永赢瑞益债券基金净值查询(004238)
今天最新净值
1.0862
0.0003 0.0300%
2024-04-23
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.5666亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 陶毅 余国豪
近一周,永赢瑞益债券(004238)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0965 |
1.3602 |
1.0958 |
1.3595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0958 |
1.3595 |
1.0950 |
1.3587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0950 |
1.3587 |
1.0945 |
1.3582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0945 |
1.3582 |
1.0938 |
1.3575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
1.0938 |
1.3575 |
1.0932 |
1.3569 |
0.0006 |
0.05% |
