永赢瑞益债券基金净值查询(004238)
今天最新净值
1.0862
0.0003 0.0300%
2024-03-27
- 累计净值:1.3499
- 成立日期:2017-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.5666亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:杨凡颖 牟琼屿 陶毅 余国豪
近一月,永赢瑞益债券(004238)基金累计收益率0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0878 |
1.3515 |
1.0873 |
1.3510 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0873 |
1.3510 |
1.0874 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0874 |
1.3511 |
1.0875 |
1.3512 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0875 |
1.3512 |
1.0874 |
1.3511 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0874 |
1.3511 |
1.0872 |
1.3509 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0872 |
1.3509 |
1.0872 |
1.3509 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0872 |
1.3509 |
1.0869 |
1.3506 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0869 |
1.3506 |
1.0862 |
1.3499 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0862 |
1.3499 |
1.0859 |
1.3496 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-14 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0859 |
1.3496 |
1.0862 |
1.3499 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-03-13 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0862 |
1.3499 |
1.0866 |
1.3503 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0866 |
1.3503 |
1.0872 |
1.3509 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0872 |
1.3509 |
1.0873 |
1.3510 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0873 |
1.3510 |
1.0873 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0873 |
1.3510 |
1.0873 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0873 |
1.3510 |
1.0866 |
1.3503 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-05 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0866 |
1.3503 |
1.0865 |
1.3502 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0865 |
1.3502 |
1.0861 |
1.3498 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0861 |
1.3498 |
1.0867 |
1.3504 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0867 |
1.3504 |
1.0862 |
1.3499 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0862 |
1.3499 |
1.0858 |
1.3495 |
0.0004 |
0.04% |