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中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)

今天最新净值 1.1702 0.0084 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1831 0.0155 1.3288%
  • 累计净值:2.2604
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:115.6670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
近一季中欧时代先锋股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004241 中欧时代先锋股票C 1.1676 2.2578 1.1572 2.2474 0.0104 0.90%
2024-03-27 004241 中欧时代先锋股票C 1.1572 2.2474 1.1724 2.2626 -0.0152 -1.30%
2024-03-26 004241 中欧时代先锋股票C 1.1724 2.2626 1.1743 2.2645 -0.0019 -0.16%
2024-03-25 004241 中欧时代先锋股票C 1.1743 2.2645 1.1806 2.2708 -0.0063 -0.53%
2024-03-22 004241 中欧时代先锋股票C 1.1806 2.2708 1.1840 2.2742 -0.0034 -0.29%
2024-03-21 004241 中欧时代先锋股票C 1.1840 2.2742 1.1831 2.2733 0.0009 0.08%
2024-03-20 004241 中欧时代先锋股票C 1.1831 2.2733 1.1810 2.2712 0.0021 0.18%
2024-03-19 004241 中欧时代先锋股票C 1.1810 2.2712 1.1826 2.2728 -0.0016 -0.14%
2024-03-18 004241 中欧时代先锋股票C 1.1826 2.2728 1.1702 2.2604 0.0124 1.06%
2024-03-15 004241 中欧时代先锋股票C 1.1702 2.2604 1.1618 2.2520 0.0084 0.72%
2024-03-14 004241 中欧时代先锋股票C 1.1618 2.2520 1.1638 2.2540 -0.0020 -0.17%
2024-03-13 004241 中欧时代先锋股票C 1.1638 2.2540 1.1659 2.2561 -0.0021 -0.18%
2024-03-12 004241 中欧时代先锋股票C 1.1659 2.2561 1.1704 2.2606 -0.0045 -0.38%
2024-03-11 004241 中欧时代先锋股票C 1.1704 2.2606 1.1596 2.2498 0.0108 0.93%
2024-03-08 004241 中欧时代先锋股票C 1.1596 2.2498 1.1508 2.2410 0.0088 0.76%
2024-03-07 004241 中欧时代先锋股票C 1.1508 2.2410 1.1591 2.2493 -0.0083 -0.72%
2024-03-06 004241 中欧时代先锋股票C 1.1591 2.2493 1.1574 2.2476 0.0017 0.15%
2024-03-05 004241 中欧时代先锋股票C 1.1574 2.2476 1.1502 2.2404 0.0072 0.63%
2024-03-04 004241 中欧时代先锋股票C 1.1502 2.2404 1.1427 2.2329 0.0075 0.66%
2024-03-01 004241 中欧时代先锋股票C 1.1427 2.2329 1.1397 2.2299 0.0030 0.26%
2024-02-29 004241 中欧时代先锋股票C 1.1397 2.2299 1.1135 2.2037 0.0262 2.35%
2024-02-28 004241 中欧时代先锋股票C 1.1135 2.2037 1.1399 2.2301 -0.0264 -2.32%
2024-02-27 004241 中欧时代先锋股票C 1.1399 2.2301 1.1186 2.2088 0.0213 1.90%
2024-02-26 004241 中欧时代先锋股票C 1.1186 2.2088 1.1214 2.2116 -0.0028 -0.25%
2024-02-23 004241 中欧时代先锋股票C 1.1214 2.2116 1.1223 2.2125 -0.0009 -0.08%
2024-02-22 004241 中欧时代先锋股票C 1.1223 2.2125 1.1126 2.2028 0.0097 0.87%
2024-02-21 004241 中欧时代先锋股票C 1.1126 2.2028 1.1075 2.1977 0.0051 0.46%
