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博时富瑞纯债债券基金净值查询(004200)

今天最新净值 1.0690 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3062
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:347.9974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟
近一季博时富瑞纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富瑞纯债债券(004200)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004200 博时富瑞纯债债券 1.0703 1.3075 1.0703 1.3075 0.0000 0.00%
2024-03-27 004200 博时富瑞纯债债券 1.0703 1.3075 1.0697 1.3069 0.0006 0.06%
2024-03-26 004200 博时富瑞纯债债券 1.0697 1.3069 1.0698 1.3070 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004200 博时富瑞纯债债券 1.0698 1.3070 1.0699 1.3071 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004200 博时富瑞纯债债券 1.0699 1.3071 1.0700 1.3072 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004200 博时富瑞纯债债券 1.0700 1.3072 1.0698 1.3070 0.0002 0.02%
2024-03-20 004200 博时富瑞纯债债券 1.0698 1.3070 1.0698 1.3070 0.0000 0.00%
2024-03-19 004200 博时富瑞纯债债券 1.0698 1.3070 1.0695 1.3067 0.0003 0.03%
2024-03-18 004200 博时富瑞纯债债券 1.0695 1.3067 1.0690 1.3062 0.0005 0.05%
2024-03-15 004200 博时富瑞纯债债券 1.0690 1.3062 1.0687 1.3059 0.0003 0.03%
2024-03-14 004200 博时富瑞纯债债券 1.0687 1.3059 1.0690 1.3062 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004200 博时富瑞纯债债券 1.0690 1.3062 1.0693 1.3065 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004200 博时富瑞纯债债券 1.0693 1.3065 1.0699 1.3071 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004200 博时富瑞纯债债券 1.0699 1.3071 1.0700 1.3072 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004200 博时富瑞纯债债券 1.0700 1.3072 1.0700 1.3072 0.0000 0.00%
2024-03-07 004200 博时富瑞纯债债券 1.0700 1.3072 1.0700 1.3072 0.0000 0.00%
2024-03-06 004200 博时富瑞纯债债券 1.0700 1.3072 1.0693 1.3065 0.0007 0.07%
2024-03-05 004200 博时富瑞纯债债券 1.0693 1.3065 1.0690 1.3062 0.0003 0.03%
2024-03-04 004200 博时富瑞纯债债券 1.0690 1.3062 1.0685 1.3057 0.0005 0.05%
2024-03-01 004200 博时富瑞纯债债券 1.0685 1.3057 1.0692 1.3064 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 004200 博时富瑞纯债债券 1.0692 1.3064 1.0687 1.3059 0.0005 0.05%
2024-02-28 004200 博时富瑞纯债债券 1.0687 1.3059 1.0682 1.3054 0.0005 0.05%
2024-02-27 004200 博时富瑞纯债债券 1.0682 1.3054 1.0678 1.3050 0.0004 0.04%
2024-02-26 004200 博时富瑞纯债债券 1.0678 1.3050 1.0671 1.3043 0.0007 0.07%
2024-02-23 004200 博时富瑞纯债债券 1.0671 1.3043 1.0666 1.3038 0.0005 0.05%
2024-02-22 004200 博时富瑞纯债债券 1.0666 1.3038 1.0661 1.3033 0.0005 0.05%
2024-02-21 004200 博时富瑞纯债债券 1.0661 1.3033 1.0658 1.3030 0.0003 0.03%
2024-02-20 004200 博时富瑞纯债债券 1.0658 1.3030 1.0653 1.3025 0.0005 0.05%
2024-02-19 004200 博时富瑞纯债债券 1.0653 1.3025 1.0644 1.3016 0.0009 0.08%
2024-02-08 004200 博时富瑞纯债债券 1.0644 1.3016 1.0644 1.3016 0.0000 0.00%
2024-02-07 004200 博时富瑞纯债债券 1.0644 1.3016 1.0639 1.3011 0.0005 0.05%
2024-02-06 004200 博时富瑞纯债债券 1.0639 1.3011 1.0647 1.3019 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 004200 博时富瑞纯债债券 1.0647 1.3019 1.0640 1.3012 0.0007 0.07%
2024-02-02 004200 博时富瑞纯债债券 1.0640 1.3012 1.0638 1.3010 0.0002 0.02%
2024-02-01 004200 博时富瑞纯债债券 1.0638 1.3010 1.0637 1.3009 0.0001 0.01%
2024-01-31 004200 博时富瑞纯债债券 1.0637 1.3009 1.0630 1.3002 0.0007 0.07%
2024-01-30 004200 博时富瑞纯债债券 1.0630 1.3002 1.0619 1.2991 0.0011 0.10%
2024-01-29 004200 博时富瑞纯债债券 1.0619 1.2991 1.0614 1.2986 0.0005 0.05%
2024-01-26 004200 博时富瑞纯债债券 1.0614 1.2986 1.0613 1.2985 0.0001 0.01%
2024-01-25 004200 博时富瑞纯债债券 1.0613 1.2985 1.0610 1.2982 0.0003 0.03%
2024-01-24 004200 博时富瑞纯债债券 1.0610 1.2982 1.0609 1.2981 0.0001 0.01%
2024-01-23 004200 博时富瑞纯债债券 1.0609 1.2981 1.0609 1.2981 0.0000 0.00%
2024-01-22 004200 博时富瑞纯债债券 1.0609 1.2981 1.0602 1.2974 0.0007 0.07%
2024-01-19 004200 博时富瑞纯债债券 1.0602 1.2974 1.0598 1.2970 0.0004 0.04%
2024-01-18 004200 博时富瑞纯债债券 1.0598 1.2970 1.0596 1.2968 0.0002 0.02%
2024-01-17 004200 博时富瑞纯债债券 1.0596 1.2968 1.0592 1.2964 0.0004 0.04%
2024-01-16 004200 博时富瑞纯债债券 1.0592 1.2964 1.0592 1.2964 0.0000 0.00%
2024-01-15 004200 博时富瑞纯债债券 1.0592 1.2964 1.0588 1.2960 0.0004 0.04%
2024-01-12 004200 博时富瑞纯债债券 1.0588 1.2960 1.0590 1.2962 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004200 博时富瑞纯债债券 1.0590 1.2962 1.0589 1.2961 0.0001 0.01%
2024-01-10 004200 博时富瑞纯债债券 1.0589 1.2961 1.0589 1.2961 0.0000 0.00%
2024-01-09 004200 博时富瑞纯债债券 1.0589 1.2961 1.0583 1.2955 0.0006 0.06%
2024-01-08 004200 博时富瑞纯债债券 1.0583 1.2955 1.0580 1.2952 0.0003 0.03%
2024-01-05 004200 博时富瑞纯债债券 1.0580 1.2952 1.0576 1.2948 0.0004 0.04%
2024-01-04 004200 博时富瑞纯债债券 1.0576 1.2948 1.0573 1.2945 0.0003 0.03%
2024-01-03 004200 博时富瑞纯债债券 1.0573 1.2945 1.0574 1.2946 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004200 博时富瑞纯债债券 1.0574 1.2946 1.0572 1.2944 0.0002 0.02%
2023-12-29 004200 博时富瑞纯债债券 1.0572 1.2944 1.0567 1.2939 0.0005 0.05%