净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方H股联接C | 0.6161 | 1.37% |
南方人工智能混合 | 1.8676 | 1.12% |
创业板定开南方 | 0.8403 | 1.07% |
高铁基金LOF | 1.0215 | 0.98% |
南方新能源产业趋势混合A | 0.5749 | 0.98% |
南方新能源产业趋势混合C | 0.5660 | 0.98% |
南方昌元转债C | 1.2808 | 0.91% |
南方昌元转债A | 1.2956 | 0.90% |
南方医药保健灵活配置混合A | 2.0190 | 0.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |