净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-01-02 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.3037 | 1.3037 | 1.3059 | 1.3059 | -0.0022 | -0.17% |
2023-12-29 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
环境C | 0.4198 | 2.09% |
环境治理 | 0.4273 | 2.08% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7402 | 2.00% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7364 | 1.99% |
汇添富逆向投资混合A | 2.8790 | 1.59% |
添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2955 | 1.52% |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2798 | 1.52% |
汇添富外延A | 1.5670 | 1.49% |
汇添富新睿精选混合C | 0.7950 | 1.40% |
汇添富新睿精选混合A | 0.8060 | 1.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |