前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)
今天最新净值
0.9253
-0.0026 -0.2800%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9147
-0.0117 -1.2622%
- 累计净值：0.9253
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3626亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 董治国 王思岳
近一季,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0115 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0128 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8977 |
0.8977 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-28 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0117 |
-1.29% |
| 2024-03-25 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-03-21 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-03-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0141 |
1.55% |
|
|
| 2024-03-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9091 |
0.9091 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0163 |
1.85% |
| 2024-03-05 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0096 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-02-23 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8782 |
0.8782 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0220 |
2.57% |
| 2024-02-21 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0096 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0120 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8221 |
0.8221 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0251 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2024-02-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-01 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8068 |
0.8068 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-01-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0105 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0247 |
3.04% |
| 2024-01-24 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8118 |
0.8118 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0240 |
3.05% |
| 2024-01-23 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0126 |
1.63% |
| 2024-01-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.7752 |
0.7752 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0250 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8053 |
0.8053 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0345 |
-4.11% |
| 2024-01-16 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0132 |
-1.55% |
