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永赢瑞益债券基金净值查询(004238)

今天最新净值 1.0862 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
今年以来永赢瑞益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,永赢瑞益债券(004238)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004238 永赢瑞益债券 1.0878 1.3515 1.0873 1.3510 0.0005 0.05%
2024-03-26 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0874 1.3511 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004238 永赢瑞益债券 1.0874 1.3511 1.0875 1.3512 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004238 永赢瑞益债券 1.0875 1.3512 1.0874 1.3511 0.0001 0.01%
2024-03-21 004238 永赢瑞益债券 1.0874 1.3511 1.0872 1.3509 0.0002 0.02%
2024-03-20 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0872 1.3509 0.0000 0.00%
2024-03-19 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0869 1.3506 0.0003 0.03%
2024-03-18 004238 永赢瑞益债券 1.0869 1.3506 1.0862 1.3499 0.0007 0.06%
2024-03-15 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0859 1.3496 0.0003 0.03%
2024-03-14 004238 永赢瑞益债券 1.0859 1.3496 1.0862 1.3499 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0866 1.3503 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004238 永赢瑞益债券 1.0866 1.3503 1.0872 1.3509 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004238 永赢瑞益债券 1.0872 1.3509 1.0873 1.3510 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-07 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0873 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-06 004238 永赢瑞益债券 1.0873 1.3510 1.0866 1.3503 0.0007 0.06%
2024-03-05 004238 永赢瑞益债券 1.0866 1.3503 1.0865 1.3502 0.0001 0.01%
2024-03-04 004238 永赢瑞益债券 1.0865 1.3502 1.0861 1.3498 0.0004 0.04%
2024-03-01 004238 永赢瑞益债券 1.0861 1.3498 1.0867 1.3504 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004238 永赢瑞益债券 1.0867 1.3504 1.0862 1.3499 0.0005 0.05%
2024-02-28 004238 永赢瑞益债券 1.0862 1.3499 1.0858 1.3495 0.0004 0.04%
2024-02-27 004238 永赢瑞益债券 1.0858 1.3495 1.0855 1.3492 0.0003 0.03%
2024-02-26 004238 永赢瑞益债券 1.0855 1.3492 1.0847 1.3484 0.0008 0.07%
2024-02-23 004238 永赢瑞益债券 1.0847 1.3484 1.0841 1.3478 0.0006 0.06%
2024-02-22 004238 永赢瑞益债券 1.0841 1.3478 1.0836 1.3473 0.0005 0.05%
2024-02-21 004238 永赢瑞益债券 1.0836 1.3473 1.0833 1.3470 0.0003 0.03%
2024-02-20 004238 永赢瑞益债券 1.0833 1.3470 1.0826 1.3463 0.0007 0.06%
2024-02-19 004238 永赢瑞益债券 1.0826 1.3463 1.0816 1.3453 0.0010 0.09%
2024-02-08 004238 永赢瑞益债券 1.0816 1.3453 1.0817 1.3454 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 004238 永赢瑞益债券 1.0817 1.3454 1.0810 1.3447 0.0007 0.06%
2024-02-06 004238 永赢瑞益债券 1.0810 1.3447 1.0819 1.3456 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 004238 永赢瑞益债券 1.0819 1.3456 1.0810 1.3447 0.0009 0.08%
2024-02-02 004238 永赢瑞益债券 1.0810 1.3447 1.0807 1.3444 0.0003 0.03%
2024-02-01 004238 永赢瑞益债券 1.0807 1.3444 1.0805 1.3442 0.0002 0.02%
2024-01-31 004238 永赢瑞益债券 1.0805 1.3442 1.0797 1.3434 0.0008 0.07%
2024-01-30 004238 永赢瑞益债券 1.0797 1.3434 1.0787 1.3424 0.0010 0.09%
2024-01-29 004238 永赢瑞益债券 1.0787 1.3424 1.0782 1.3419 0.0005 0.05%
2024-01-26 004238 永赢瑞益债券 1.0782 1.3419 1.0780 1.3417 0.0002 0.02%
2024-01-25 004238 永赢瑞益债券 1.0780 1.3417 1.0775 1.3412 0.0005 0.05%
2024-01-24 004238 永赢瑞益债券 1.0775 1.3412 1.0773 1.3410 0.0002 0.02%
2024-01-23 004238 永赢瑞益债券 1.0773 1.3410 1.0774 1.3411 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004238 永赢瑞益债券 1.0774 1.3411 1.0768 1.3405 0.0006 0.06%
2024-01-19 004238 永赢瑞益债券 1.0768 1.3405 1.0765 1.3402 0.0003 0.03%
2024-01-18 004238 永赢瑞益债券 1.0765 1.3402 1.0762 1.3399 0.0003 0.03%
2024-01-17 004238 永赢瑞益债券 1.0762 1.3399 1.0759 1.3396 0.0003 0.03%
2024-01-16 004238 永赢瑞益债券 1.0759 1.3396 1.0758 1.3395 0.0001 0.01%
2024-01-15 004238 永赢瑞益债券 1.0758 1.3395 1.0756 1.3393 0.0002 0.02%
2024-01-12 004238 永赢瑞益债券 1.0756 1.3393 1.0758 1.3395 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004238 永赢瑞益债券 1.0758 1.3395 1.0756 1.3393 0.0002 0.02%
2024-01-10 004238 永赢瑞益债券 1.0756 1.3393 1.0756 1.3393 0.0000 0.00%
2024-01-09 004238 永赢瑞益债券 1.0756 1.3393 1.0749 1.3386 0.0007 0.07%
2024-01-08 004238 永赢瑞益债券 1.0749 1.3386 1.0745 1.3382 0.0004 0.04%
2024-01-05 004238 永赢瑞益债券 1.0745 1.3382 1.0740 1.3377 0.0005 0.05%
2024-01-04 004238 永赢瑞益债券 1.0740 1.3377 1.0735 1.3372 0.0005 0.05%
2024-01-03 004238 永赢瑞益债券 1.0735 1.3372 1.0736 1.3373 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004238 永赢瑞益债券 1.0736 1.3373 1.0733 1.3370 0.0003 0.03%