| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 0.7039% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 0.7079% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 1.1290% |
| 油气ETF | 1.1037 | 1.1037% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 0.7463% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 0.7326% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 0.7658% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 0.7607% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 1.0227% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 0.9920% |
