东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询(004278)
今天最新净值
1.2824
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2666
-0.0061 -0.4758%
- 累计净值：1.2824
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9624亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：刚登峰 纪文静
近一季,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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