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信诚新悦回报灵活配置混合B基金净值查询(004154)

今天最新净值 1.5350 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5339 0.0009 0.0587%
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0489亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中 吴昊
近一季信诚新悦回报灵活配置混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚新悦回报灵活配置混合B(004154)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5330 1.6860 1.5340 1.6870 -0.0010 -0.07%
2024-03-26 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5340 1.6870 1.5300 1.6830 0.0040 0.26%
2024-03-25 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5300 1.6830 1.5310 1.6840 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5310 1.6840 1.5330 1.6860 -0.0020 -0.13%
2024-03-21 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5330 1.6860 1.5350 1.6880 -0.0020 -0.13%
2024-03-20 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5350 1.6880 1.5330 1.6860 0.0020 0.13%
2024-03-19 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5330 1.6860 1.5360 1.6890 -0.0030 -0.20%
2024-03-18 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5360 1.6890 1.5350 1.6880 0.0010 0.07%
2024-03-15 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5350 1.6880 1.5350 1.6880 0.0000 0.00%
2024-03-14 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5350 1.6880 1.5360 1.6890 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5360 1.6890 1.5410 1.6940 -0.0050 -0.32%
2024-03-12 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5410 1.6940 1.5400 1.6930 0.0010 0.06%
2024-03-11 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5400 1.6930 1.5380 1.6910 0.0020 0.13%
2024-03-08 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5380 1.6910 1.5380 1.6910 0.0000 0.00%
2024-03-07 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5380 1.6910 1.5370 1.6900 0.0010 0.07%
2024-03-06 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5370 1.6900 1.5390 1.6920 -0.0020 -0.13%
2024-03-05 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5390 1.6920 1.5340 1.6870 0.0050 0.33%
2024-03-04 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5340 1.6870 1.5360 1.6890 -0.0020 -0.13%
2024-03-01 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5360 1.6890 1.5360 1.6890 0.0000 0.00%
2024-02-29 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5360 1.6890 1.5310 1.6840 0.0050 0.33%
2024-02-28 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5310 1.6840 1.5340 1.6870 -0.0030 -0.20%
2024-02-27 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5340 1.6870 1.5320 1.6850 0.0020 0.13%
2024-02-26 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5320 1.6850 1.5370 1.6900 -0.0050 -0.33%
2024-02-23 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5370 1.6900 1.5390 1.6920 -0.0020 -0.13%
2024-02-22 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5390 1.6920 1.5360 1.6890 0.0030 0.20%
2024-02-21 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5360 1.6890 1.5290 1.6820 0.0070 0.46%
2024-02-20 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5290 1.6820 1.5270 1.6800 0.0020 0.13%
2024-02-19 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5270 1.6800 1.5240 1.6770 0.0030 0.20%
2024-02-08 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5240 1.6770 1.5220 1.6750 0.0020 0.13%
2024-02-07 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5220 1.6750 1.5170 1.6700 0.0050 0.33%
2024-02-06 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5170 1.6700 1.5070 1.6600 0.0100 0.66%
2024-02-05 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5070 1.6600 1.5010 1.6540 0.0060 0.40%
2024-02-02 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5010 1.6540 1.5050 1.6580 -0.0040 -0.27%
2024-02-01 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5050 1.6580 1.5050 1.6580 0.0000 0.00%
2024-01-31 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5050 1.6580 1.5080 1.6610 -0.0030 -0.20%
2024-01-30 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5080 1.6610 1.5150 1.6680 -0.0070 -0.46%
2024-01-29 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5150 1.6680 1.5130 1.6660 0.0020 0.13%
2024-01-26 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5130 1.6660 1.5090 1.6620 0.0040 0.27%
2024-01-25 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5090 1.6620 1.5000 1.6530 0.0090 0.60%
2024-01-24 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5000 1.6530 1.4940 1.6470 0.0060 0.40%
2024-01-23 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4940 1.6470 1.4950 1.6480 -0.0010 -0.07%
2024-01-22 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4950 1.6480 1.4980 1.6510 -0.0030 -0.20%
2024-01-19 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4980 1.6510 0.0000 0.00%
2024-01-18 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4920 1.6450 0.0060 0.40%
2024-01-17 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4920 1.6450 1.5000 1.6530 -0.0080 -0.53%
2024-01-16 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5000 1.6530 1.4980 1.6510 0.0020 0.13%
2024-01-15 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4980 1.6510 0.0000 0.00%
2024-01-12 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4980 1.6510 0.0000 0.00%
2024-01-11 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4980 1.6510 0.0000 0.00%
2024-01-10 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4980 1.6510 1.4990 1.6520 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4990 1.6520 1.4990 1.6520 0.0000 0.00%
2024-01-08 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.4990 1.6520 1.5030 1.6560 -0.0040 -0.27%
2024-01-05 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5030 1.6560 1.5030 1.6560 0.0000 0.00%
2024-01-04 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5030 1.6560 1.5050 1.6580 -0.0020 -0.13%
2024-01-03 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5050 1.6580 1.5040 1.6570 0.0010 0.07%
2024-01-02 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5040 1.6570 1.5090 1.6620 -0.0050 -0.33%
2023-12-29 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5090 1.6620 1.5080 1.6610 0.0010 0.07%
2023-12-28 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5080 1.6610 1.5010 1.6540 0.0070 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%