华商民营活力灵活配置混合基金净值查询(004189)
今天最新净值
1.2034
0.0042 0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0055 0.4692%
- 累计净值：0.8566
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2501亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 崔志鹏
近一季,华商民营活力灵活配置混合(004189)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1798 |
0.8398 |
1.1790 |
0.8393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1790 |
0.8393 |
1.1740 |
0.8357 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1740 |
0.8357 |
1.1539 |
0.8214 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-04-19 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1539 |
0.8214 |
1.1674 |
0.8310 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1674 |
0.8310 |
1.1637 |
0.8284 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1637 |
0.8284 |
1.1502 |
0.8188 |
0.0135 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1502 |
0.8188 |
1.1701 |
0.8329 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1701 |
0.8329 |
1.1528 |
0.8206 |
0.0173 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1528 |
0.8206 |
1.1704 |
0.8331 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1704 |
0.8331 |
1.1772 |
0.8380 |
-0.0068 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-10 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1772 |
0.8380 |
1.1932 |
0.8494 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1932 |
0.8494 |
1.1868 |
0.8448 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1868 |
0.8448 |
1.2161 |
0.8657 |
-0.0293 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2161 |
0.8657 |
1.2173 |
0.8665 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2173 |
0.8665 |
1.2275 |
0.8738 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2275 |
0.8738 |
1.1922 |
0.8487 |
0.0353 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1922 |
0.8487 |
1.1920 |
0.8485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1920 |
0.8485 |
1.1871 |
0.8450 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1871 |
0.8450 |
1.2038 |
0.8569 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2038 |
0.8569 |
1.1973 |
0.8523 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1973 |
0.8523 |
1.2066 |
0.8589 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2066 |
0.8589 |
1.2274 |
0.8737 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2274 |
0.8737 |
1.2225 |
0.8702 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2225 |
0.8702 |
1.2236 |
0.8710 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2236 |
0.8710 |
1.2090 |
0.8606 |
0.0146 |
1.21% |
|
|
| 2024-03-18 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2090 |
0.8606 |
1.2034 |
0.8566 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2034 |
0.8566 |
1.1992 |
0.8536 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1992 |
0.8536 |
1.2027 |
0.8561 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2027 |
0.8561 |
1.2036 |
0.8568 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2036 |
0.8568 |
1.1692 |
0.8323 |
0.0344 |
2.94% |
| 2024-03-11 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1692 |
0.8323 |
1.1466 |
0.8162 |
0.0226 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1466 |
0.8162 |
1.1546 |
0.8219 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-03-07 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1546 |
0.8219 |
1.1592 |
0.8252 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1592 |
0.8252 |
1.1688 |
0.8320 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1688 |
0.8320 |
1.1657 |
0.8298 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1657 |
0.8298 |
1.1753 |
0.8366 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1753 |
0.8366 |
1.1756 |
0.8368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1756 |
0.8368 |
1.1565 |
0.8233 |
0.0191 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1565 |
0.8233 |
1.1788 |
0.8391 |
-0.0223 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1788 |
0.8391 |
1.1686 |
0.8319 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1686 |
0.8319 |
1.1689 |
0.8321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1689 |
0.8321 |
1.1592 |
0.8252 |
0.0097 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1592 |
0.8252 |
1.1545 |
0.8218 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1545 |
0.8218 |
1.1255 |
0.8012 |
0.0290 |
2.58% |
| 2024-02-20 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1255 |
0.8012 |
1.1216 |
0.7984 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1216 |
0.7984 |
1.1248 |
0.8007 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1248 |
0.8007 |
1.1073 |
0.7882 |
0.0175 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1073 |
0.7882 |
1.0818 |
0.7701 |
0.0255 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0818 |
0.7701 |
1.0392 |
0.7398 |
0.0426 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0392 |
0.7398 |
1.0565 |
0.7521 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0565 |
0.7521 |
1.0687 |
0.7608 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2024-02-01 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0687 |
0.7608 |
1.0680 |
0.7603 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0680 |
0.7603 |
1.0897 |
0.7757 |
-0.0217 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.0897 |
0.7757 |
1.1198 |
0.7971 |
-0.0301 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1198 |
0.7971 |
1.1208 |
0.7978 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1208 |
0.7978 |
1.1205 |
0.7976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1205 |
0.7976 |
1.1002 |
0.7832 |
0.0203 |
1.85% |
