国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.0638
0.0024 0.2300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0653
0.0020 0.1843%
- 累计净值:1.4274
- 成立日期:2017-02-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.3477亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率2.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0633 |
1.4269 |
1.0625 |
1.4261 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0625 |
1.4261 |
1.0630 |
1.4266 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0630 |
1.4266 |
1.0633 |
1.4269 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0633 |
1.4269 |
1.0637 |
1.4273 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0637 |
1.4273 |
1.0653 |
1.4289 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0653 |
1.4289 |
1.0642 |
1.4278 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0642 |
1.4278 |
1.0642 |
1.4278 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0642 |
1.4278 |
1.0658 |
1.4294 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0658 |
1.4294 |
1.0638 |
1.4274 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0638 |
1.4274 |
1.0614 |
1.4250 |
0.0024 |
0.23% |
|
2024-03-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0614 |
1.4250 |
1.0607 |
1.4243 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0607 |
1.4243 |
1.0608 |
1.4244 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0608 |
1.4244 |
1.0657 |
1.4293 |
-0.0049 |
-0.46% |
2024-03-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0657 |
1.4293 |
1.0659 |
1.4295 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0659 |
1.4295 |
1.0643 |
1.4279 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0643 |
1.4279 |
1.0641 |
1.4277 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0641 |
1.4277 |
1.0627 |
1.4263 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0627 |
1.4263 |
1.0602 |
1.4238 |
0.0025 |
0.24% |
2024-03-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0602 |
1.4238 |
1.0575 |
1.4211 |
0.0027 |
0.26% |
2024-03-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0575 |
1.4211 |
1.0564 |
1.4200 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0564 |
1.4200 |
1.0533 |
1.4169 |
0.0031 |
0.29% |
2024-02-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0533 |
1.4169 |
1.0559 |
1.4195 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-02-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0559 |
1.4195 |
1.0537 |
1.4173 |
0.0022 |
0.21% |
2024-02-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0537 |
1.4173 |
1.0561 |
1.4197 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-02-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0561 |
1.4197 |
1.0529 |
1.4165 |
0.0032 |
0.30% |
|
2024-02-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0529 |
1.4165 |
1.0506 |
1.4142 |
0.0023 |
0.22% |
2024-02-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0506 |
1.4142 |
1.0489 |
1.4125 |
0.0017 |
0.16% |
2024-02-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0489 |
1.4125 |
1.0467 |
1.4103 |
0.0022 |
0.21% |
2024-02-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0467 |
1.4103 |
1.0444 |
1.4080 |
0.0023 |
0.22% |
2024-02-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0444 |
1.4080 |
1.0432 |
1.4068 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0432 |
1.4068 |
1.0414 |
1.4050 |
0.0018 |
0.17% |
2024-02-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0414 |
1.4050 |
1.0397 |
1.4033 |
0.0017 |
0.16% |
2024-02-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0397 |
1.4033 |
1.0377 |
1.4013 |
0.0020 |
0.19% |
2024-02-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0377 |
1.4013 |
1.0370 |
1.4006 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0370 |
1.4006 |
1.0373 |
1.4009 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0373 |
1.4009 |
1.0367 |
1.4003 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0367 |
1.4003 |
1.0372 |
1.4008 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0372 |
1.4008 |
1.0363 |
1.3999 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0363 |
1.3999 |
1.0354 |
1.3990 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0354 |
1.3990 |
1.0336 |
1.3972 |
0.0018 |
0.17% |
2024-01-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0336 |
1.3972 |
1.0313 |
1.3949 |
0.0023 |
0.22% |
2024-01-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0313 |
1.3949 |
1.0309 |
1.3945 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0309 |
1.3945 |
1.0321 |
1.3957 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0321 |
1.3957 |
1.0314 |
1.3950 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0314 |
1.3950 |
1.0312 |
1.3948 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0312 |
1.3948 |
1.0327 |
1.3963 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0327 |
1.3963 |
1.0326 |
1.3962 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0326 |
1.3962 |
1.0322 |
1.3958 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0322 |
1.3958 |
1.0315 |
1.3951 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0315 |
1.3951 |
1.0324 |
1.3960 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0324 |
1.3960 |
1.0333 |
1.3969 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0333 |
1.3969 |
1.0328 |
1.3964 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0328 |
1.3964 |
1.0342 |
1.3978 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-01-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0342 |
1.3978 |
1.0345 |
1.3981 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0345 |
1.3981 |
1.0351 |
1.3987 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0351 |
1.3987 |
1.0364 |
1.4000 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0364 |
1.4000 |
1.0374 |
1.4010 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-12-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0374 |
1.4010 |
1.0360 |
1.3996 |
0.0014 |
0.14% |