信诚至诚灵活配置混合B基金净值查询(004158)
今天最新净值
1.1330
0.0020 0.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1481
0.0071 0.6218%
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5706亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 杨立春 管嘉琪
近一季,信诚至诚灵活配置混合B(004158)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1440 |
1.3060 |
1.1410 |
1.3030 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1410 |
1.3030 |
1.1310 |
1.2930 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1310 |
1.2930 |
1.1440 |
1.3060 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1440 |
1.3060 |
1.1320 |
1.2940 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1320 |
1.2940 |
1.1400 |
1.3020 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1400 |
1.3020 |
1.1390 |
1.3010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1390 |
1.3010 |
1.1520 |
1.3140 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1520 |
1.3140 |
1.1500 |
1.3120 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1500 |
1.3120 |
1.1710 |
1.3330 |
-0.0210 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1710 |
1.3330 |
1.1620 |
1.3240 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-02 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1620 |
1.3240 |
1.1640 |
1.3260 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1640 |
1.3260 |
1.1450 |
1.3070 |
0.0190 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1450 |
1.3070 |
1.1380 |
1.3000 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1380 |
1.3000 |
1.1340 |
1.2960 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1340 |
1.2960 |
1.1390 |
1.3010 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1390 |
1.3010 |
1.1350 |
1.2970 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1350 |
1.2970 |
1.1400 |
1.3020 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1400 |
1.3020 |
1.1500 |
1.3120 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1500 |
1.3120 |
1.1470 |
1.3090 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1470 |
1.3090 |
1.1460 |
1.3080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1460 |
1.3080 |
1.1390 |
1.3010 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-03-18 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1390 |
1.3010 |
1.1330 |
1.2950 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1330 |
1.2950 |
1.1310 |
1.2930 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1310 |
1.2930 |
1.1320 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1320 |
1.2940 |
1.1360 |
1.2980 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-12 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1360 |
1.2980 |
1.1260 |
1.2880 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-03-11 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1260 |
1.2880 |
1.1190 |
1.2810 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1190 |
1.2810 |
1.1210 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1210 |
1.2830 |
1.1200 |
1.2820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1200 |
1.2820 |
1.1240 |
1.2860 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1240 |
1.2860 |
1.1190 |
1.2810 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1190 |
1.2810 |
1.1210 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1210 |
1.2830 |
1.1200 |
1.2820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1200 |
1.2820 |
1.1140 |
1.2760 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1140 |
1.2760 |
1.1180 |
1.2800 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1180 |
1.2800 |
1.1170 |
1.2790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1170 |
1.2790 |
1.1170 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1170 |
1.2790 |
1.1160 |
1.2780 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1160 |
1.2780 |
1.1160 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1160 |
1.2780 |
1.1150 |
1.2770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1150 |
1.2770 |
1.1150 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1150 |
1.2770 |
1.1130 |
1.2750 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1130 |
1.2750 |
1.1130 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1130 |
1.2750 |
1.1120 |
1.2740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1120 |
1.2740 |
1.1090 |
1.2710 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1090 |
1.2710 |
1.1100 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1100 |
1.2720 |
1.1130 |
1.2750 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1130 |
1.2750 |
1.1130 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1130 |
1.2750 |
1.1170 |
1.2790 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1170 |
1.2790 |
1.1230 |
1.2850 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-01-29 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1230 |
1.2850 |
1.1240 |
1.2860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1240 |
1.2860 |
1.1230 |
1.2850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1230 |
1.2850 |
1.1170 |
1.2790 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1170 |
1.2790 |
1.1150 |
1.2770 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1150 |
1.2770 |
1.1150 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1150 |
1.2770 |
1.1250 |
1.2870 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-01-19 |
004158 |
信诚至诚灵活配置混合B |
1.1250 |
1.2870 |
1.1240 |
1.2860 |
0.0010 |
0.09% |
