华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A基金净值查询(004010)
今天最新净值
1.5424
0.0053 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5442
0.0023 0.1510%
- 累计净值:1.7041
- 成立日期:2016-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.6876亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一季,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率2.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5419 |
1.7036 |
1.5441 |
1.7058 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-03-26 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5441 |
1.7058 |
1.5439 |
1.7056 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-25 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5439 |
1.7056 |
1.5419 |
1.7036 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-22 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5419 |
1.7036 |
1.5467 |
1.7084 |
-0.0048 |
-0.31% |
2024-03-21 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5467 |
1.7084 |
1.5429 |
1.7046 |
0.0038 |
0.25% |
2024-03-20 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5429 |
1.7046 |
1.5426 |
1.7043 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-19 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5426 |
1.7043 |
1.5442 |
1.7059 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-03-18 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5442 |
1.7059 |
1.5424 |
1.7041 |
0.0018 |
0.12% |
2024-03-15 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5424 |
1.7041 |
1.5371 |
1.6988 |
0.0053 |
0.34% |
2024-03-14 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5371 |
1.6988 |
1.5345 |
1.6962 |
0.0026 |
0.17% |
|
2024-03-13 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5345 |
1.6962 |
1.5362 |
1.6979 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-03-12 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5362 |
1.6979 |
1.5395 |
1.7012 |
-0.0033 |
-0.21% |
2024-03-11 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5395 |
1.7012 |
1.5373 |
1.6990 |
0.0022 |
0.14% |
2024-03-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5373 |
1.6990 |
1.5363 |
1.6980 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-07 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5363 |
1.6980 |
1.5323 |
1.6940 |
0.0040 |
0.26% |
2024-03-06 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5323 |
1.6940 |
1.5300 |
1.6917 |
0.0023 |
0.15% |
2024-03-05 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5300 |
1.6917 |
1.5274 |
1.6891 |
0.0026 |
0.17% |
2024-03-04 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5274 |
1.6891 |
1.5249 |
1.6866 |
0.0025 |
0.16% |
2024-03-01 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5249 |
1.6866 |
1.5235 |
1.6852 |
0.0014 |
0.09% |
2024-02-29 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5235 |
1.6852 |
1.5174 |
1.6791 |
0.0061 |
0.40% |
2024-02-28 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5174 |
1.6791 |
1.5223 |
1.6840 |
-0.0049 |
-0.32% |
2024-02-27 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5223 |
1.6840 |
1.5188 |
1.6805 |
0.0035 |
0.23% |
2024-02-26 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
1.6805 |
1.5210 |
1.6827 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-02-23 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5210 |
1.6827 |
1.5209 |
1.6826 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5209 |
1.6826 |
1.5184 |
1.6801 |
0.0025 |
0.16% |
|
2024-02-21 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5184 |
1.6801 |
1.5163 |
1.6780 |
0.0021 |
0.14% |
2024-02-20 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5163 |
1.6780 |
1.5130 |
1.6747 |
0.0033 |
0.22% |
2024-02-19 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5130 |
1.6747 |
1.5103 |
1.6720 |
0.0027 |
0.18% |
2024-02-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5103 |
1.6720 |
1.5061 |
1.6678 |
0.0042 |
0.28% |
2024-02-07 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5061 |
1.6678 |
1.4989 |
1.6606 |
0.0072 |
0.48% |
2024-02-06 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4989 |
1.6606 |
1.4896 |
1.6513 |
0.0093 |
0.62% |
2024-02-05 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4896 |
1.6513 |
1.4920 |
1.6537 |
-0.0024 |
-0.16% |
2024-02-02 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4920 |
1.6537 |
1.4921 |
1.6538 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-01 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4921 |
1.6538 |
1.4954 |
1.6571 |
-0.0033 |
-0.22% |
2024-01-31 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4954 |
1.6571 |
1.4984 |
1.6601 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-01-30 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4984 |
1.6601 |
1.5018 |
1.6635 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-01-29 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5018 |
1.6635 |
1.5013 |
1.6630 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-26 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5013 |
1.6630 |
1.4986 |
1.6603 |
0.0027 |
0.18% |
2024-01-25 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4986 |
1.6603 |
1.4874 |
1.6491 |
0.0112 |
0.75% |
2024-01-24 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4874 |
1.6491 |
1.4804 |
1.6421 |
0.0070 |
0.47% |
2024-01-23 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4804 |
1.6421 |
1.4785 |
1.6402 |
0.0019 |
0.13% |
2024-01-22 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4785 |
1.6402 |
1.4896 |
1.6513 |
-0.0111 |
-0.75% |
2024-01-19 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4896 |
1.6513 |
1.4900 |
1.6517 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-18 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4900 |
1.6517 |
1.4904 |
1.6521 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-17 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4904 |
1.6521 |
1.4979 |
1.6596 |
-0.0075 |
-0.50% |
2024-01-16 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4979 |
1.6596 |
1.4995 |
1.6612 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-01-15 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4995 |
1.6612 |
1.4990 |
1.6607 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-12 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4990 |
1.6607 |
1.4977 |
1.6594 |
0.0013 |
0.09% |
2024-01-11 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4977 |
1.6594 |
1.4988 |
1.6605 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-01-10 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4988 |
1.6605 |
1.5005 |
1.6622 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-09 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5005 |
1.6622 |
1.5002 |
1.6619 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5002 |
1.6619 |
1.5050 |
1.6667 |
-0.0048 |
-0.32% |
2024-01-05 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5050 |
1.6667 |
1.5070 |
1.6687 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-04 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5070 |
1.6687 |
1.5067 |
1.6684 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-03 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5067 |
1.6684 |
1.5057 |
1.6674 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-02 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5057 |
1.6674 |
1.5064 |
1.6681 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-12-29 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
1.6681 |
1.5052 |
1.6669 |
0.0012 |
0.08% |
2023-12-28 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5052 |
1.6669 |
1.5029 |
1.6646 |
0.0023 |
0.15% |