金鹰民丰回报定期开放混合基金净值查询(004265)
今天最新净值
0.8595
0.0029 0.3400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8387
-0.0060 -0.7098%
- 累计净值：1.3786
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6759亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一季,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8383 |
1.3574 |
0.8447 |
1.3638 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8447 |
1.3638 |
0.8436 |
1.3627 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8436 |
1.3627 |
0.8263 |
1.3454 |
0.0173 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8263 |
1.3454 |
0.8412 |
1.3603 |
-0.0149 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8412 |
1.3603 |
0.8424 |
1.3615 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8424 |
1.3615 |
0.8401 |
1.3592 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8401 |
1.3592 |
0.8409 |
1.3600 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8409 |
1.3600 |
0.8527 |
1.3718 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8527 |
1.3718 |
0.8472 |
1.3663 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8472 |
1.3663 |
0.8557 |
1.3748 |
-0.0085 |
-0.99% |
|
|
| 2024-04-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8557 |
1.3748 |
0.8552 |
1.3743 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8552 |
1.3743 |
0.8598 |
1.3789 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8598 |
1.3789 |
0.8523 |
1.3714 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8523 |
1.3714 |
0.8476 |
1.3667 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8476 |
1.3667 |
0.8414 |
1.3605 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8414 |
1.3605 |
0.8570 |
1.3761 |
-0.0156 |
-1.82% |
| 2024-03-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8570 |
1.3761 |
0.8619 |
1.3810 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8619 |
1.3810 |
0.8699 |
1.3890 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8699 |
1.3890 |
0.8756 |
1.3947 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8756 |
1.3947 |
0.8763 |
1.3954 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8763 |
1.3954 |
0.8709 |
1.3900 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8709 |
1.3900 |
0.8723 |
1.3914 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8723 |
1.3914 |
0.8595 |
1.3786 |
0.0128 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8595 |
1.3786 |
0.8566 |
1.3757 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8566 |
1.3757 |
0.8624 |
1.3815 |
-0.0058 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8624 |
1.3815 |
0.8590 |
1.3781 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8590 |
1.3781 |
0.8578 |
1.3769 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8578 |
1.3769 |
0.8501 |
1.3692 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8501 |
1.3692 |
0.8423 |
1.3614 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8423 |
1.3614 |
0.8482 |
1.3673 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8482 |
1.3673 |
0.8488 |
1.3679 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8488 |
1.3679 |
0.8568 |
1.3759 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8568 |
1.3759 |
0.8536 |
1.3727 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8536 |
1.3727 |
0.8470 |
1.3661 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8470 |
1.3661 |
0.8270 |
1.3461 |
0.0200 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8270 |
1.3461 |
0.8484 |
1.3675 |
-0.0214 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8484 |
1.3675 |
0.8356 |
1.3547 |
0.0128 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8356 |
1.3547 |
0.8337 |
1.3528 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8337 |
1.3528 |
0.8282 |
1.3473 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8282 |
1.3473 |
0.8233 |
1.3424 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8233 |
1.3424 |
0.8196 |
1.3387 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8196 |
1.3387 |
0.8176 |
1.3367 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8176 |
1.3367 |
0.8130 |
1.3321 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8130 |
1.3321 |
0.8007 |
1.3198 |
0.0123 |
1.54% |
| 2024-02-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8007 |
1.3198 |
0.7904 |
1.3095 |
0.0103 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.7904 |
1.3095 |
0.7640 |
1.2831 |
0.0264 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.7640 |
1.2831 |
0.7815 |
1.3006 |
-0.0175 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.7815 |
1.3006 |
0.7924 |
1.3115 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.7924 |
1.3115 |
0.7890 |
1.3081 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.7890 |
1.3081 |
0.8016 |
1.3207 |
-0.0126 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8016 |
1.3207 |
0.8157 |
1.3348 |
-0.0141 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8157 |
1.3348 |
0.8282 |
1.3473 |
-0.0125 |
-1.51% |
| 2024-01-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8282 |
1.3473 |
0.8380 |
1.3571 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8380 |
1.3571 |
0.8244 |
1.3435 |
0.0136 |
1.65% |
| 2024-01-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8244 |
1.3435 |
0.8267 |
1.3458 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-01-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8267 |
1.3458 |
0.8217 |
1.3408 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
0.8217 |
1.3408 |
0.8440 |
1.3631 |
-0.0223 |
-2.64% |
