前海开源沪港深新硬件A基金净值查询(004314)
今天最新净值
1.2826
0.0063 0.4900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1134
-0.0223 -1.9667%
- 累计净值：1.2826
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1086亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 刘小明
近一季,前海开源沪港深新硬件A(004314)基金累计收益率-17.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1441 |
1.1441 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0478 |
4.36% |
| 2024-04-16 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0406 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2024-04-09 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1708 |
1.1708 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0331 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0145 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0087 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0222 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0479 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2024-03-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2024-03-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3256 |
1.3256 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0430 |
3.35% |
| 2024-03-15 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0386 |
3.08% |
| 2024-03-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0312 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2024-03-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3138 |
1.3138 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0252 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0163 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0713 |
5.94% |
| 2024-02-28 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0730 |
-5.73% |
| 2024-02-27 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0487 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0133 |
1.10% |
| 2024-02-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0217 |
1.84% |
| 2024-02-21 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0145 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0433 |
3.85% |
| 2024-02-07 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1237 |
1.1237 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0241 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0661 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0396 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.0731 |
1.0731 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0451 |
-4.03% |
| 2024-02-01 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0370 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0390 |
-3.30% |
| 2024-01-29 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0367 |
-3.01% |
| 2024-01-26 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0537 |
-4.22% |
| 2024-01-25 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0218 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2024-01-23 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0158 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.2508 |
1.2508 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0547 |
-4.19% |
| 2024-01-19 |
004314 |
前海开源沪港深新硬件A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0095 |
-0.72% |
