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国联安鑫乾混合A基金净值查询(004081)

今天最新净值 1.4171 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4175 -0.0003 -0.0246%
  • 累计净值:1.6711
  • 成立日期:2017-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:杨子江 王欢 陈建华
近一季国联安鑫乾混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫乾混合A(004081)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004081 国联安鑫乾混合A 1.4178 1.6718 1.4175 1.6715 0.0003 0.02%
2024-03-26 004081 国联安鑫乾混合A 1.4175 1.6715 1.4175 1.6715 0.0000 0.00%
2024-03-25 004081 国联安鑫乾混合A 1.4175 1.6715 1.4174 1.6714 0.0001 0.01%
2024-03-22 004081 国联安鑫乾混合A 1.4174 1.6714 1.4173 1.6713 0.0001 0.01%
2024-03-21 004081 国联安鑫乾混合A 1.4173 1.6713 1.4173 1.6713 0.0000 0.00%
2024-03-20 004081 国联安鑫乾混合A 1.4173 1.6713 1.4173 1.6713 0.0000 0.00%
2024-03-19 004081 国联安鑫乾混合A 1.4173 1.6713 1.4172 1.6712 0.0001 0.01%
2024-03-18 004081 国联安鑫乾混合A 1.4172 1.6712 1.4171 1.6711 0.0001 0.01%
2024-03-15 004081 国联安鑫乾混合A 1.4171 1.6711 1.4170 1.6710 0.0001 0.01%
2024-03-14 004081 国联安鑫乾混合A 1.4170 1.6710 1.4171 1.6711 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004081 国联安鑫乾混合A 1.4171 1.6711 1.4172 1.6712 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004081 国联安鑫乾混合A 1.4172 1.6712 1.4173 1.6713 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 004081 国联安鑫乾混合A 1.4173 1.6713 1.4172 1.6712 0.0001 0.01%
2024-03-08 004081 国联安鑫乾混合A 1.4172 1.6712 1.4173 1.6713 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004081 国联安鑫乾混合A 1.4173 1.6713 1.4172 1.6712 0.0001 0.01%
2024-03-06 004081 国联安鑫乾混合A 1.4172 1.6712 1.4170 1.6710 0.0002 0.01%
2024-03-05 004081 国联安鑫乾混合A 1.4170 1.6710 1.4169 1.6709 0.0001 0.01%
2024-03-04 004081 国联安鑫乾混合A 1.4169 1.6709 1.4167 1.6707 0.0002 0.01%
2024-03-01 004081 国联安鑫乾混合A 1.4167 1.6707 1.4168 1.6708 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004081 国联安鑫乾混合A 1.4168 1.6708 1.4166 1.6706 0.0002 0.01%
2024-02-28 004081 国联安鑫乾混合A 1.4166 1.6706 1.4166 1.6706 0.0000 0.00%
2024-02-27 004081 国联安鑫乾混合A 1.4166 1.6706 1.4165 1.6705 0.0001 0.01%
2024-02-26 004081 国联安鑫乾混合A 1.4165 1.6705 1.4163 1.6703 0.0002 0.01%
2024-02-23 004081 国联安鑫乾混合A 1.4163 1.6703 1.4161 1.6701 0.0002 0.01%
2024-02-22 004081 国联安鑫乾混合A 1.4161 1.6701 1.4159 1.6699 0.0002 0.01%
2024-02-21 004081 国联安鑫乾混合A 1.4159 1.6699 1.4157 1.6697 0.0002 0.01%
2024-02-20 004081 国联安鑫乾混合A 1.4157 1.6697 1.4154 1.6694 0.0003 0.02%
2024-02-19 004081 国联安鑫乾混合A 1.4154 1.6694 1.4146 1.6686 0.0008 0.06%
2024-02-08 004081 国联安鑫乾混合A 1.4146 1.6686 1.4145 1.6685 0.0001 0.01%
2024-02-07 004081 国联安鑫乾混合A 1.4145 1.6685 1.4141 1.6681 0.0004 0.03%
2024-02-06 004081 国联安鑫乾混合A 1.4141 1.6681 1.4143 1.6683 -0.0002 -0.01%
2024-02-05 004081 国联安鑫乾混合A 1.4143 1.6683 1.4141 1.6681 0.0002 0.01%
2024-02-02 004081 国联安鑫乾混合A 1.4141 1.6681 1.4140 1.6680 0.0001 0.01%
2024-02-01 004081 国联安鑫乾混合A 1.4140 1.6680 1.4140 1.6680 0.0000 0.00%
2024-01-31 004081 国联安鑫乾混合A 1.4140 1.6680 1.4139 1.6679 0.0001 0.01%
2024-01-30 004081 国联安鑫乾混合A 1.4139 1.6679 1.4134 1.6674 0.0005 0.04%
2024-01-29 004081 国联安鑫乾混合A 1.4134 1.6674 1.4130 1.6670 0.0004 0.03%
2024-01-26 004081 国联安鑫乾混合A 1.4130 1.6670 1.4128 1.6668 0.0002 0.01%
2024-01-25 004081 国联安鑫乾混合A 1.4128 1.6668 1.4125 1.6665 0.0003 0.02%
2024-01-24 004081 国联安鑫乾混合A 1.4125 1.6665 1.4123 1.6663 0.0002 0.01%
2024-01-23 004081 国联安鑫乾混合A 1.4123 1.6663 1.4124 1.6664 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004081 国联安鑫乾混合A 1.4124 1.6664 1.4121 1.6661 0.0003 0.02%
2024-01-19 004081 国联安鑫乾混合A 1.4121 1.6661 1.4118 1.6658 0.0003 0.02%
2024-01-18 004081 国联安鑫乾混合A 1.4118 1.6658 1.4116 1.6656 0.0002 0.01%
2024-01-17 004081 国联安鑫乾混合A 1.4116 1.6656 1.4115 1.6655 0.0001 0.01%
2024-01-16 004081 国联安鑫乾混合A 1.4115 1.6655 1.4115 1.6655 0.0000 0.00%
2024-01-15 004081 国联安鑫乾混合A 1.4115 1.6655 1.4113 1.6653 0.0002 0.01%
2024-01-12 004081 国联安鑫乾混合A 1.4113 1.6653 1.4114 1.6654 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004081 国联安鑫乾混合A 1.4114 1.6654 1.4115 1.6655 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 004081 国联安鑫乾混合A 1.4115 1.6655 1.4115 1.6655 0.0000 0.00%
2024-01-09 004081 国联安鑫乾混合A 1.4115 1.6655 1.4113 1.6653 0.0002 0.01%
2024-01-08 004081 国联安鑫乾混合A 1.4113 1.6653 1.4111 1.6651 0.0002 0.01%
2024-01-05 004081 国联安鑫乾混合A 1.4111 1.6651 1.4109 1.6649 0.0002 0.01%
2024-01-04 004081 国联安鑫乾混合A 1.4109 1.6649 1.4109 1.6649 0.0000 0.00%
2024-01-03 004081 国联安鑫乾混合A 1.4109 1.6649 1.4110 1.6650 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004081 国联安鑫乾混合A 1.4110 1.6650 1.4113 1.6653 -0.0003 -0.02%
2023-12-29 004081 国联安鑫乾混合A 1.4113 1.6653 1.4112 1.6652 0.0001 0.01%