 |
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1.1448 |
1.3438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1448 |
1.3438 |
1.1448 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1448 |
1.3438 |
1.1444 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1444 |
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0.0004 |
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| 2024-04-01 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1440 |
1.3430 |
1.1441 |
1.3431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1437 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
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1.1438 |
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| 2024-03-26 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
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1.3428 |
1.1438 |
1.3428 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1438 |
1.3428 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1441 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1452 |
1.3442 |
1.1451 |
1.3441 |
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0.01% |
| 2024-03-20 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1451 |
1.3441 |
1.1461 |
1.3451 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1461 |
1.3451 |
1.1448 |
1.3438 |
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0.11% |
| 2024-03-18 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1448 |
1.3438 |
1.1441 |
1.3431 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1441 |
1.3431 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1436 |
1.3426 |
1.1441 |
1.3431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1441 |
1.3431 |
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1.3436 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1446 |
1.3436 |
1.1448 |
1.3438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1448 |
1.3438 |
1.1446 |
1.3436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1446 |
1.3436 |
1.1445 |
1.3435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1445 |
1.3435 |
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1.3432 |
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0.03% |
| 2024-03-06 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1442 |
1.3432 |
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0.02% |
| 2024-03-05 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1440 |
1.3430 |
1.1437 |
1.3427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1437 |
1.3427 |
1.1435 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1435 |
1.3425 |
1.1440 |
1.3430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1440 |
1.3430 |
1.1420 |
1.3410 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1420 |
1.3410 |
1.1416 |
1.3406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1416 |
1.3406 |
1.1414 |
1.3404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1414 |
1.3404 |
1.1404 |
1.3394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1404 |
1.3394 |
1.1398 |
1.3388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1398 |
1.3388 |
1.1391 |
1.3381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1391 |
1.3381 |
1.1388 |
1.3378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1388 |
1.3378 |
1.1376 |
1.3366 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1376 |
1.3366 |
1.1364 |
1.3354 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1364 |
1.3354 |
1.1371 |
1.3361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1371 |
1.3361 |
1.1358 |
1.3348 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1358 |
1.3348 |
1.1360 |
1.3350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1360 |
1.3350 |
1.1355 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1355 |
1.3345 |
1.1354 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1354 |
1.3344 |
1.1352 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1352 |
1.3342 |
1.1348 |
1.3338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1348 |
1.3338 |
1.1343 |
1.3333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1343 |
1.3333 |
1.1340 |
1.3330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1340 |
1.3330 |
1.1335 |
1.3325 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1335 |
1.3325 |
1.1333 |
1.3323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1333 |
1.3323 |
1.1332 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1332 |
1.3322 |
1.1331 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1331 |
1.3321 |
1.1327 |
1.3317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
003999 |
富荣富祥纯债 |
1.1327 |
1.3317 |
1.1323 |
1.3313 |
0.0004 |
0.04% |
