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浦银安恒回报定开混合A基金净值查询(004274)

今天最新净值 0.8956 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8930 0.0007 0.0816%
  • 累计净值:1.2121
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
近一季浦银安恒回报定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8923 1.2088 0.8908 1.2073 0.0015 0.17%
2024-03-27 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8908 1.2073 0.8931 1.2096 -0.0023 -0.26%
2024-03-26 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8931 1.2096 0.8948 1.2113 -0.0017 -0.19%
2024-03-25 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8948 1.2113 0.8948 1.2113 0.0000 0.00%
2024-03-22 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8948 1.2113 0.8960 1.2125 -0.0012 -0.13%
2024-03-21 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8960 1.2125 0.8964 1.2129 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8964 1.2129 0.8960 1.2125 0.0004 0.04%
2024-03-19 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8960 1.2125 0.8960 1.2125 0.0000 0.00%
2024-03-18 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8960 1.2125 0.8956 1.2121 0.0004 0.04%
2024-03-15 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8956 1.2121 0.8957 1.2122 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8957 1.2122 0.8953 1.2118 0.0004 0.04%
2024-03-13 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8953 1.2118 0.8955 1.2120 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8955 1.2120 0.8978 1.2143 -0.0023 -0.26%
2024-03-11 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8978 1.2143 0.8985 1.2150 -0.0007 -0.08%
2024-03-08 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8985 1.2150 0.8956 1.2121 0.0029 0.32%
2024-03-07 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8956 1.2121 0.8949 1.2114 0.0007 0.08%
2024-03-06 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8949 1.2114 0.8936 1.2101 0.0013 0.15%
2024-03-05 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8936 1.2101 0.8929 1.2094 0.0007 0.08%
2024-03-04 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8929 1.2094 0.8895 1.2060 0.0034 0.38%
2024-03-01 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8895 1.2060 0.8885 1.2050 0.0010 0.11%
2024-02-29 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8885 1.2050 0.8870 1.2035 0.0015 0.17%
2024-02-28 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8870 1.2035 0.8895 1.2060 -0.0025 -0.28%
2024-02-27 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8895 1.2060 0.8869 1.2034 0.0026 0.29%
2024-02-26 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8869 1.2034 0.8881 1.2046 -0.0012 -0.14%
2024-02-23 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8881 1.2046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8776 1.1941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8719 1.1884 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8812 1.1977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8806 1.1971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8848 1.2013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8877 1.2042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004274 浦银安恒回报定开混合A 0.8941 1.2106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%