浦银安恒回报定开混合A基金净值查询(004274)
今天最新净值
0.8956
-0.0001 -0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8930
0.0007 0.0816%
- 累计净值:1.2121
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1983亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:褚艳辉
近一季,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8923 |
1.2088 |
0.8908 |
1.2073 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-27 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8908 |
1.2073 |
0.8931 |
1.2096 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-03-26 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8931 |
1.2096 |
0.8948 |
1.2113 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-25 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8948 |
1.2113 |
0.8948 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8948 |
1.2113 |
0.8960 |
1.2125 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-21 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8960 |
1.2125 |
0.8964 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-20 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8964 |
1.2129 |
0.8960 |
1.2125 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8960 |
1.2125 |
0.8960 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8960 |
1.2125 |
0.8956 |
1.2121 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8956 |
1.2121 |
0.8957 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-14 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8957 |
1.2122 |
0.8953 |
1.2118 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-13 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8953 |
1.2118 |
0.8955 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8955 |
1.2120 |
0.8978 |
1.2143 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-03-11 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8978 |
1.2143 |
0.8985 |
1.2150 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-08 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8985 |
1.2150 |
0.8956 |
1.2121 |
0.0029 |
0.32% |
2024-03-07 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8956 |
1.2121 |
0.8949 |
1.2114 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-06 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8949 |
1.2114 |
0.8936 |
1.2101 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-05 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8936 |
1.2101 |
0.8929 |
1.2094 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-04 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8929 |
1.2094 |
0.8895 |
1.2060 |
0.0034 |
0.38% |
2024-03-01 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8895 |
1.2060 |
0.8885 |
1.2050 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-29 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8885 |
1.2050 |
0.8870 |
1.2035 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-28 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8870 |
1.2035 |
0.8895 |
1.2060 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-02-27 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8895 |
1.2060 |
0.8869 |
1.2034 |
0.0026 |
0.29% |
2024-02-26 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8869 |
1.2034 |
0.8881 |
1.2046 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-02-23 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8881 |
1.2046 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-08 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8776 |
1.1941 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8719 |
1.1884 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8812 |
1.1977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8806 |
1.1971 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8848 |
1.2013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8877 |
1.2042 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
004274 |
浦银安恒回报定开混合A |
0.8941 |
1.2106 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |