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泰信鑫利混合C基金净值查询(004228)

今天最新净值 1.1496 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1525 0.0014 0.1213%
  • 累计净值:1.1496
  • 成立日期:2017-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0923亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:何俊春 郑宇光 张安格
近一季泰信鑫利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰信鑫利混合C(004228)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004228 泰信鑫利混合C 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2024-03-26 004228 泰信鑫利混合C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2024-03-25 004228 泰信鑫利混合C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2024-03-22 004228 泰信鑫利混合C 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2024-03-21 004228 泰信鑫利混合C 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2024-03-20 004228 泰信鑫利混合C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2024-03-19 004228 泰信鑫利混合C 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2024-03-18 004228 泰信鑫利混合C 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03%
2024-03-15 004228 泰信鑫利混合C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2024-03-14 004228 泰信鑫利混合C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004228 泰信鑫利混合C 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004228 泰信鑫利混合C 1.1500 1.1500 1.1504 1.1504 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 004228 泰信鑫利混合C 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2024-03-08 004228 泰信鑫利混合C 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2024-03-07 004228 泰信鑫利混合C 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2024-03-06 004228 泰信鑫利混合C 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03%
2024-03-05 004228 泰信鑫利混合C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2024-03-04 004228 泰信鑫利混合C 1.1495 1.1495 1.1491 1.1491 0.0004 0.03%
2024-03-01 004228 泰信鑫利混合C 1.1491 1.1491 1.1493 1.1493 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 004228 泰信鑫利混合C 1.1493 1.1493 1.1489 1.1489 0.0004 0.03%
2024-02-28 004228 泰信鑫利混合C 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2024-02-27 004228 泰信鑫利混合C 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2024-02-26 004228 泰信鑫利混合C 1.1485 1.1485 1.1480 1.1480 0.0005 0.04%
2024-02-23 004228 泰信鑫利混合C 1.1480 1.1480 1.1473 1.1473 0.0007 0.06%
2024-02-22 004228 泰信鑫利混合C 1.1473 1.1473 1.1468 1.1468 0.0005 0.04%
2024-02-21 004228 泰信鑫利混合C 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2024-02-20 004228 泰信鑫利混合C 1.1465 1.1465 1.1461 1.1461 0.0004 0.03%
2024-02-19 004228 泰信鑫利混合C 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2024-02-08 004228 泰信鑫利混合C 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2024-02-07 004228 泰信鑫利混合C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2024-02-06 004228 泰信鑫利混合C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2024-02-05 004228 泰信鑫利混合C 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05%
2024-02-02 004228 泰信鑫利混合C 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2024-02-01 004228 泰信鑫利混合C 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2024-01-31 004228 泰信鑫利混合C 1.1435 1.1435 1.1430 1.1430 0.0005 0.04%
2024-01-30 004228 泰信鑫利混合C 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2024-01-29 004228 泰信鑫利混合C 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2024-01-26 004228 泰信鑫利混合C 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2024-01-25 004228 泰信鑫利混合C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2024-01-24 004228 泰信鑫利混合C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-01-23 004228 泰信鑫利混合C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2024-01-22 004228 泰信鑫利混合C 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2024-01-19 004228 泰信鑫利混合C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2024-01-18 004228 泰信鑫利混合C 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
2024-01-17 004228 泰信鑫利混合C 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2024-01-16 004228 泰信鑫利混合C 1.1402 1.1402 1.1399 1.1399 0.0003 0.03%
2024-01-15 004228 泰信鑫利混合C 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2024-01-12 004228 泰信鑫利混合C 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2024-01-11 004228 泰信鑫利混合C 1.1394 1.1394 1.1390 1.1390 0.0004 0.04%
2024-01-10 004228 泰信鑫利混合C 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2024-01-09 004228 泰信鑫利混合C 1.1388 1.1388 1.1383 1.1383 0.0005 0.04%
2024-01-08 004228 泰信鑫利混合C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2024-01-05 004228 泰信鑫利混合C 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2024-01-04 004228 泰信鑫利混合C 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2024-01-03 004228 泰信鑫利混合C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2024-01-02 004228 泰信鑫利混合C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2023-12-29 004228 泰信鑫利混合C 1.1363 1.1363 1.1358 1.1358 0.0005 0.04%
2023-12-28 004228 泰信鑫利混合C 1.1358 1.1358 1.1352 1.1352 0.0006 0.05%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信汇利三个月定开债券C 1.0350 0.12%
泰信汇利三个月定开债券A 1.0468 0.11%
泰信汇盈债券A 1.0572 0.02%
泰信汇盈债券C 1.0623 0.02%
泰信强债C 1.1139 0.02%
泰信鑫利混合A 1.1791 0.02%
泰信鑫利混合C 1.1511 0.01%
泰信强债A 1.1203 0.01%
泰信添鑫中短债债券A 1.0651 0.00%
泰信添鑫中短债债券C 1.0620 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%