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华夏新锦汇混合A基金净值查询(004048)

今天最新净值 0.8531 0.0004 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8454 0.0025 0.2920%
  • 累计净值:1.1037
  • 成立日期:2017-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5362亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈伟彦 韩丽楠 胡杰
近一季华夏新锦汇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏新锦汇混合A(004048)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004048 华夏新锦汇混合A 0.8429 1.0935 0.8497 1.1003 -0.0068 -0.80%
2024-03-26 004048 华夏新锦汇混合A 0.8497 1.1003 0.8486 1.0992 0.0011 0.13%
2024-03-25 004048 华夏新锦汇混合A 0.8486 1.0992 0.8512 1.1018 -0.0026 -0.31%
2024-03-22 004048 华夏新锦汇混合A 0.8512 1.1018 0.8532 1.1038 -0.0020 -0.23%
2024-03-21 004048 华夏新锦汇混合A 0.8532 1.1038 0.8534 1.1040 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 004048 华夏新锦汇混合A 0.8534 1.1040 0.8534 1.1040 0.0000 0.00%
2024-03-19 004048 华夏新锦汇混合A 0.8534 1.1040 0.8549 1.1055 -0.0015 -0.18%
2024-03-18 004048 华夏新锦汇混合A 0.8549 1.1055 0.8531 1.1037 0.0018 0.21%
2024-03-15 004048 华夏新锦汇混合A 0.8531 1.1037 0.8527 1.1033 0.0004 0.05%
2024-03-14 004048 华夏新锦汇混合A 0.8527 1.1033 0.8531 1.1037 -0.0004 -0.05%
2024-03-13 004048 华夏新锦汇混合A 0.8531 1.1037 0.8549 1.1055 -0.0018 -0.21%
2024-03-12 004048 华夏新锦汇混合A 0.8549 1.1055 0.8590 1.1096 -0.0041 -0.48%
2024-03-11 004048 华夏新锦汇混合A 0.8590 1.1096 0.8588 1.1094 0.0002 0.02%
2024-03-08 004048 华夏新锦汇混合A 0.8588 1.1094 0.8574 1.1080 0.0014 0.16%
2024-03-07 004048 华夏新锦汇混合A 0.8574 1.1080 0.8582 1.1088 -0.0008 -0.09%
2024-03-06 004048 华夏新锦汇混合A 0.8582 1.1088 0.8582 1.1088 0.0000 0.00%
2024-03-05 004048 华夏新锦汇混合A 0.8582 1.1088 0.8575 1.1081 0.0007 0.08%
2024-03-04 004048 华夏新锦汇混合A 0.8575 1.1081 0.8572 1.1078 0.0003 0.03%
2024-03-01 004048 华夏新锦汇混合A 0.8572 1.1078 0.8578 1.1084 -0.0006 -0.07%
2024-02-29 004048 华夏新锦汇混合A 0.8578 1.1084 0.8568 1.1074 0.0010 0.12%
2024-02-28 004048 华夏新锦汇混合A 0.8568 1.1074 0.8574 1.1080 -0.0006 -0.07%
2024-02-27 004048 华夏新锦汇混合A 0.8574 1.1080 0.8570 1.1076 0.0004 0.05%
2024-02-26 004048 华夏新锦汇混合A 0.8570 1.1076 0.8587 1.1093 -0.0017 -0.20%
2024-02-23 004048 华夏新锦汇混合A 0.8587 1.1093 0.8586 1.1092 0.0001 0.01%
2024-02-22 004048 华夏新锦汇混合A 0.8586 1.1092 0.8574 1.1080 0.0012 0.14%
2024-02-21 004048 华夏新锦汇混合A 0.8574 1.1080 0.8562 1.1068 0.0012 0.14%
