金鹰转型动力混合基金净值查询(004044)
今天最新净值
0.5430
-0.0055 -1.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.4691
-0.0078 -1.6391%
- 累计净值：0.5430
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近一季,金鹰转型动力混合(004044)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4718 |
0.4718 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0051 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4769 |
0.4769 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0029 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4798 |
0.4798 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0035 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.4763 |
0.4763 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0179 |
-3.62% |
| 2024-04-12 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5244 |
0.5244 |
-0.0138 |
-2.63% |
| 2024-04-09 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5244 |
0.5244 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0080 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5164 |
0.5164 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5197 |
0.5197 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5208 |
0.5208 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0064 |
-1.21% |
|
|
| 2024-04-01 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5272 |
0.5272 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5276 |
0.5276 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5235 |
0.5235 |
0.5273 |
0.5273 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5273 |
0.5273 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0037 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5236 |
0.5236 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0053 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5289 |
0.5289 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0087 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5376 |
0.5376 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5411 |
0.5411 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5451 |
0.5451 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0055 |
-1.00% |
| 2024-03-14 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5485 |
0.5485 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5474 |
0.5474 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5497 |
0.5497 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0095 |
-1.70% |
|
|
| 2024-03-11 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5592 |
0.5592 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2024-03-08 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5645 |
0.5645 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5615 |
0.5615 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5637 |
0.5637 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5609 |
0.5609 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5579 |
0.5579 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-02-29 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0120 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5480 |
0.5480 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0115 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0041 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5612 |
0.5612 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5594 |
0.5594 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0153 |
2.81% |
| 2024-02-20 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0027 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5445 |
0.5445 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0095 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5335 |
0.5335 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0195 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5145 |
0.5145 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5172 |
0.5172 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5175 |
0.5175 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0078 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0121 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5374 |
0.5374 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5398 |
0.5398 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5415 |
0.5415 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0100 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5315 |
0.5315 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5303 |
0.5303 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
0.5290 |
0.5290 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0123 |
-2.27% |
