广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)
今天最新净值
1.0587
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2024-03-15
- 累计净值:1.3068
- 成立日期:2017-02-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4681亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:代宇
近一季,广发汇富一年定期债券A(004021)基金累计收益率2.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0587 |
1.3068 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0628 |
1.3109 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0575 |
1.3056 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0557 |
1.3038 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0508 |
1.2989 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0505 |
1.2986 |
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0.00% |
2024-01-26 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0465 |
1.2946 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-19 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0445 |
1.2926 |
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2024-01-12 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0427 |
1.2908 |
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2024-01-05 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0429 |
1.2910 |
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|
2023-12-29 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
1.0423 |
1.2904 |
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