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永赢添益债券基金净值查询(004230)

今天最新净值 1.0271 -0.0001 -0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3190
  • 成立日期:2017-02-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5956亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒 徐翔 吴玮
近一季永赢添益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢添益债券(004230)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004230 永赢添益债券 1.0276 1.3195 1.0274 1.3193 0.0002 0.02%
2024-03-26 004230 永赢添益债券 1.0274 1.3193 1.0273 1.3192 0.0001 0.01%
2024-03-25 004230 永赢添益债券 1.0273 1.3192 1.0272 1.3191 0.0001 0.01%
2024-03-22 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-21 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-20 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-19 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-18 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0271 1.3190 0.0001 0.01%
2024-03-15 004230 永赢添益债券 1.0271 1.3190 1.0272 1.3191 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-13 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0272 1.3191 0.0000 0.00%
2024-03-12 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0273 1.3192 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 004230 永赢添益债券 1.0273 1.3192 1.0272 1.3191 0.0001 0.01%
2024-03-08 004230 永赢添益债券 1.0272 1.3191 1.0273 1.3192 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004230 永赢添益债券 1.0273 1.3192 1.0285 1.3204 -0.0012 -0.12%
2024-03-06 004230 永赢添益债券 1.0285 1.3204 1.0273 1.3192 0.0012 0.12%
2024-03-05 004230 永赢添益债券 1.0273 1.3192 1.0267 1.3186 0.0006 0.06%
2024-03-04 004230 永赢添益债券 1.0267 1.3186 1.0261 1.3180 0.0006 0.06%
2024-03-01 004230 永赢添益债券 1.0261 1.3180 1.0271 1.3190 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 004230 永赢添益债券 1.0271 1.3190 1.0268 1.3187 0.0003 0.03%
2024-02-28 004230 永赢添益债券 1.0268 1.3187 1.0262 1.3181 0.0006 0.06%
2024-02-27 004230 永赢添益债券 1.0262 1.3181 1.0264 1.3183 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 004230 永赢添益债券 1.0264 1.3183 1.0256 1.3175 0.0008 0.08%
2024-02-23 004230 永赢添益债券 1.0256 1.3175 1.0249 1.3168 0.0007 0.07%
2024-02-22 004230 永赢添益债券 1.0249 1.3168 1.0242 1.3161 0.0007 0.07%
2024-02-21 004230 永赢添益债券 1.0242 1.3161 1.0239 1.3158 0.0003 0.03%
2024-02-20 004230 永赢添益债券 1.0239 1.3158 1.0229 1.3148 0.0010 0.10%
2024-02-19 004230 永赢添益债券 1.0229 1.3148 1.0219 1.3138 0.0010 0.10%
2024-02-08 004230 永赢添益债券 1.0219 1.3138 1.0223 1.3142 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 004230 永赢添益债券 1.0223 1.3142 1.0210 1.3129 0.0013 0.13%
2024-02-06 004230 永赢添益债券 1.0210 1.3129 1.0226 1.3145 -0.0016 -0.16%
2024-02-05 004230 永赢添益债券 1.0226 1.3145 1.0219 1.3138 0.0007 0.07%
2024-02-02 004230 永赢添益债券 1.0219 1.3138 1.0216 1.3135 0.0003 0.03%
2024-02-01 004230 永赢添益债券 1.0216 1.3135 1.0218 1.3137 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 004230 永赢添益债券 1.0218 1.3137 1.0213 1.3132 0.0005 0.05%
2024-01-30 004230 永赢添益债券 1.0213 1.3132 1.0199 1.3118 0.0014 0.14%
2024-01-29 004230 永赢添益债券 1.0199 1.3118 1.0192 1.3111 0.0007 0.07%
2024-01-26 004230 永赢添益债券 1.0192 1.3111 1.0192 1.3111 0.0000 0.00%
2024-01-25 004230 永赢添益债券 1.0192 1.3111 1.0184 1.3103 0.0008 0.08%
2024-01-24 004230 永赢添益债券 1.0184 1.3103 1.0181 1.3100 0.0003 0.03%
2024-01-23 004230 永赢添益债券 1.0181 1.3100 1.0185 1.3104 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 004230 永赢添益债券 1.0185 1.3104 1.0178 1.3097 0.0007 0.07%
2024-01-19 004230 永赢添益债券 1.0178 1.3097 1.0170 1.3089 0.0008 0.08%
2024-01-18 004230 永赢添益债券 1.0170 1.3089 1.0168 1.3087 0.0002 0.02%
2024-01-17 004230 永赢添益债券 1.0168 1.3087 1.0161 1.3080 0.0007 0.07%
2024-01-16 004230 永赢添益债券 1.0161 1.3080 1.0163 1.3082 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004230 永赢添益债券 1.0163 1.3082 1.0161 1.3080 0.0002 0.02%
2024-01-12 004230 永赢添益债券 1.0161 1.3080 1.0166 1.3085 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 004230 永赢添益债券 1.0166 1.3085 1.0166 1.3085 0.0000 0.00%
2024-01-10 004230 永赢添益债券 1.0166 1.3085 1.0169 1.3088 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 004230 永赢添益债券 1.0169 1.3088 1.0164 1.3083 0.0005 0.05%
2024-01-08 004230 永赢添益债券 1.0164 1.3083 1.0163 1.3082 0.0001 0.01%
2024-01-05 004230 永赢添益债券 1.0163 1.3082 1.0156 1.3075 0.0007 0.07%
2024-01-04 004230 永赢添益债券 1.0156 1.3075 1.0154 1.3073 0.0002 0.02%
2024-01-03 004230 永赢添益债券 1.0154 1.3073 1.0155 1.3074 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004230 永赢添益债券 1.0155 1.3074 1.0160 1.3079 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 004230 永赢添益债券 1.0160 1.3079 1.0156 1.3075 0.0004 0.04%
2023-12-28 004230 永赢添益债券 1.0156 1.3075 1.0154 1.3073 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%