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南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询(004069)

今天最新净值 0.9554 0.0059 0.6200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9091 0.0001 0.0080%
  • 累计净值:0.9554
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:89.3793亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方中证全指证券ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9090 0.9090 0.9257 0.9257 -0.0167 -1.80%
2024-03-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9257 0.9257 0.9225 0.9225 0.0032 0.35%
2024-03-25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9225 0.9225 0.9496 0.9496 -0.0271 -2.85%
2024-03-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9496 0.9496 0.9649 0.9649 -0.0153 -1.59%
2024-03-21 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9649 0.9649 0.9605 0.9605 0.0044 0.46%
2024-03-20 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9587 0.9587 0.0018 0.19%
2024-03-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9587 0.9587 0.9755 0.9755 -0.0168 -1.72%
2024-03-18 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9554 0.9554 0.0201 2.10%
2024-03-15 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9554 0.9554 0.9495 0.9495 0.0059 0.62%
2024-03-14 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9495 0.9495 0.9579 0.9579 -0.0084 -0.88%
2024-03-13 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9579 0.9579 0.9694 0.9694 -0.0115 -1.19%
2024-03-12 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9694 0.9694 0.9644 0.9644 0.0050 0.52%
2024-03-11 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9644 0.9644 0.9507 0.9507 0.0137 1.44%
2024-03-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9507 0.9507 0.9505 0.9505 0.0002 0.02%
2024-03-07 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9505 0.9505 0.9605 0.9605 -0.0100 -1.04%
2024-03-06 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9608 0.9608 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9608 0.9608 0.9668 0.9668 -0.0060 -0.62%
2024-03-04 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9668 0.9668 0.9781 0.9781 -0.0113 -1.16%
2024-03-01 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9781 0.9781 0.9726 0.9726 0.0055 0.57%
2024-02-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9726 0.9726 0.9542 0.9542 0.0184 1.93%
2024-02-28 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9542 0.9542 0.9688 0.9688 -0.0146 -1.51%
2024-02-27 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9529 0.9529 0.0159 1.67%
2024-02-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9529 0.9529 0.9614 0.9614 -0.0085 -0.88%
2024-02-23 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9614 0.9614 0.9593 0.9593 0.0021 0.22%
2024-02-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9593 0.9593 0.9487 0.9487 0.0106 1.12%
2024-02-21 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2024-02-20 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9410 0.9410 0.9297 0.9297 0.0113 1.22%
2024-02-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9297 0.9297 0.9414 0.9414 -0.0117 -1.24%
2024-02-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9414 0.9414 0.9335 0.9335 0.0079 0.85%
2024-02-07 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9335 0.9335 0.9215 0.9215 0.0120 1.30%
2024-02-06 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9215 0.9215 0.8737 0.8737 0.0478 5.47%
2024-02-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8737 0.8737 0.8904 0.8904 -0.0167 -1.88%
2024-02-02 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8904 0.8904 0.9088 0.9088 -0.0184 -2.02%
2024-02-01 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9088 0.9088 0.9124 0.9124 -0.0036 -0.39%
2024-01-31 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9124 0.9124 0.9216 0.9216 -0.0092 -1.00%
2024-01-30 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9216 0.9216 0.9335 0.9335 -0.0119 -1.27%
2024-01-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9335 0.9335 0.9497 0.9497 -0.0162 -1.71%
2024-01-26 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9497 0.9497 0.9500 0.9500 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9394 0.9394 0.0106 1.13%
2024-01-24 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9394 0.9394 0.9031 0.9031 0.0363 4.02%
2024-01-23 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9031 0.9031 0.8856 0.8856 0.0175 1.98%
2024-01-22 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8856 0.8856 0.9056 0.9056 -0.0200 -2.21%
2024-01-19 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9056 0.9056 0.9129 0.9129 -0.0073 -0.80%
2024-01-18 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9129 0.9129 0.9028 0.9028 0.0101 1.12%
2024-01-17 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9028 0.9028 0.9194 0.9194 -0.0166 -1.81%
2024-01-16 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9194 0.9194 0.9099 0.9099 0.0095 1.04%
2024-01-15 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9099 0.9099 0.9119 0.9119 -0.0020 -0.22%
2024-01-12 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9199 0.9199 -0.0080 -0.87%
2024-01-11 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9199 0.9199 0.9109 0.9109 0.0090 0.99%
2024-01-10 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9109 0.9109 0.9156 0.9156 -0.0047 -0.51%
2024-01-09 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9156 0.9156 0.9192 0.9192 -0.0036 -0.39%
2024-01-08 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9192 0.9192 0.9355 0.9355 -0.0163 -1.74%
2024-01-05 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9355 0.9355 0.9419 0.9419 -0.0064 -0.68%
2024-01-04 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9419 0.9419 0.9511 0.9511 -0.0092 -0.97%
2024-01-03 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9511 0.9511 0.9489 0.9489 0.0022 0.23%
2024-01-02 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9489 0.9489 0.9607 0.9607 -0.0118 -1.23%
2023-12-29 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9607 0.9607 0.9595 0.9595 0.0012 0.13%
2023-12-28 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9595 0.9595 0.9391 0.9391 0.0204 2.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%