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博时鑫惠混合C基金净值查询(004150)

今天最新净值 1.2973 0.0031 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2887 0.0025 0.1951%
  • 累计净值:1.3501
  • 成立日期:2017-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2175亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:杨永光 王惟 王曦
近一季博时鑫惠混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时鑫惠混合C(004150)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004150 博时鑫惠混合C 1.2862 1.3390 1.2898 1.3426 -0.0036 -0.28%
2024-03-26 004150 博时鑫惠混合C 1.2898 1.3426 1.2899 1.3427 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004150 博时鑫惠混合C 1.2899 1.3427 1.2931 1.3459 -0.0032 -0.25%
2024-03-22 004150 博时鑫惠混合C 1.2931 1.3459 1.2989 1.3517 -0.0058 -0.45%
2024-03-21 004150 博时鑫惠混合C 1.2989 1.3517 1.3001 1.3529 -0.0012 -0.09%
2024-03-20 004150 博时鑫惠混合C 1.3001 1.3529 1.2993 1.3521 0.0008 0.06%
2024-03-19 004150 博时鑫惠混合C 1.2993 1.3521 1.3014 1.3542 -0.0021 -0.16%
2024-03-18 004150 博时鑫惠混合C 1.3014 1.3542 1.2973 1.3501 0.0041 0.32%
2024-03-15 004150 博时鑫惠混合C 1.2973 1.3501 1.2942 1.3470 0.0031 0.24%
2024-03-14 004150 博时鑫惠混合C 1.2942 1.3470 1.2956 1.3484 -0.0014 -0.11%
2024-03-13 004150 博时鑫惠混合C 1.2956 1.3484 1.2977 1.3505 -0.0021 -0.16%
2024-03-12 004150 博时鑫惠混合C 1.2977 1.3505 1.2999 1.3527 -0.0022 -0.17%
2024-03-11 004150 博时鑫惠混合C 1.2999 1.3527 1.2961 1.3489 0.0038 0.29%
2024-03-08 004150 博时鑫惠混合C 1.2961 1.3489 1.2924 1.3452 0.0037 0.29%
2024-03-07 004150 博时鑫惠混合C 1.2924 1.3452 1.2936 1.3464 -0.0012 -0.09%
2024-03-06 004150 博时鑫惠混合C 1.2936 1.3464 1.2961 1.3489 -0.0025 -0.19%
2024-03-05 004150 博时鑫惠混合C 1.2961 1.3489 1.2963 1.3491 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 004150 博时鑫惠混合C 1.2963 1.3491 1.2970 1.3498 -0.0007 -0.05%
2024-03-01 004150 博时鑫惠混合C 1.2970 1.3498 1.2923 1.3451 0.0047 0.36%
2024-02-29 004150 博时鑫惠混合C 1.2923 1.3451 1.2817 1.3345 0.0106 0.83%
2024-02-28 004150 博时鑫惠混合C 1.2817 1.3345 1.2924 1.3452 -0.0107 -0.83%
2024-02-27 004150 博时鑫惠混合C 1.2924 1.3452 1.2854 1.3382 0.0070 0.54%
2024-02-26 004150 博时鑫惠混合C 1.2854 1.3382 1.2873 1.3401 -0.0019 -0.15%
2024-02-23 004150 博时鑫惠混合C 1.2873 1.3401 1.2866 1.3394 0.0007 0.05%
2024-02-22 004150 博时鑫惠混合C 1.2866 1.3394 1.2829 1.3357 0.0037 0.29%
2024-02-21 004150 博时鑫惠混合C 1.2829 1.3357 1.2784 1.3312 0.0045 0.35%
2024-02-20 004150 博时鑫惠混合C 1.2784 1.3312 1.2770 1.3298 0.0014 0.11%
2024-02-19 004150 博时鑫惠混合C 1.2770 1.3298 1.2739 1.3267 0.0031 0.24%
2024-02-08 004150 博时鑫惠混合C 1.2739 1.3267 1.2691 1.3219 0.0048 0.38%
2024-02-07 004150 博时鑫惠混合C 1.2691 1.3219 1.2620 1.3148 0.0071 0.56%
2024-02-06 004150 博时鑫惠混合C 1.2620 1.3148 1.2445 1.2973 0.0175 1.41%
2024-02-05 004150 博时鑫惠混合C 1.2445 1.2973 1.2465 1.2993 -0.0020 -0.16%
2024-02-02 004150 博时鑫惠混合C 1.2465 1.2993 1.2530 1.3058 -0.0065 -0.52%
2024-02-01 004150 博时鑫惠混合C 1.2530 1.3058 1.2529 1.3057 0.0001 0.01%
2024-01-31 004150 博时鑫惠混合C 1.2529 1.3057 1.2593 1.3121 -0.0064 -0.51%
2024-01-30 004150 博时鑫惠混合C 1.2593 1.3121 1.2676 1.3204 -0.0083 -0.65%
2024-01-29 004150 博时鑫惠混合C 1.2676 1.3204 1.2729 1.3257 -0.0053 -0.42%
2024-01-26 004150 博时鑫惠混合C 1.2729 1.3257 1.2745 1.3273 -0.0016 -0.13%
2024-01-25 004150 博时鑫惠混合C 1.2745 1.3273 1.2653 1.3181 0.0092 0.73%
2024-01-24 004150 博时鑫惠混合C 1.2653 1.3181 1.2606 1.3134 0.0047 0.37%
2024-01-23 004150 博时鑫惠混合C 1.2606 1.3134 1.2573 1.3101 0.0033 0.26%
2024-01-22 004150 博时鑫惠混合C 1.2573 1.3101 1.2695 1.3223 -0.0122 -0.96%
2024-01-19 004150 博时鑫惠混合C 1.2695 1.3223 1.2703 1.3231 -0.0008 -0.06%
2024-01-18 004150 博时鑫惠混合C 1.2703 1.3231 1.2663 1.3191 0.0040 0.32%
2024-01-17 004150 博时鑫惠混合C 1.2663 1.3191 1.2771 1.3299 -0.0108 -0.85%
2024-01-16 004150 博时鑫惠混合C 1.2771 1.3299 1.2765 1.3293 0.0006 0.05%
2024-01-15 004150 博时鑫惠混合C 1.2765 1.3293 1.2775 1.3303 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 004150 博时鑫惠混合C 1.2775 1.3303 1.2785 1.3313 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 004150 博时鑫惠混合C 1.2785 1.3313 1.2749 1.3277 0.0036 0.28%
2024-01-10 004150 博时鑫惠混合C 1.2749 1.3277 1.2777 1.3305 -0.0028 -0.22%
2024-01-09 004150 博时鑫惠混合C 1.2777 1.3305 1.2772 1.3300 0.0005 0.04%
2024-01-08 004150 博时鑫惠混合C 1.2772 1.3300 1.2828 1.3356 -0.0056 -0.44%
2024-01-05 004150 博时鑫惠混合C 1.2828 1.3356 1.2864 1.3392 -0.0036 -0.28%
2024-01-04 004150 博时鑫惠混合C 1.2864 1.3392 1.2887 1.3415 -0.0023 -0.18%
2024-01-03 004150 博时鑫惠混合C 1.2887 1.3415 1.2916 1.3444 -0.0029 -0.22%
2024-01-02 004150 博时鑫惠混合C 1.2916 1.3444 1.2954 1.3482 -0.0038 -0.29%
2023-12-29 004150 博时鑫惠混合C 1.2954 1.3482 1.2908 1.3436 0.0046 0.36%