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国泰民安增益定开混合基金净值查询(004101)

今天最新净值 1.1545 0.0015 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0190亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 李铭一
近一季国泰民安增益定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰民安增益定开混合(004101)基金累计收益率3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004101 国泰民安增益定开混合 1.1579 1.2238 1.1584 1.2243 -0.0005 -0.04%
2024-03-27 004101 国泰民安增益定开混合 1.1584 1.2243 1.1556 1.2215 0.0028 0.24%
2024-03-26 004101 国泰民安增益定开混合 1.1556 1.2215 1.1560 1.2219 -0.0004 -0.03%
2024-03-25 004101 国泰民安增益定开混合 1.1560 1.2219 1.1571 1.2230 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 004101 国泰民安增益定开混合 1.1571 1.2230 1.1584 1.2243 -0.0013 -0.11%
2024-03-21 004101 国泰民安增益定开混合 1.1584 1.2243 1.1579 1.2238 0.0005 0.04%
2024-03-20 004101 国泰民安增益定开混合 1.1579 1.2238 1.1592 1.2251 -0.0013 -0.11%
2024-03-19 004101 国泰民安增益定开混合 1.1592 1.2251 1.1570 1.2229 0.0022 0.19%
2024-03-18 004101 国泰民安增益定开混合 1.1570 1.2229 1.1545 1.2204 0.0025 0.22%
2024-03-15 004101 国泰民安增益定开混合 1.1545 1.2204 1.1530 1.2189 0.0015 0.13%
2024-03-14 004101 国泰民安增益定开混合 1.1530 1.2189 1.1533 1.2192 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004101 国泰民安增益定开混合 1.1533 1.2192 1.1540 1.2199 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 004101 国泰民安增益定开混合 1.1540 1.2199 1.1566 1.2225 -0.0026 -0.22%
2024-03-11 004101 国泰民安增益定开混合 1.1566 1.2225 1.1585 1.2244 -0.0019 -0.16%
2024-03-08 004101 国泰民安增益定开混合 1.1585 1.2244 1.1587 1.2246 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 004101 国泰民安增益定开混合 1.1587 1.2246 1.1583 1.2242 0.0004 0.03%
2024-03-06 004101 国泰民安增益定开混合 1.1583 1.2242 1.1558 1.2217 0.0025 0.22%
2024-03-05 004101 国泰民安增益定开混合 1.1558 1.2217 1.1555 1.2214 0.0003 0.03%
2024-03-04 004101 国泰民安增益定开混合 1.1555 1.2214 1.1544 1.2203 0.0011 0.10%
2024-03-01 004101 国泰民安增益定开混合 1.1544 1.2203 1.1567 1.2226 -0.0023 -0.20%
2024-02-29 004101 国泰民安增益定开混合 1.1567 1.2226 1.1547 1.2206 0.0020 0.17%
2024-02-28 004101 国泰民安增益定开混合 1.1547 1.2206 1.1529 1.2188 0.0018 0.16%
2024-02-27 004101 国泰民安增益定开混合 1.1529 1.2188 1.1516 1.2175 0.0013 0.11%
2024-02-26 004101 国泰民安增益定开混合 1.1516 1.2175 1.1488 1.2147 0.0028 0.24%
2024-02-23 004101 国泰民安增益定开混合 1.1488 1.2147 1.1478 1.2137 0.0010 0.09%
2024-02-22 004101 国泰民安增益定开混合 1.1478 1.2137 1.1471 1.2130 0.0007 0.06%
2024-02-21 004101 国泰民安增益定开混合 1.1471 1.2130 1.1470 1.2129 0.0001 0.01%
2024-02-20 004101 国泰民安增益定开混合 1.1470 1.2129 1.1454 1.2113 0.0016 0.14%
2024-02-19 004101 国泰民安增益定开混合 1.1454 1.2113 1.1434 1.2093 0.0020 0.17%
2024-02-08 004101 国泰民安增益定开混合 1.1434 1.2093 1.1447 1.2106 -0.0013 -0.11%
2024-02-07 004101 国泰民安增益定开混合 1.1447 1.2106 1.1423 1.2082 0.0024 0.21%
2024-02-06 004101 国泰民安增益定开混合 1.1423 1.2082 1.1458 1.2117 -0.0035 -0.31%
2024-02-05 004101 国泰民安增益定开混合 1.1458 1.2117 1.1429 1.2088 0.0029 0.25%
2024-02-02 004101 国泰民安增益定开混合 1.1429 1.2088 1.1426 1.2085 0.0003 0.03%
2024-02-01 004101 国泰民安增益定开混合 1.1426 1.2085 1.1424 1.2083 0.0002 0.02%
2024-01-31 004101 国泰民安增益定开混合 1.1424 1.2083 1.1403 1.2062 0.0021 0.18%
2024-01-30 004101 国泰民安增益定开混合 1.1403 1.2062 1.1369 1.2028 0.0034 0.30%
2024-01-29 004101 国泰民安增益定开混合 1.1369 1.2028 1.1360 1.2019 0.0009 0.08%
2024-01-26 004101 国泰民安增益定开混合 1.1360 1.2019 1.1359 1.2018 0.0001 0.01%
2024-01-25 004101 国泰民安增益定开混合 1.1359 1.2018 1.1354 1.2013 0.0005 0.04%
2024-01-24 004101 国泰民安增益定开混合 1.1354 1.2013 1.1355 1.2014 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 004101 国泰民安增益定开混合 1.1355 1.2014 1.1360 1.2019 -0.0005 -0.04%
2024-01-22 004101 国泰民安增益定开混合 1.1360 1.2019 1.1333 1.1992 0.0027 0.24%
2024-01-19 004101 国泰民安增益定开混合 1.1333 1.1992 1.1322 1.1981 0.0011 0.10%
2024-01-18 004101 国泰民安增益定开混合 1.1322 1.1981 1.1320 1.1979 0.0002 0.02%
2024-01-17 004101 国泰民安增益定开混合 1.1320 1.1979 1.1309 1.1968 0.0011 0.10%
2024-01-16 004101 国泰民安增益定开混合 1.1309 1.1968 1.1309 1.1968 0.0000 0.00%
2024-01-15 004101 国泰民安增益定开混合 1.1309 1.1968 1.1304 1.1963 0.0005 0.04%
2024-01-12 004101 国泰民安增益定开混合 1.1304 1.1963 1.1310 1.1969 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 004101 国泰民安增益定开混合 1.1310 1.1969 1.1311 1.1970 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 004101 国泰民安增益定开混合 1.1311 1.1970 1.1313 1.1972 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 004101 国泰民安增益定开混合 1.1313 1.1972 1.1297 1.1956 0.0016 0.14%
2024-01-08 004101 国泰民安增益定开混合 1.1297 1.1956 1.1292 1.1951 0.0005 0.04%
2024-01-05 004101 国泰民安增益定开混合 1.1292 1.1951 1.1283 1.1942 0.0009 0.08%
2024-01-04 004101 国泰民安增益定开混合 1.1283 1.1942 1.1271 1.1930 0.0012 0.11%
2024-01-03 004101 国泰民安增益定开混合 1.1271 1.1930 1.1271 1.1930 0.0000 0.00%
2024-01-02 004101 国泰民安增益定开混合 1.1271 1.1930 1.1279 1.1938 -0.0008 -0.07%
2023-12-29 004101 国泰民安增益定开混合 1.1279 1.1938 1.1271 1.1930 0.0008 0.07%