华安沪港深机会灵活配置混合基金净值查询(004263)
今天最新净值
1.1500
-0.0020 -0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0021 0.1891%
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1398亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一季,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0990 |
1.3110 |
1.0910 |
1.3030 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0910 |
1.3030 |
1.0610 |
1.2730 |
0.0300 |
2.83% |
| 2024-04-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0610 |
1.2730 |
1.0390 |
1.2510 |
0.0220 |
2.12% |
| 2024-04-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0660 |
1.2780 |
1.0680 |
1.2800 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0680 |
1.2800 |
1.0670 |
1.2790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2790 |
1.1050 |
1.3170 |
-0.0380 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1050 |
1.3170 |
1.1250 |
1.3370 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1250 |
1.3370 |
1.1420 |
1.3540 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3540 |
1.1410 |
1.3530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1410 |
1.3530 |
1.1340 |
1.3460 |
0.0070 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1340 |
1.3460 |
1.1050 |
1.3170 |
0.0290 |
2.62% |
| 2024-04-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1050 |
1.3170 |
1.1260 |
1.3380 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3380 |
1.1360 |
1.3480 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3480 |
1.1160 |
1.3280 |
0.0200 |
1.79% |
| 2024-04-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1160 |
1.3280 |
1.1140 |
1.3260 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1140 |
1.3260 |
1.1150 |
1.3270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1150 |
1.3270 |
1.0900 |
1.3020 |
0.0250 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0900 |
1.3020 |
1.0930 |
1.3050 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0930 |
1.3050 |
1.1040 |
1.3160 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1040 |
1.3160 |
1.1000 |
1.3120 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3550 |
1.1390 |
1.3510 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3510 |
1.1370 |
1.3490 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3690 |
1.1500 |
1.3620 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1500 |
1.3620 |
1.1520 |
1.3640 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1520 |
1.3640 |
1.1680 |
1.3800 |
-0.0160 |
-1.37% |
|
|
| 2024-03-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3800 |
1.1420 |
1.3540 |
0.0260 |
2.28% |
| 2024-03-12 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3540 |
1.1010 |
1.3130 |
0.0410 |
3.72% |
| 2024-03-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1010 |
1.3130 |
1.0650 |
1.2770 |
0.0360 |
3.38% |
| 2024-03-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0650 |
1.2770 |
1.0460 |
1.2580 |
0.0190 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0460 |
1.2580 |
1.0870 |
1.2990 |
-0.0410 |
-3.77% |
| 2024-03-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0870 |
1.2990 |
1.0630 |
1.2750 |
0.0240 |
2.26% |
| 2024-03-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0630 |
1.2750 |
1.1010 |
1.3130 |
-0.0380 |
-3.45% |
| 2024-03-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.1010 |
1.3130 |
1.0840 |
1.2960 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0840 |
1.2960 |
1.0810 |
1.2930 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0810 |
1.2930 |
1.0620 |
1.2740 |
0.0190 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0620 |
1.2740 |
1.0900 |
1.3020 |
-0.0280 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0900 |
1.3020 |
1.0670 |
1.2790 |
0.0230 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2790 |
1.0680 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0680 |
1.2800 |
1.0640 |
1.2760 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0640 |
1.2760 |
1.0480 |
1.2600 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-02-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0480 |
1.2600 |
1.0220 |
1.2340 |
0.0260 |
2.54% |
| 2024-02-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0220 |
1.2340 |
1.0130 |
1.2250 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0130 |
1.2250 |
1.0020 |
1.2140 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0020 |
1.2140 |
1.0010 |
1.2130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0010 |
1.2130 |
0.9980 |
1.2100 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9980 |
1.2100 |
0.9380 |
1.1500 |
0.0600 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9380 |
1.1500 |
0.9420 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9420 |
1.1540 |
0.9760 |
1.1880 |
-0.0340 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9760 |
1.1880 |
0.9530 |
1.1650 |
0.0230 |
2.41% |
| 2024-01-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9530 |
1.1650 |
0.9870 |
1.1990 |
-0.0340 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
0.9870 |
1.1990 |
1.0200 |
1.2320 |
-0.0330 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0200 |
1.2320 |
1.0330 |
1.2450 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.0330 |
1.2450 |
1.0870 |
1.2990 |
-0.0540 |
-4.97% |
