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永赢瑞益债券基金净值查询(004238)

今天最新净值 1.0862 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一月永赢瑞益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢瑞益债券(004238)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004238 永赢瑞益债券 1.0878 1.3515 1.0873 1.3510 0.0005 0.05%
2024-03-26 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0874 1.3511 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004238 永赢瑞益债券 1.0874 1.3511 1.0875 1.3512 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004238 永赢瑞益债券 1.0875 1.3512 1.0874 1.3511 0.0001 0.01%
2024-03-21 004238 永赢瑞益债券 1.0874 1.3511 1.0872 1.3509 0.0002 0.02%
2024-03-20 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0872 1.3509 0.0000 0.00%
2024-03-19 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0869 1.3506 0.0003 0.03%
2024-03-18 004238 永赢瑞益债券 1.0869 1.3506 1.0862 1.3499 0.0007 0.06%
2024-03-15 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0859 1.3496 0.0003 0.03%
2024-03-14 004238 永赢瑞益债券 1.0859 1.3496 1.0862 1.3499 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0866 1.3503 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004238 永赢瑞益债券 1.0866 1.3503 1.0872 1.3509 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0873 1.3510 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-07 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-06 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0866 1.3503 0.0007 0.06%
2024-03-05 004238 永赢瑞益债券 1.0866 1.3503 1.0865 1.3502 0.0001 0.01%
2024-03-04 004238 永赢瑞益债券 1.0865 1.3502 1.0861 1.3498 0.0004 0.04%
2024-03-01 004238 永赢瑞益债券 1.0861 1.3498 1.0867 1.3504 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004238 永赢瑞益债券 1.0867 1.3504 1.0862 1.3499 0.0005 0.05%
2024-02-28 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0858 1.3495 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%