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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A基金净值查询(004010)

今天最新净值 1.5424 0.0053 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5442 0.0023 0.1510%
近一季华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5419 1.7036 1.5441 1.7058 -0.0022 -0.14%
2024-03-26 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5441 1.7058 1.5439 1.7056 0.0002 0.01%
2024-03-25 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5439 1.7056 1.5419 1.7036 0.0020 0.13%
2024-03-22 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5419 1.7036 1.5467 1.7084 -0.0048 -0.31%
2024-03-21 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5467 1.7084 1.5429 1.7046 0.0038 0.25%
2024-03-20 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5429 1.7046 1.5426 1.7043 0.0003 0.02%
2024-03-19 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5426 1.7043 1.5442 1.7059 -0.0016 -0.10%
2024-03-18 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5442 1.7059 1.5424 1.7041 0.0018 0.12%
2024-03-15 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5424 1.7041 1.5371 1.6988 0.0053 0.34%
2024-03-14 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5371 1.6988 1.5345 1.6962 0.0026 0.17%
2024-03-13 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5345 1.6962 1.5362 1.6979 -0.0017 -0.11%
2024-03-12 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5362 1.6979 1.5395 1.7012 -0.0033 -0.21%
2024-03-11 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5395 1.7012 1.5373 1.6990 0.0022 0.14%
2024-03-08 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5373 1.6990 1.5363 1.6980 0.0010 0.07%
2024-03-07 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5363 1.6980 1.5323 1.6940 0.0040 0.26%
2024-03-06 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5323 1.6940 1.5300 1.6917 0.0023 0.15%
2024-03-05 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5300 1.6917 1.5274 1.6891 0.0026 0.17%
2024-03-04 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5274 1.6891 1.5249 1.6866 0.0025 0.16%
2024-03-01 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5249 1.6866 1.5235 1.6852 0.0014 0.09%
2024-02-29 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5235 1.6852 1.5174 1.6791 0.0061 0.40%
2024-02-28 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5174 1.6791 1.5223 1.6840 -0.0049 -0.32%
2024-02-27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5223 1.6840 1.5188 1.6805 0.0035 0.23%
2024-02-26 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5188 1.6805 1.5210 1.6827 -0.0022 -0.14%
2024-02-23 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5210 1.6827 1.5209 1.6826 0.0001 0.01%
2024-02-22 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5209 1.6826 1.5184 1.6801 0.0025 0.16%
2024-02-21 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5184 1.6801 1.5163 1.6780 0.0021 0.14%
2024-02-20 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5163 1.6780 1.5130 1.6747 0.0033 0.22%
2024-02-19 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5130 1.6747 1.5103 1.6720 0.0027 0.18%
2024-02-08 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5103 1.6720 1.5061 1.6678 0.0042 0.28%
2024-02-07 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5061 1.6678 1.4989 1.6606 0.0072 0.48%
2024-02-06 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4989 1.6606 1.4896 1.6513 0.0093 0.62%
2024-02-05 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4896 1.6513 1.4920 1.6537 -0.0024 -0.16%
2024-02-02 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4920 1.6537 1.4921 1.6538 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4921 1.6538 1.4954 1.6571 -0.0033 -0.22%
2024-01-31 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4954 1.6571 1.4984 1.6601 -0.0030 -0.20%
2024-01-30 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4984 1.6601 1.5018 1.6635 -0.0034 -0.23%
2024-01-29 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5018 1.6635 1.5013 1.6630 0.0005 0.03%
2024-01-26 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5013 1.6630 1.4986 1.6603 0.0027 0.18%
2024-01-25 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4986 1.6603 1.4874 1.6491 0.0112 0.75%
2024-01-24 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4874 1.6491 1.4804 1.6421 0.0070 0.47%
2024-01-23 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4804 1.6421 1.4785 1.6402 0.0019 0.13%
2024-01-22 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4785 1.6402 1.4896 1.6513 -0.0111 -0.75%
2024-01-19 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4896 1.6513 1.4900 1.6517 -0.0004 -0.03%
2024-01-18 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4900 1.6517 1.4904 1.6521 -0.0004 -0.03%
2024-01-17 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4904 1.6521 1.4979 1.6596 -0.0075 -0.50%
2024-01-16 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4979 1.6596 1.4995 1.6612 -0.0016 -0.11%
2024-01-15 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4995 1.6612 1.4990 1.6607 0.0005 0.03%
2024-01-12 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4990 1.6607 1.4977 1.6594 0.0013 0.09%
2024-01-11 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4977 1.6594 1.4988 1.6605 -0.0011 -0.07%
2024-01-10 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4988 1.6605 1.5005 1.6622 -0.0017 -0.11%
2024-01-09 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5005 1.6622 1.5002 1.6619 0.0003 0.02%
2024-01-08 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5002 1.6619 1.5050 1.6667 -0.0048 -0.32%
2024-01-05 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5050 1.6667 1.5070 1.6687 -0.0020 -0.13%
2024-01-04 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5070 1.6687 1.5067 1.6684 0.0003 0.02%
2024-01-03 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5067 1.6684 1.5057 1.6674 0.0010 0.07%
2024-01-02 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5057 1.6674 1.5064 1.6681 -0.0007 -0.05%
2023-12-29 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5064 1.6681 1.5052 1.6669 0.0012 0.08%
2023-12-28 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.5052 1.6669 1.5029 1.6646 0.0023 0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%