2024-02-20 004048 华夏新锦汇混合A 0.8562 1.1068 0.8548 1.1054 0.0014 0.16%
2024-02-19 004048 华夏新锦汇混合A 0.8548 1.1054 0.8496 1.1002 0.0052 0.61%
2024-02-08 004048 华夏新锦汇混合A 0.8496 1.1002 0.8476 1.0982 0.0020 0.24%
2024-02-07 004048 华夏新锦汇混合A 0.8476 1.0982 0.8410 1.0916 0.0066 0.78%
2024-02-06 004048 华夏新锦汇混合A 0.8410 1.0916 0.8257 1.0763 0.0153 1.85%
2024-02-05 004048 华夏新锦汇混合A 0.8257 1.0763 0.8263 1.0769 -0.0006 -0.07%
2024-02-02 004048 华夏新锦汇混合A 0.8263 1.0769 0.8290 1.0796 -0.0027 -0.33%
2024-02-01 004048 华夏新锦汇混合A 0.8290 1.0796 0.8311 1.0817 -0.0021 -0.25%
2024-01-31 004048 华夏新锦汇混合A 0.8311 1.0817 0.8340 1.0846 -0.0029 -0.35%
2024-01-30 004048 华夏新锦汇混合A 0.8340 1.0846 0.8387 1.0893 -0.0047 -0.56%
2024-01-29 004048 华夏新锦汇混合A 0.8387 1.0893 0.8417 1.0923 -0.0030 -0.36%
2024-01-26 004048 华夏新锦汇混合A 0.8417 1.0923 0.8431 1.0937 -0.0014 -0.17%
2024-01-25 004048 华夏新锦汇混合A 0.8431 1.0937 0.8359 1.0865 0.0072 0.86%
2024-01-24 004048 华夏新锦汇混合A 0.8359 1.0865 0.8326 1.0832 0.0033 0.40%
2024-01-23 004048 华夏新锦汇混合A 0.8326 1.0832 0.8301 1.0807 0.0025 0.30%
2024-01-22 004048 华夏新锦汇混合A 0.8301 1.0807 0.8391 1.0897 -0.0090 -1.07%
2024-01-19 004048 华夏新锦汇混合A 0.8391 1.0897 0.8406 1.0912 -0.0015 -0.18%
2024-01-18 004048 华夏新锦汇混合A 0.8406 1.0912 0.8399 1.0905 0.0007 0.08%
2024-01-17 004048 华夏新锦汇混合A 0.8399 1.0905 0.8437 1.0943 -0.0038 -0.45%
2024-01-16 004048 华夏新锦汇混合A 0.8437 1.0943 0.8435 1.0941 0.0002 0.02%
2024-01-15 004048 华夏新锦汇混合A 0.8435 1.0941 0.8423 1.0929 0.0012 0.14%
2024-01-12 004048 华夏新锦汇混合A 0.8423 1.0929 0.8426 1.0932 -0.0003 -0.04%
2024-01-11 004048 华夏新锦汇混合A 0.8426 1.0932 0.8425 1.0931 0.0001 0.01%
2024-01-10 004048 华夏新锦汇混合A 0.8425 1.0931 0.8435 1.0941 -0.0010 -0.12%
2024-01-09 004048 华夏新锦汇混合A 0.8435 1.0941 0.8426 1.0932 0.0009 0.11%
2024-01-08 004048 华夏新锦汇混合A 0.8426 1.0932 0.8454 1.0960 -0.0028 -0.33%
2024-01-05 004048 华夏新锦汇混合A 0.8454 1.0960 0.8472 1.0978 -0.0018 -0.21%
2024-01-04 004048 华夏新锦汇混合A 0.8472 1.0978 0.8475 1.0981 -0.0003 -0.04%
2024-01-03 004048 华夏新锦汇混合A 0.8475 1.0981 0.8485 1.0991 -0.0010 -0.12%
2024-01-02 004048 华夏新锦汇混合A 0.8485 1.0991 0.8490 1.0996 -0.0005 -0.06%
2023-12-29 004048 华夏新锦汇混合A 0.8490 1.0996 0.8465 1.0971 0.0025 0.30%
2023-12-28 004048 华夏新锦汇混合A 0.8465 1.0971 0.8456 1.0962 0.0009 0.11%