2024-02-20 004241 中欧时代先锋股票C 1.1075 2.1977 1.1022 2.1924 0.0053 0.48%
2024-02-19 004241 中欧时代先锋股票C 1.1022 2.1924 1.0955 2.1857 0.0067 0.61%
2024-02-08 004241 中欧时代先锋股票C 1.0955 2.1857 1.0813 2.1715 0.0142 1.31%
2024-02-07 004241 中欧时代先锋股票C 1.0813 2.1715 1.0589 2.1491 0.0224 2.12%
2024-02-06 004241 中欧时代先锋股票C 1.0589 2.1491 1.0152 2.1054 0.0437 4.30%
2024-02-05 004241 中欧时代先锋股票C 1.0152 2.1054 1.0150 2.1052 0.0002 0.02%
2024-02-02 004241 中欧时代先锋股票C 1.0150 2.1052 1.0266 2.1168 -0.0116 -1.13%
2024-02-01 004241 中欧时代先锋股票C 1.0266 2.1168 1.0236 2.1138 0.0030 0.29%
2024-01-31 004241 中欧时代先锋股票C 1.0236 2.1138 1.0410 2.1312 -0.0174 -1.67%
2024-01-30 004241 中欧时代先锋股票C 1.0410 2.1312 1.0607 2.1509 -0.0197 -1.86%
2024-01-29 004241 中欧时代先锋股票C 1.0607 2.1509 1.0751 2.1653 -0.0144 -1.34%
2024-01-26 004241 中欧时代先锋股票C 1.0751 2.1653 1.0827 2.1729 -0.0076 -0.70%
2024-01-25 004241 中欧时代先锋股票C 1.0827 2.1729 1.0597 2.1499 0.0230 2.17%
2024-01-24 004241 中欧时代先锋股票C 1.0597 2.1499 1.0521 2.1423 0.0076 0.72%
2024-01-23 004241 中欧时代先锋股票C 1.0521 2.1423 1.0439 2.1341 0.0082 0.79%
2024-01-22 004241 中欧时代先锋股票C 1.0439 2.1341 1.0761 2.1663 -0.0322 -2.99%
2024-01-19 004241 中欧时代先锋股票C 1.0761 2.1663 1.0812 2.1714 -0.0051 -0.47%
2024-01-18 004241 中欧时代先锋股票C 1.0812 2.1714 1.0715 2.1617 0.0097 0.91%
2024-01-17 004241 中欧时代先锋股票C 1.0715 2.1617 1.1003 2.1905 -0.0288 -2.62%
2024-01-16 004241 中欧时代先锋股票C 1.1003 2.1905 1.0957 2.1859 0.0046 0.42%
2024-01-15 004241 中欧时代先锋股票C 1.0957 2.1859 1.0991 2.1893 -0.0034 -0.31%
2024-01-12 004241 中欧时代先锋股票C 1.0991 2.1893 1.1000 2.1902 -0.0009 -0.08%
2024-01-11 004241 中欧时代先锋股票C 1.1000 2.1902 1.0911 2.1813 0.0089 0.82%
2024-01-10 004241 中欧时代先锋股票C 1.0911 2.1813 1.0971 2.1873 -0.0060 -0.55%
2024-01-09 004241 中欧时代先锋股票C 1.0971 2.1873 1.0945 2.1847 0.0026 0.24%
2024-01-08 004241 中欧时代先锋股票C 1.0945 2.1847 1.1147 2.2049 -0.0202 -1.81%
2024-01-05 004241 中欧时代先锋股票C 1.1147 2.2049 1.1271 2.2173 -0.0124 -1.10%
2024-01-04 004241 中欧时代先锋股票C 1.1271 2.2173 1.1357 2.2259 -0.0086 -0.76%
2024-01-03 004241 中欧时代先锋股票C 1.1357 2.2259 1.1445 2.2347 -0.0088 -0.77%
2024-01-02 004241 中欧时代先锋股票C 1.1445 2.2347 1.1498 2.2400 -0.0053 -0.46%
2023-12-29 004241 中欧时代先锋股票C 1.1498 2.2400 1.1400 2.2302 0.0098 0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%